南方新興消費增長分級股票型證券投資基金2016年第1季度報告

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1、南方新興消費增長分級股票2016年第1季度報告南方新興消費增長分級股票型證券投資基金2016年第1季度報告2016年3月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2016年4月20日第10頁共10頁南方新興消費增長分級股票2016年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2016年4月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證復(fù)核內(nèi)容不存在

2、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險,投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱南方新興消費增長分級股票場內(nèi)簡稱南方消費交易代碼160127基金運作方式上市契約型開放式（LOF）基金合同生效日2012年3月13日報告期末基金份額總額182,037,574.64份投資目標(biāo)通過深入研究我國宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向和長期發(fā)展趨勢，選擇具備新興消費增長主題

3、的上市公司進(jìn)行投資，追求基金資產(chǎn)的長期增值。投資策略本基金運用定量分析和定性分析手段，從宏觀政策、經(jīng)濟環(huán)境、證券市場走勢等方面對市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險以及可預(yù)見的未來時期內(nèi)各類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估，據(jù)此合理制定和調(diào)整資產(chǎn)配置比例。通過對股票、債券等各類資產(chǎn)進(jìn)行配置，在保持總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，力爭投資組合資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證內(nèi)地消費主題指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%風(fēng)險收益特征本基金為股票型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人

4、中國工商銀行股份有限公司下屬分級基金的基金簡稱南方新興消費增長分級股票南方消費收益南方消費進(jìn)取下屬分級基金的場內(nèi)簡稱南方消費消費收益消費進(jìn)取下屬分級基金的交易代碼160127150049150050第10頁共10頁南方新興消費增長分級股票2016年第1季度報告報告期末下屬分級基金的份額總額135,610,624.64份23,213,475.00份23,213,475.00份注：本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方消費”。§1主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2016年1月1日－2016年3月31日）1.本期

5、已實現(xiàn)收益-21,617,672.712.本期利潤-28,786,039.153.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.14594.期末基金資產(chǎn)凈值200,795,894.025.期末基金份額凈值1.103注：1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額,本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動損益。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。1.2基金凈值表現(xiàn)1.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收

6、益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月-11.98%2.78%-9.02%1.96%-2.96%0.82%第10頁共10頁南方新興消費增長分級股票2016年第1季度報告1.1.1自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：本基金建倉期為自基金合同生效之日起6個月，建倉結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?管理人報告2.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期蔣秋潔本基金基金經(jīng)理2014年12月18日-7年第10頁共10頁南方新興消費增長分級股票2016年第1季度報告清華大

7、學(xué)光電工程碩士學(xué)歷，2008年7月加入南方基金，歷任產(chǎn)品開發(fā)部研發(fā)員、研究部研究員、高級研究員，負(fù)責(zé)通信及傳媒行業(yè)研究；2014年3月至2014年12月，任南方隆元基金經(jīng)理助理；2014年6月至2014年12月，任南方中國夢基金經(jīng)理助理；2014年12月至今，任南方消費基金經(jīng)理；2015年6月至今，任南方天元基金經(jīng)理；2015年7月至今，任南方隆元、南方消費活力的基金經(jīng)理。肖勇本基金基金經(jīng)理2015年7月24日-7年復(fù)旦大學(xué)金融工程管理專業(yè)碩士，具有注冊金融分析師（CFA）、注冊