南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告

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1、南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票2016年第1季度報(bào)告南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票型證券投資基金2016年第1季度報(bào)告2016年3月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2016年4月20日第10頁共10頁南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票2016年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2016年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在

2、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱南方消費(fèi)交易代碼160127基金運(yùn)作方式上市契約型開放式（LOF）基金合同生效日2012年3月13日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額182,037,574.64份投資目標(biāo)通過深入研究我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向和長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，選擇具備新興消費(fèi)增長(zhǎng)主題

3、的上市公司進(jìn)行投資，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。投資策略本基金運(yùn)用定量分析和定性分析手段，從宏觀政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)等方面對(duì)市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估，據(jù)此合理制定和調(diào)整資產(chǎn)配置比例。通過對(duì)股票、債券等各類資產(chǎn)進(jìn)行配置，在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)投資組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)×80%+上證國(guó)債指數(shù)×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場(chǎng)基金?；鸸芾砣四戏交鸸芾碛邢薰净鹜泄苋?/p>

4、中國(guó)工商銀行股份有限公司下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票南方消費(fèi)收益南方消費(fèi)進(jìn)取下屬分級(jí)基金的場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱南方消費(fèi)消費(fèi)收益消費(fèi)進(jìn)取下屬分級(jí)基金的交易代碼160127150049150050第10頁共10頁南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票2016年第1季度報(bào)告報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額135,610,624.64份23,213,475.00份23,213,475.00份注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場(chǎng)合下，可簡(jiǎn)稱為“南方消費(fèi)”?！?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2016年1月1日－2016年3月31日）1.本期

5、已實(shí)現(xiàn)收益-21,617,672.712.本期利潤(rùn)-28,786,039.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.14594.期末基金資產(chǎn)凈值200,795,894.025.期末基金份額凈值1.103注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)損益。2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收

6、益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個(gè)月-11.98%2.78%-9.02%1.96%-2.96%0.82%第10頁共10頁南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票2016年第1季度報(bào)告1.1.1自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較注：本基金建倉(cāng)期為自基金合同生效之日起6個(gè)月，建倉(cāng)結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。§2管理人報(bào)告2.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期蔣秋潔本基金基金經(jīng)理2014年12月18日-7年第10頁共10頁南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)分級(jí)股票2016年第1季度報(bào)告清華大

7、學(xué)光電工程碩士學(xué)歷，2008年7月加入南方基金，歷任產(chǎn)品開發(fā)部研發(fā)員、研究部研究員、高級(jí)研究員，負(fù)責(zé)通信及傳媒行業(yè)研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基金經(jīng)理助理；2014年6月至2014年12月，任南方中國(guó)夢(mèng)基金經(jīng)理助理；2014年12月至今，任南方消費(fèi)基金經(jīng)理；2015年6月至今，任南方天元基金經(jīng)理；2015年7月至今，任南方隆元、南方消費(fèi)活力的基金經(jīng)理。肖勇本基金基金經(jīng)理2015年7月24日-7年復(fù)旦大學(xué)金融工程管理專業(yè)碩士，具有注冊(cè)金融分析師（CFA）、注冊(cè)