財(cái)務(wù)付款及報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)樣本.doc

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1、1.凡借款現(xiàn)金10,000元以上的，應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部門，以便備款。金額前一位用”￥”封住xxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司借款單結(jié)算方式：現(xiàn)金、支票、匯款、匯票、信用證（卡）20年×月×日收款單位開(kāi)戶銀行收款人帳號(hào)借款部門×××部借款人及編號(hào)×××人民幣（大寫(xiě)）壹仟貳佰叁拾肆萬(wàn)伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬(wàn)千百十元角分￥1234567890用途及明細(xì)備用金③上級(jí)主管部門審批：總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)①部門負(fù)責(zé)人審批：借款部門負(fù)責(zé)人②相關(guān)部門確認(rèn)：相關(guān)部④財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人⑤借款/代辦人：×××(收到借款后簽字)最新可編輯word文檔1.除“差旅費(fèi)”其他能

2、提供有效發(fā)票的花銷使用報(bào)銷單。2.本地合同以及非合同款項(xiàng)付款優(yōu)先使用支票。3.單筆500萬(wàn)元以上的付款，需要提前一天告知財(cái)務(wù)部門。xxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司金額前一位用”￥”封住報(bào)銷單結(jié)算方式：現(xiàn)金、支票、匯款、匯票、信用證（卡）20年×月×日費(fèi)用所屬部門及編號(hào)××部支票號(hào)123456789報(bào)銷人及編號(hào)×××預(yù)算內(nèi)預(yù)算外人民幣（大寫(xiě)）壹仟貳佰叁拾肆萬(wàn)伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬(wàn)千百十元角分￥1234567890沖借款實(shí)付金額：用途及明細(xì)××費(fèi)發(fā)票及附件：××張③上級(jí)主管審批：總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)①部門負(fù)責(zé)人審核：借款部門負(fù)責(zé)人②相關(guān)部門確認(rèn)：相關(guān)部

3、門④財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人⑤領(lǐng)款/代辦人：×××(收到借款后簽字)最新可編輯word文檔1.付款時(shí)沒(méi)有發(fā)票但有對(duì)方公司提供的收據(jù)時(shí)用支出憑單。2.合同以及非合同款項(xiàng)支付原則上優(yōu)先考慮支票支付，特殊情況（如：對(duì)方公司在異地）除外。3.單筆500萬(wàn)元以上的付款，需要提前一天告知財(cái)務(wù)部門。金額前一位用”￥”封住xxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司支出憑證結(jié)算方式：現(xiàn)金、支票、匯款、匯票、信用證（卡）20年3月3日收款單位××公司開(kāi)戶行××銀行（電匯時(shí)填寫(xiě)）收款人賬號(hào)12300000000（電匯時(shí)填寫(xiě)）人民幣（大寫(xiě)）壹仟貳佰叁拾肆萬(wàn)伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬(wàn)千

4、百十元角分￥1234567890代扣稅金實(shí)付金額：用途及明細(xì)××費(fèi)發(fā)票及附件：××張③上級(jí)主管審批：總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)①部門負(fù)責(zé)人審核：借款部門負(fù)責(zé)人②相關(guān)部門確認(rèn)：相關(guān)部門④財(cái)務(wù)審核：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人⑤領(lǐng)款/代辦人：×××(收到借款后簽字)最新可編輯word文檔金額前一位用”￥”封?。妳R時(shí)填寫(xiě)）xxxx房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司差旅費(fèi)報(bào)銷20年×月×日?qǐng)?bào)銷部門及編號(hào)××部報(bào)銷人員及編號(hào)××出差事由×××預(yù)借款出差日期出發(fā)到達(dá)交通工具外部費(fèi)用補(bǔ)助十萬(wàn)千百十元角分火車飛機(jī)其他住宿交通其他交通餐飲自年×月×日至年×月×日xxxx北京800800￥160000自年月

5、日至年月日合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）U萬(wàn)壹仟陸佰零拾零元零角零分￥160000實(shí)付金額發(fā)票及附件：×張③上級(jí)主管審批：①部門負(fù)責(zé)人審核：②相關(guān)部門確認(rèn)：④財(cái)務(wù)審核：⑤領(lǐng)款/代辦人：最新可編輯word文檔[此文檔可自行編輯修改，如有侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除，感謝您的支持，我們會(huì)努力把內(nèi)容做得更好]最新可編輯word文檔