關于規(guī)范合同簽訂、工程結算及工程款支付流程的通知內含最新結算、支付、合同會簽單)

《關于規(guī)范合同簽訂、工程結算及工程款支付流程的通知內含最新結算、支付、合同會簽單)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。

1、關于規(guī)范合同簽訂、工程結算及工程款支付流程的通知公司各部門：華泰龍公司現(xiàn)處于基建與正常生產并行期，為了進一步規(guī)范合同管理、嚴格執(zhí)行財務制度、規(guī)范財務審批操作行為，確保各項費用支出得到合理有效控制。特對合同簽訂、工程結算及付款程序予以規(guī)范，請公司各部門嚴格執(zhí)行，該規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.合同簽訂審批流程2.工程結算審批流程3.工程款支付審批流程2013年8月27日9附件一：合同簽訂審批流程合同簽訂審批流程1.業(yè)務承辦部門經辦人員編制合同文本。業(yè)務人員根據(jù)招投標等相關資料起草合同文本，在起草合同文本前必須收集相關信息，包括協(xié)商結果、公司

2、的合同樣本等，作為起草合同文本的基礎，同時將相關資料作為合同附件。2.業(yè)務主管部門負責人對業(yè)務風險進行審核。主管部門負責人對合同的業(yè)務發(fā)展需求、利潤要求及風險控制措施等進行審核。3.業(yè)務主管副總經理對合同文本及業(yè)務風險進行復核。4.法律顧問對法律風險進行審核。法律顧問對合同的合法性、嚴密性、可行性及相關合同條款進行審核。5.公司綜合計劃部將合同標底金額在30萬元以上的向中金國際進行申報，并及時將合同修訂意見反饋至主辦部室。6.主管部室根據(jù)合同修訂意見進行合同的修改并進行會簽。7.綜合計劃部主管副總經理對合同進行審核。8.審計監(jiān)察部對合同進行審核

3、。9.財務部經理對財務風險進行審核。9財務部經理對合同的資金調撥、付款條件及財務費用進行審核。10.公司主管財務副總經理對合同的相關條款及財務風險進行復核。11.公司總經理審批。12.印章管理員依據(jù)合同審批單、中金國際批復、總經理的簽字予以蓋章，印章管理人員蓋章時，要對合同進行登記，同時留存一份合同及相關審批單存檔。13.合同簽訂后主管部門應及時將已簽訂的合同原件報送公司綜合計劃部及資產財務部各一份，以便進行結算付款。附件二：工程結算審批流程9工程結算審批流程1.由施工承包單位做出月度工程結算書（基建工程需附監(jiān)理及造價審核意見）。2.主管部門根

4、據(jù)合同及工程預算進行審核并出具意見（應附工程量驗收單并由項目經理、參加驗收人員及部門負責人簽字，同時主管部門應在結算書上簽字蓋章）。3.業(yè)務主管副總經理審核簽批。4.公司項目主管常務副總簽署意見。5.公司綜合計劃部根據(jù)工程合同對結算進行審核（同時在結算書上簽字蓋章）。6.公司審計部門審核并簽署意見（同時應在結算書上簽字蓋章）。7.財務部經理簽署意見（審核有關手續(xù)是否齊全）。8.公司主管財務副總經理簽署意見。9.總經理或授權委托人簽署意見。10.財務部根據(jù)有關審批手續(xù)進行帳務處理。附件三：工程款支付審批流程9工程款支付審批流程1.由施工承包單位提

5、出書面付款申請。同時附工程進度考核結果、安全文明施工考核及員工工資表。工程進度考核結果由綜合計劃部出具；安全文明施工考核由健康安全環(huán)保部出具（健康安全環(huán)保部同時出具施工承包單位專職或兼職安全科長及安全員的考核意見）；員工工資由華泰龍公司代發(fā)（施工單位出具員工工資表）。2.業(yè)務主管部門根據(jù)合同及工程結算情況進行審核并出具意見。3.業(yè)務主管副總經理審核簽批。4.主管常務副總簽署意見。5.綜合計劃部復核合同執(zhí)行及工程結算情況并出具意見。6.財務部經理簽署意見（審核有關手續(xù)是否齊全，核實付款情況并出具意見）。7.公司主管財務副總經理簽署意見。8.總經理

6、簽署意見。9.董事長簽署意見。董事長因公外出或不在公司時，可授權委托總經理終簽。10.財務部根據(jù)有關審批手續(xù)付款并進行帳務處理。西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司9工程結算會簽單公司領導批示標題（或事由）例：關于中鐵十七局集團二公司承建甲瑪銅多金屬礦二期工程南風井標段工程2013年7月份工程結算的請示；結算金額大寫人民幣：壹拾陸萬壹仟壹佰伍拾壹元柒角陸分（￥161,151.76元）。主管部室負責人意見主管部室主管副總經理常務副總經理意見綜合計劃部負責人意見綜合計劃部主管副總經理審計專員資產財務部公司主管財務副總經理主管部室：經辦人（聯(lián)系人）：電話：9西

7、藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司資金支付簽批單公司領導批示標題（或事由）關于支付西藏信達數(shù)碼科技有限公司一期干式尾礦堆放場在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝工程預付款費用的請示；支付金額大寫人民幣：肆拾柒萬捌仟叁佰壹拾貳元整（￥478，312.00元）。業(yè)務主管部室負責人意見業(yè)務主管副總經理分管常務副總經理意見綜合計劃部負責人意見綜合計劃部主管副總經理資產財務部公司主管財務副總經理9主管部室：經辦人（聯(lián)系人）：電話：西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司合同會簽單公司領導批示標題（或事由）主管部室主要負責人意見簽字：年月日業(yè)務主管副總經理公司法律顧問綜合計劃部綜合計劃部主管副總經理

8、審計監(jiān)察部資產財務部公司主管財務副總經理9主管部室：經辦人（聯(lián)系人）：電話：9