南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告

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1、南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告2009年03月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：2009年04月21日南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定,于2009年4月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容,保證

2、復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日起至2009年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱南方優(yōu)選價值股票交易代碼前端收費代碼202011、后端收費代碼202012基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年06月18日報告期末基金份額總額455,944,379.41份投資目標本基金為股票型基金，在適度控制風險并保持

3、良好流動性的前提下，采用自下而上優(yōu)選的模式，投資于資產(chǎn)價值有保障、并且具備價值釋放條件（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn)）的上市公司，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。投資策略采用“自下而上”的策略，比較上市公司的現(xiàn)有賬面資產(chǎn)價值與股票投資價值,優(yōu)選未來價值能夠釋放（盈利能力持續(xù)穩(wěn)定或處于經(jīng)營反轉(zhuǎn)，未來兩年盈利增長高于GDP增長）的上市公司作為主要投資對象。同時結(jié)合“自上而下”的行業(yè)分析，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行、上下游行業(yè)運行態(tài)勢與利益分配的觀察來確定優(yōu)勢或景氣行業(yè)，以發(fā)現(xiàn)能夠改變個股未來價值釋放能力的系統(tǒng)性條件，從而以最低的組合風險優(yōu)選并確定最優(yōu)質(zhì)的股票組合。業(yè)績比

4、較基準80%×滬深300指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)風險收益特征本基金為股票型基金，屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種，其預期風險和收益水平高于混合型基金、債券基金及貨幣市場基金?；鸸芾砣四戏交鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ど蹄y行股份有限公司注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方價值”?！?主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已實現(xiàn)收益37,053,421.052.本期利潤118,253,484.453.加權(quán)平均基金份額

5、本期利潤0.2182南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告4.期末基金資產(chǎn)凈值536,260,099.875.期末基金份額凈值1.176注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益；2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字；3、本基金自基金合同生效日（2008年06月18日）至報告期末不滿一年。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階

6、段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去三個月21.99%1.82%29.63%1.86%-7.64%-0.04%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：1、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本基金建倉期為基金合同生效之日起6個月。建倉期結(jié)束時，本基金各項資產(chǎn)配置比例達到基金合同的約定。2、本基金自基金合同生效日（2008年6月18日）至報告期末不滿一年?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期

7、談建強-12南方優(yōu)選價值股票型證券投資基金2009年第1季度報告本基金的基金經(jīng)理2008年06月10日經(jīng)濟學碩士，注冊會計師，具有基金從業(yè)資格。曾任職于上海申華實業(yè)股份有限公司、海南港澳國際信托投資公司、中海信托投資有限責任公司。2006年9月加入南方基金，2006年12月-2008年6月，任南方績優(yōu)基金經(jīng)理；2008年4月至今，任南方高增長基金經(jīng)理；2008年6月至今，任南方價值基金經(jīng)理。注：1、任職日期和離任日期均指公司作出決定之日；2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

8、本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券