word版-財通資產(chǎn)卓達太陽城特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃

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1、財通資產(chǎn)·卓達太陽城特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃項目推介資料2013年7月產(chǎn)品基本要素資管計劃名稱：財通資產(chǎn)·卓達太陽城特定多個客戶專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理人：上海財通資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)托管人：上海銀行股份有限公司借款人：河北卓達太陽城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱”卓達太陽城”)資金用途：募集資金通過交易結構的設計向卓達太陽城公司發(fā)放委托貸款，專項用于石家莊卓達太陽城?環(huán)湖別墅項目群后續(xù)工程建設融資規(guī)模：人民幣1億元還款來源：卓達太陽城環(huán)湖別墅約3億元銷售收入作為主要還款來源續(xù)存期限：18個月投資人預期收益：認購規(guī)模（萬元）預期年化收益100-300

2、萬10.8%300萬以上11.3%利益分配方式：本資管計劃每半年支付預期收益募集期：?2013年7月?1日起接受認購，資產(chǎn)管理人可以根據(jù)情況提前結束或推遲推介期。二、項目具體情況標的項目建設情況：環(huán)湖別墅環(huán)湖別墅卓達·太陽城環(huán)湖別墅項目群位于裕華區(qū)石家莊石欒公路與京珠高速交叉口，近鄰京深高速路和308國道，據(jù)石家莊火車站12公里，距南二環(huán)路7.5公里，距建設中南三環(huán)700米，由河北卓達太陽城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負責建設。太陽城環(huán)湖別墅項目位于太陽城一期別墅區(qū)中央臨水系區(qū)域，占地面積67067平方米（約100畝），總建筑面積25685.3平方米，本項目

3、主要建設內(nèi)容包括獨棟別墅33棟、雙拼別墅10棟。公用工程包括變配電室、水泵房、中水處理站、消防控制室、煤氣調(diào)壓站等。項目已取得了國有土地使用證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證，項目總投資14439.5萬元，總收入31006萬元，稅后凈利潤13606萬元，凈利潤率達94.23%；項目容積率為0.32，建筑密度為11.82%，綠地率為66.13%。太陽城環(huán)湖別墅項目位于太陽城一期別墅區(qū)中央臨水系區(qū)域。該區(qū)域地理位置優(yōu)越、交通便捷、配套設施完善，而且自然環(huán)境優(yōu)美、風光景色秀麗，是居住、觀光、避暑療養(yǎng)的理想場所。項目經(jīng)濟效益概算（1）項目基本數(shù)據(jù)：

4、項目基礎數(shù)據(jù)數(shù)值單位建設用地面積100畝67067平方米容積率0.32　可售總建筑面積25685.3平方米土地總費用980萬元土地單價9.8萬元/畝（2）銷售價格項目銷售收入預測表物業(yè)類型單價（元/平米）面積(平米)金額（萬元）地上1500019899.829849.70地下20005785.51157.10合計25685.331006.80注：價格和產(chǎn)品比例會根據(jù)實際情況發(fā)生變化，從而影響整個計算結果，此次計算為粗算。三、風控措施1、卓達集團提供無限連帶責任保證。卓達集團創(chuàng)建于1993年7月，注冊資本1.08億元，2012年底賬面總資產(chǎn)138億元

5、，凈資產(chǎn)50億元，合同銷售收入52億元，集團業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，擔保實力很強。2、實際控制人楊卓舒先生提供個人無限連帶責任擔保。3、以卓達太陽城公司名下實際控制的卓達星辰廣場面積共計42013.28平方米的商業(yè)部分，市場評估價格在4780元/平方米左右，市值約20082萬元資產(chǎn)為本次融資提供抵押，抵押率不超過50%，抵押物價值充足。抵押物為星辰國際廣場星辰商業(yè)一二段地下商業(yè)部分，具體為一段負一層101號7470.41平方米、負二層102號12372.74平方米，二段負一層201號8425.2平方米、負二層202號13744.93平方米。是集五洲國宴大型海

6、鮮酒樓、國際會展中心、卓達星辰國際溫泉度假酒店三大商業(yè)板塊為一體的河北最大的商務綜合體。位于石家莊市東開發(fā)區(qū)長江大道南側(cè)，火炬廣場東側(cè)。項目占地89157平方米，規(guī)劃總建筑面積233933平方米。據(jù)專業(yè)資產(chǎn)評估機構石家莊博泰房地產(chǎn)評估咨詢有限公司評估，該項目市值20億元。全面營業(yè)后，日營業(yè)額將達到200萬元以上，市值達到40億元。此次作為抵押物的是卓達星辰廣場負一負二層中面積共計42013.28平方米的商業(yè)部分，市場評估價格在4780元/平方米左右，市值約20082萬元，抵押物價值足額。四、交易對手簡介河北卓達太陽城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本人民幣

7、7億元，為卓達集團專門成立于卓達太陽城項目開發(fā)的公司，總資產(chǎn)為32億元人民幣，具有房地產(chǎn)企業(yè)二級開發(fā)資質(zhì)。該公司資金實力較強，實質(zhì)負債率處于很低水平，資產(chǎn)負債結構合理，償債能力較強。五、融資主體關聯(lián)企業(yè)介紹卓達房地產(chǎn)集團有限公司卓達集團創(chuàng)建于1993年7月，注冊資本1.08億元，是一家綜合性企業(yè)集團,2012年底賬面總資產(chǎn)138億元，凈資產(chǎn)50億元，合同銷售收入52億元，集團業(yè)務發(fā)展穩(wěn)健，擔保實力很強，能有效保障債權人利益。卓達房地產(chǎn)集團有限公司企業(yè)員工達4000余人，現(xiàn)已發(fā)展為全國知名的大型城市運營商。卓達集團以房地產(chǎn)業(yè)為龍頭，業(yè)務涵蓋港口建設、

8、市政建設、工業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代商貿(mào)、會議會展，文化教育、五星級酒店、大型餐飲、物業(yè)管理等產(chǎn)業(yè)領域，項目遍布河北、北京、天津、山東