財務(wù)付款及報銷單據(jù)匯總[1]

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1、付款申請單No.申請部門：申請人：費用歸屬部門：日期：年月日收款單位項目開戶銀行帳號付款方式①現(xiàn)金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他（）項目內(nèi)容金額本次付款金額合計（大寫）：￥:截止本次付款前應(yīng)付賬款余額金額合計:￥:會計確認(rèn)出納簽章質(zhì)量確認(rèn)票據(jù)跟蹤總經(jīng)理簽批收款人簽字部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：財務(wù)經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：第一聯(lián)：存根聯(lián)一、《付款申請單》1．用途：適用于各供應(yīng)商請款（包括：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款）。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵收款單位、銀行、賬號、日期、付款內(nèi)容、大小寫金額、付款方式必須書寫正確與清晰。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）。⑷相關(guān)附件

2、真實、合法、齊全（例如：《采購申請單》、《采購單》或《合同》、發(fā)票或收據(jù)、入庫單、送貨單、驗收單、對賬單或月結(jié)單等）。說明：不符合上述要求及《財務(wù)管理制度》，財務(wù)有權(quán)拒付或退單?？铐椛暾垎紊暾堫悇e：□報銷申請□暫支申請日期：年月日申請部門申請人費用歸屬部門開戶銀行帳號付款方式及用途發(fā)生日期申請內(nèi)容單據(jù)張數(shù)金額備注月日百十萬千百十元角分合計人民幣（大寫）總經(jīng)理簽批領(lǐng)款人簽名簽收日期月日出納簽章部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：會計確認(rèn)：財務(wù)經(jīng)理：財務(wù)總監(jiān)：二、《款項申請單》1．用途：適用于公司內(nèi)部各單位的款項報銷、申請，暫支借款。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵申請人、收款人、

3、領(lǐng)款人、部門、開戶行及賬號、日期、內(nèi)容、大小寫金額等必須書寫正確、清晰、工整。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）⑷相關(guān)附件單據(jù)（報銷原始單據(jù)、借款借據(jù)）齊全。⑸附件原始單據(jù)粘貼整齊，必須用膠水粘貼；不得用訂書針、回形針、夾子裝訂。說明：不符合上述要求及《報銷管理制度》，財務(wù)有權(quán)拒付或退單。差旅費報銷單部門出差人姓名出差事由出發(fā)到達(dá)交通工具單據(jù)張數(shù)車船費用住宿包干費用住勤補貼其他費用月日時地點月日時地點日期金額日期金額項目單據(jù)張數(shù)金額行李其他小計合計人民幣（大寫）總經(jīng)理簽批領(lǐng)款人簽名簽收日期月日出納簽章日期：年月日費用歸屬部門：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：會計確認(rèn)：財務(wù)經(jīng)理：

4、財務(wù)總監(jiān)：三、《差旅費報銷單》1．用途：專用于公司內(nèi)部各出差人員的費用報銷。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵申請人、收款人或領(lǐng)款人、部門、開戶行及賬號、日期、內(nèi)容、大小寫金額等必須書寫正確、清晰、工整。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）⑷相關(guān)附件單據(jù)（出差申請單、出差報告、報銷原始單據(jù)）齊全。⑸附件原始單據(jù)粘貼整齊，必須用膠水粘貼；不得用訂書針、回形針、夾子裝訂。說明：不符合上述要求及《報銷管理制度》，財務(wù)有權(quán)拒付或退單。