關(guān)于規(guī)范合同簽訂、工程結(jié)算及工程款支付流程的通知內(nèi)含最新結(jié)算、支付、合同會簽單)

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1、關(guān)于規(guī)范合同簽訂、工程結(jié)算及工程款支付流程的通知公司各部門：華泰龍公司現(xiàn)處于基建與正常生產(chǎn)并行期，為了進一步規(guī)范合同管理、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度、規(guī)范財務(wù)審批操作行為，確保各項費用支出得到合理有效控制。特對合同簽訂、工程結(jié)算及付款程序予以規(guī)范，請公司各部門嚴(yán)格執(zhí)行，該規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行。附件：1.合同簽訂審批流程2.工程結(jié)算審批流程3.工程款支付審批流程2013年8月27日9附件一：合同簽訂審批流程合同簽訂審批流程1.業(yè)務(wù)承辦部門經(jīng)辦人員編制合同文本。業(yè)務(wù)人員根據(jù)招投標(biāo)等相關(guān)資料起草合同文本，在起草合同文本前必須收集相關(guān)信息，包括協(xié)商結(jié)果、公司

2、的合同樣本等，作為起草合同文本的基礎(chǔ)，同時將相關(guān)資料作為合同附件。2.業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)風(fēng)險進行審核。主管部門負(fù)責(zé)人對合同的業(yè)務(wù)發(fā)展需求、利潤要求及風(fēng)險控制措施等進行審核。3.業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理對合同文本及業(yè)務(wù)風(fēng)險進行復(fù)核。4.法律顧問對法律風(fēng)險進行審核。法律顧問對合同的合法性、嚴(yán)密性、可行性及相關(guān)合同條款進行審核。5.公司綜合計劃部將合同標(biāo)底金額在30萬元以上的向中金國際進行申報，并及時將合同修訂意見反饋至主辦部室。6.主管部室根據(jù)合同修訂意見進行合同的修改并進行會簽。7.綜合計劃部主管副總經(jīng)理對合同進行審核。8.審計監(jiān)察部對合同進行審核

3、。9.財務(wù)部經(jīng)理對財務(wù)風(fēng)險進行審核。9財務(wù)部經(jīng)理對合同的資金調(diào)撥、付款條件及財務(wù)費用進行審核。10.公司主管財務(wù)副總經(jīng)理對合同的相關(guān)條款及財務(wù)風(fēng)險進行復(fù)核。11.公司總經(jīng)理審批。12.印章管理員依據(jù)合同審批單、中金國際批復(fù)、總經(jīng)理的簽字予以蓋章，印章管理人員蓋章時，要對合同進行登記，同時留存一份合同及相關(guān)審批單存檔。13.合同簽訂后主管部門應(yīng)及時將已簽訂的合同原件報送公司綜合計劃部及資產(chǎn)財務(wù)部各一份，以便進行結(jié)算付款。附件二：工程結(jié)算審批流程9工程結(jié)算審批流程1.由施工承包單位做出月度工程結(jié)算書（基建工程需附監(jiān)理及造價審核意見）。2.主管部門根

4、據(jù)合同及工程預(yù)算進行審核并出具意見（應(yīng)附工程量驗收單并由項目經(jīng)理、參加驗收人員及部門負(fù)責(zé)人簽字，同時主管部門應(yīng)在結(jié)算書上簽字蓋章）。3.業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理審核簽批。4.公司項目主管常務(wù)副總簽署意見。5.公司綜合計劃部根據(jù)工程合同對結(jié)算進行審核（同時在結(jié)算書上簽字蓋章）。6.公司審計部門審核并簽署意見（同時應(yīng)在結(jié)算書上簽字蓋章）。7.財務(wù)部經(jīng)理簽署意見（審核有關(guān)手續(xù)是否齊全）。8.公司主管財務(wù)副總經(jīng)理簽署意見。9.總經(jīng)理或授權(quán)委托人簽署意見。10.財務(wù)部根據(jù)有關(guān)審批手續(xù)進行帳務(wù)處理。附件三：工程款支付審批流程9工程款支付審批流程1.由施工承包單位提

5、出書面付款申請。同時附工程進度考核結(jié)果、安全文明施工考核及員工工資表。工程進度考核結(jié)果由綜合計劃部出具；安全文明施工考核由健康安全環(huán)保部出具（健康安全環(huán)保部同時出具施工承包單位專職或兼職安全科長及安全員的考核意見）；員工工資由華泰龍公司代發(fā)（施工單位出具員工工資表）。2.業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)合同及工程結(jié)算情況進行審核并出具意見。3.業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理審核簽批。4.主管常務(wù)副總簽署意見。5.綜合計劃部復(fù)核合同執(zhí)行及工程結(jié)算情況并出具意見。6.財務(wù)部經(jīng)理簽署意見（審核有關(guān)手續(xù)是否齊全，核實付款情況并出具意見）。7.公司主管財務(wù)副總經(jīng)理簽署意見。8.總經(jīng)理

6、簽署意見。9.董事長簽署意見。董事長因公外出或不在公司時，可授權(quán)委托總經(jīng)理終簽。10.財務(wù)部根據(jù)有關(guān)審批手續(xù)付款并進行帳務(wù)處理。西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司9工程結(jié)算會簽單公司領(lǐng)導(dǎo)批示標(biāo)題（或事由）例：關(guān)于中鐵十七局集團二公司承建甲瑪銅多金屬礦二期工程南風(fēng)井標(biāo)段工程2013年7月份工程結(jié)算的請示；結(jié)算金額大寫人民幣：壹拾陸萬壹仟壹佰伍拾壹元柒角陸分（￥161,151.76元）。主管部室負(fù)責(zé)人意見主管部室主管副總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理意見綜合計劃部負(fù)責(zé)人意見綜合計劃部主管副總經(jīng)理審計專員資產(chǎn)財務(wù)部公司主管財務(wù)副總經(jīng)理主管部室：經(jīng)辦人（聯(lián)系人）：電話：9西

7、藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司資金支付簽批單公司領(lǐng)導(dǎo)批示標(biāo)題（或事由）關(guān)于支付西藏信達(dá)數(shù)碼科技有限公司一期干式尾礦堆放場在線監(jiān)測系統(tǒng)安裝工程預(yù)付款費用的請示；支付金額大寫人民幣：肆拾柒萬捌仟叁佰壹拾貳元整（￥478，312.00元）。業(yè)務(wù)主管部室負(fù)責(zé)人意見業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理分管常務(wù)副總經(jīng)理意見綜合計劃部負(fù)責(zé)人意見綜合計劃部主管副總經(jīng)理資產(chǎn)財務(wù)部公司主管財務(wù)副總經(jīng)理9主管部室：經(jīng)辦人（聯(lián)系人）：電話：西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司合同會簽單公司領(lǐng)導(dǎo)批示標(biāo)題（或事由）主管部室主要負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理公司法律顧問綜合計劃部綜合計劃部主管副總經(jīng)理

8、審計監(jiān)察部資產(chǎn)財務(wù)部公司主管財務(wù)副總經(jīng)理9主管部室：經(jīng)辦人（聯(lián)系人）：電話：9