酒店管理權(quán)限 集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控審批權(quán)限——集團(tuán)連鎖酒店管理公司（葉予舜）

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1、酒店管理權(quán)限集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)控審批權(quán)限——集團(tuán)連鎖酒店管理公司注：□：經(jīng)辦☆：審核★審批●備案序號經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)相關(guān)單據(jù)分類下屬公司集團(tuán)備注業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門分管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理職能部門法務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人事行政分管總助業(yè)務(wù)分管總助總裁1、報(bào)告及稅務(wù)申報(bào)類1.1經(jīng)營類報(bào)表1.1.1經(jīng)營月度報(bào)表審批經(jīng)營月報(bào)表　　　□☆●☆　　●　★　　1.1.2經(jīng)營季度報(bào)告審批經(jīng)營季度財(cái)務(wù)報(bào)告　　　□☆●☆　　●　★　　1.1.3經(jīng)營年度報(bào)告審批經(jīng)營年終財(cái)務(wù)報(bào)告　　　□☆●☆　　●　☆★　1.2法人報(bào)表111葉予舜二〇一八年六月十日星期日1.2.1財(cái)務(wù)快報(bào)報(bào)表審批財(cái)務(wù)快報(bào)　　　□☆★●　　　

2、●　　　　1.2.2財(cái)務(wù)月度報(bào)表審批法人公司月報(bào)表　　　□☆★●　　　●　　　　1.2.3集團(tuán)月度合并報(bào)表審批集團(tuán)月合并報(bào)表　　　　　　　□☆●☆　★　1.3財(cái)務(wù)報(bào)告1.3.1財(cái)務(wù)中期報(bào)告審批法人公司年中財(cái)務(wù)報(bào)告　　　□☆●　　　☆●★　　　集團(tuán)年中財(cái)務(wù)報(bào)告　　　　　　　☆●★　　　1.3.2財(cái)務(wù)年報(bào)審批法人公司年終財(cái)務(wù)報(bào)告　　　□☆●　　　☆●☆　★　集團(tuán)年終財(cái)務(wù)報(bào)告　　　　　　　□☆●☆　★　1.4稅務(wù)申報(bào)表111葉予舜二〇一八年六月十日星期日1.4.1稅款支付申請稅款支付審批表　　　□☆●☆　　★　　　　1.4.2稅務(wù)申報(bào)納稅申報(bào)表　　　□☆★●　　　

3、　　　　　1.4.3稅款報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷單、稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證、異常申報(bào)說明正常申報(bào)　　□☆★　　　　　　　　異常申報(bào)　　□☆☆　　☆●☆　★　1.4.4退稅申請簽報(bào)（呈批）、稅局相關(guān)表格、退款申請（如有）政策性退稅　　□☆●☆　　☆★　　　錯誤申報(bào)退稅　　□☆●☆　　☆☆　★　2、預(yù)算管理　　　　　　　　　　　　　　2.1年度財(cái)務(wù)預(yù)算審批預(yù)算報(bào)告部門□●☆☆●★　　　　　　　下屬公司　　□☆●☆　　☆●☆★　　111葉予舜二〇一八年六月十日星期日集團(tuán)本部　　　　　　□☆●☆　★　2.2調(diào)整審批財(cái)務(wù)預(yù)算(含追加、新增)(新增/調(diào)整)預(yù)算申請表新增/調(diào)整金額≤

4、10萬元□●　☆●☆　　★●　　　　10萬元＜新增/調(diào)整金額≤20萬元□●　☆●☆　　☆●★☆　　新增/調(diào)整金額＞20萬元□●　☆●☆　　☆●☆☆★　2.3年度投資預(yù)算項(xiàng)目建議書/投資預(yù)算報(bào)告　　　　□☆●　☆●☆　★　2.4調(diào)整審批投資預(yù)算項(xiàng)目建議書、投資預(yù)算報(bào)告追加/調(diào)整金額≤30萬元　　　　□☆★●　☆●☆　　　追加/調(diào)整金額＞30萬元　　　　□☆●　☆●☆　★　2.5預(yù)算執(zhí)行情況審批下屬公司　　□☆●☆　　☆●☆☆★　111葉予舜二〇一八年六月十日星期日季度/年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告集團(tuán)本部　　　　　　□☆●☆　★　3、資金類3.1資金計(jì)劃管理3.1

5、.1月度資金計(jì)劃審批月度資金計(jì)劃　　　□☆●☆　　☆●★　　　3.1.2資金計(jì)劃外付款申請專項(xiàng)報(bào)告、項(xiàng)目進(jìn)度及資金支出時間表　□☆☆☆●☆　　☆★　　　3.2貸款融資管理3.2.1貸款申請簽報(bào)（呈批）、貸款申請報(bào)告　　　　　　　□☆●☆　★　3.2.2授信合同審批合同審批表、授信合同　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.3貸款合同審批合同審批表、貸款合同　　　●　　☆□☆★　　　111葉予舜二〇一八年六月十日星期日3.2.4承兌匯票貼現(xiàn)承兌匯票貼現(xiàn)申請報(bào)告　　　□☆●　　　☆☆　★　3.2.5非金融機(jī)構(gòu)借款協(xié)議合同審批表、合同　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.6

6、動產(chǎn)/不動產(chǎn)抵、質(zhì)押合同審批合同審批表、抵/質(zhì)押合同、股東會決議、抵/質(zhì)押登記表等　　　●　　☆□☆☆　★　3.2.7支付貸款利息費(fèi)用報(bào)銷單、銀行發(fā)票正?！　　酢睢　　　铩　　　∮馄凇　　酢睢　　　睢铩　　?.2.8歸還貸款付款申請書、銀行單據(jù)　　　□☆　　　☆★　　　3.3對外擔(dān)保管理111葉予舜二〇一八年六月十日星期日3.3.1對外擔(dān)保審批對外擔(dān)保申請議案　　　　　　　□☆●☆　★　3.3.2對外擔(dān)保合同審批合同審批表、擔(dān)保合同、股東會決議　　　　　　☆□☆●★　　　3.4銀行賬戶管理3.4.1開立銀行賬戶審批簽報(bào)（呈批）、銀行業(yè)務(wù)單證　　　□☆●　　　

7、☆●☆　★　3.4.2注銷銀行賬戶審批簽報(bào)（呈批）、銀行業(yè)務(wù)單證　　　□☆●　　　☆●☆　★　3.4.3銀行帳戶信息變更簽報(bào)（呈批）、銀行業(yè)務(wù)單證　　　□☆●　　　☆★●　　　　3.4.4通知存款、協(xié)定存款審批合同審批表、銀行協(xié)議　　　□☆●　　　☆★●　　　　111葉予舜二〇一八年六月十日星期日3.5個人借支管理3.5.1定額備用金借支額度審批簽報(bào)（呈批）下屬公司□☆☆☆●☆　　☆●★☆　　集團(tuán)本部　　　　□☆　☆●★☆　　3.5.2定額備用金借支審批借款審批單下屬公司□☆☆☆★　　　　　　　集團(tuán)本部　　　　□☆　☆★　　　3.5.3其他臨時備用金借支審批

8、借款審批單下屬公司借款≤2萬元□☆☆☆★