財(cái)務(wù)付款及報(bào)銷單據(jù)匯總[1]

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1、付款申請(qǐng)單No.申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：費(fèi)用歸屬部門：日期：年月日收款單位項(xiàng)目開戶銀行帳號(hào)付款方式①現(xiàn)金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他（）項(xiàng)目內(nèi)容金額本次付款金額合計(jì)（大寫）：￥:截止本次付款前應(yīng)付賬款余額金額合計(jì):￥:會(huì)計(jì)確認(rèn)出納簽章質(zhì)量確認(rèn)票據(jù)跟蹤總經(jīng)理簽批收款人簽字部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：財(cái)務(wù)總監(jiān)：第一聯(lián)：存根聯(lián)一、《付款申請(qǐng)單》1．用途：適用于各供應(yīng)商請(qǐng)款（包括：應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款）。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵收款單位、銀行、賬號(hào)、日期、付款內(nèi)容、大小寫金額、付款方式必須書寫正確與清晰。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）。⑷相關(guān)附件

2、真實(shí)、合法、齊全（例如：《采購申請(qǐng)單》、《采購單》或《合同》、發(fā)票或收據(jù)、入庫單、送貨單、驗(yàn)收單、對(duì)賬單或月結(jié)單等）。說明：不符合上述要求及《財(cái)務(wù)管理制度》，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或退單?？铐?xiàng)申請(qǐng)單申請(qǐng)類別：□報(bào)銷申請(qǐng)□暫支申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)部門申請(qǐng)人費(fèi)用歸屬部門開戶銀行帳號(hào)付款方式及用途發(fā)生日期申請(qǐng)內(nèi)容單據(jù)張數(shù)金額備注月日百十萬千百十元角分合計(jì)人民幣（大寫）總經(jīng)理簽批領(lǐng)款人簽名簽收日期月日出納簽章部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：會(huì)計(jì)確認(rèn)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：財(cái)務(wù)總監(jiān)：二、《款項(xiàng)申請(qǐng)單》1．用途：適用于公司內(nèi)部各單位的款項(xiàng)報(bào)銷、申請(qǐng)，暫支借款。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵申請(qǐng)人、收款人、

3、領(lǐng)款人、部門、開戶行及賬號(hào)、日期、內(nèi)容、大小寫金額等必須書寫正確、清晰、工整。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）⑷相關(guān)附件單據(jù)（報(bào)銷原始單據(jù)、借款借據(jù)）齊全。⑸附件原始單據(jù)粘貼整齊，必須用膠水粘貼；不得用訂書針、回形針、夾子裝訂。說明：不符合上述要求及《報(bào)銷管理制度》，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或退單。差旅費(fèi)報(bào)銷單部門出差人姓名出差事由出發(fā)到達(dá)交通工具單據(jù)張數(shù)車船費(fèi)用住宿包干費(fèi)用住勤補(bǔ)貼其他費(fèi)用月日時(shí)地點(diǎn)月日時(shí)地點(diǎn)日期金額日期金額項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額行李其他小計(jì)合計(jì)人民幣（大寫）總經(jīng)理簽批領(lǐng)款人簽名簽收日期月日出納簽章日期：年月日費(fèi)用歸屬部門：部門經(jīng)理：中心總監(jiān)：會(huì)計(jì)確認(rèn)：財(cái)務(wù)經(jīng)理：

4、財(cái)務(wù)總監(jiān)：三、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》1．用途：專用于公司內(nèi)部各出差人員的費(fèi)用報(bào)銷。2．要求：⑴字跡書寫工整、清晰、端正。⑵申請(qǐng)人、收款人或領(lǐng)款人、部門、開戶行及賬號(hào)、日期、內(nèi)容、大小寫金額等必須書寫正確、清晰、工整。⑶手續(xù)齊全（包括：相關(guān)權(quán)責(zé)人簽字審批）⑷相關(guān)附件單據(jù)（出差申請(qǐng)單、出差報(bào)告、報(bào)銷原始單據(jù)）齊全。⑸附件原始單據(jù)粘貼整齊，必須用膠水粘貼；不得用訂書針、回形針、夾子裝訂。說明：不符合上述要求及《報(bào)銷管理制度》，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付或退單。