亞債中國債券指數(shù)基金

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1、亞洲債券基金中國交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書重要提示亞債中國債券指數(shù)基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2011年3月14日證監(jiān)許可[2011]392號文核準(zhǔn)募集?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，

2、投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。本基金投資中的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金是債券基金，風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合基金和股票基金，屬于較低風(fēng)險、較低收益的品種。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管

3、理人依照恪守誠信、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)遵守基金合同的規(guī)定，為基金份額持有人的最大利益處理基金事務(wù)。基金管理人管理基金資產(chǎn)，必須恪盡職守，履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書目錄一、緒言1二、釋義1三、基金管理人5四、基金托管人11五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)14六、基金的募集43七、基金合同的生效46八、基金份額的申購、贖回與轉(zhuǎn)換47九、基金的轉(zhuǎn)托管與非交易過戶等其他業(yè)務(wù)53十、基金的投資54十一、基金的財產(chǎn)58十二、基金資產(chǎn)的估值58十三、基金的收益與分

4、配60十四、基金的費(fèi)用與稅收62十五、基金的會計與審計64十六、基金的信息披露64十七、風(fēng)險揭示67十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算70十九、基金合同的內(nèi)容摘要71二十、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要71二十一、對基金份額持有人的服務(wù)71二十二、其他應(yīng)披露事項74二十三、招募說明書存放及查閱方式75二十四、備查文件75附件一基金合同摘要76附件二基金托管協(xié)議摘要88亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書一、緒言《亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書》（以下簡稱“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金銷售管理辦

5、法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”及其他有關(guān)規(guī)定以及《亞債中國債券指數(shù)基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

6、基金合同是約定基金合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利、義務(wù)的法律文件，其他與本基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以基金合同為準(zhǔn)?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。二、釋義本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：基金或本基金：指亞債中國債券指數(shù)基金；基金合同：指《亞債中國債券指數(shù)基金基金合同》及對

7、基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充；托管協(xié)議：指《亞債中國債券指數(shù)基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充；招募說明書：指《亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書》及基金管理人對其定期做出的更新；發(fā)售公告：指《亞債中國債券指數(shù)基金基金份額發(fā)售公告》；中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會；96亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書中國銀監(jiān)會：指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會；《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及立法機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂；《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會

8、2004年6月29日頒布、同年7月1日起實施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及立法機(jī)關(guān)對其不時做