word版-財(cái)通資產(chǎn)卓達(dá)太陽(yáng)城特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃

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1、財(cái)通資產(chǎn)·卓達(dá)太陽(yáng)城特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃項(xiàng)目推介資料2013年7月產(chǎn)品基本要素資管計(jì)劃名稱：財(cái)通資產(chǎn)·卓達(dá)太陽(yáng)城特定多個(gè)客戶專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理人：上海財(cái)通資產(chǎn)管理有限公司資產(chǎn)托管人：上海銀行股份有限公司借款人：河北卓達(dá)太陽(yáng)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱”卓達(dá)太陽(yáng)城”)資金用途：募集資金通過交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)向卓達(dá)太陽(yáng)城公司發(fā)放委托貸款，專項(xiàng)用于石家莊卓達(dá)太陽(yáng)城?環(huán)湖別墅項(xiàng)目群后續(xù)工程建設(shè)融資規(guī)模：人民幣1億元還款來(lái)源：卓達(dá)太陽(yáng)城環(huán)湖別墅約3億元銷售收入作為主要還款來(lái)源續(xù)存期限：18個(gè)月投資人預(yù)期收益：認(rèn)購(gòu)規(guī)模（萬(wàn)元）預(yù)期年化收益100-300

2、萬(wàn)10.8%300萬(wàn)以上11.3%利益分配方式：本資管計(jì)劃每半年支付預(yù)期收益募集期：?2013年7月?1日起接受認(rèn)購(gòu)，資產(chǎn)管理人可以根據(jù)情況提前結(jié)束或推遲推介期。二、項(xiàng)目具體情況標(biāo)的項(xiàng)目建設(shè)情況：環(huán)湖別墅環(huán)湖別墅卓達(dá)·太陽(yáng)城環(huán)湖別墅項(xiàng)目群位于裕華區(qū)石家莊石欒公路與京珠高速交叉口，近鄰京深高速路和308國(guó)道，據(jù)石家莊火車站12公里，距南二環(huán)路7.5公里，距建設(shè)中南三環(huán)700米，由河北卓達(dá)太陽(yáng)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)責(zé)建設(shè)。太陽(yáng)城環(huán)湖別墅項(xiàng)目位于太陽(yáng)城一期別墅區(qū)中央臨水系區(qū)域，占地面積67067平方米（約100畝），總建筑面積25685.3平方米，本項(xiàng)目

3、主要建設(shè)內(nèi)容包括獨(dú)棟別墅33棟、雙拼別墅10棟。公用工程包括變配電室、水泵房、中水處理站、消防控制室、煤氣調(diào)壓站等。項(xiàng)目已取得了國(guó)有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證，項(xiàng)目總投資14439.5萬(wàn)元，總收入31006萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)13606萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率達(dá)94.23%；項(xiàng)目容積率為0.32，建筑密度為11.82%，綠地率為66.13%。太陽(yáng)城環(huán)湖別墅項(xiàng)目位于太陽(yáng)城一期別墅區(qū)中央臨水系區(qū)域。該區(qū)域地理位置優(yōu)越、交通便捷、配套設(shè)施完善，而且自然環(huán)境優(yōu)美、風(fēng)光景色秀麗，是居住、觀光、避暑療養(yǎng)的理想場(chǎng)所。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益概算（1）項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)：

4、項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)值單位建設(shè)用地面積100畝67067平方米容積率0.32　可售總建筑面積25685.3平方米土地總費(fèi)用980萬(wàn)元土地單價(jià)9.8萬(wàn)元/畝（2）銷售價(jià)格項(xiàng)目銷售收入預(yù)測(cè)表物業(yè)類型單價(jià)（元/平米）面積(平米)金額（萬(wàn)元）地上1500019899.829849.70地下20005785.51157.10合計(jì)25685.331006.80注：價(jià)格和產(chǎn)品比例會(huì)根據(jù)實(shí)際情況發(fā)生變化，從而影響整個(gè)計(jì)算結(jié)果，此次計(jì)算為粗算。三、風(fēng)控措施1、卓達(dá)集團(tuán)提供無(wú)限連帶責(zé)任保證。卓達(dá)集團(tuán)創(chuàng)建于1993年7月，注冊(cè)資本1.08億元，2012年底賬面總資產(chǎn)138億元

5、，凈資產(chǎn)50億元，合同銷售收入52億元，集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，擔(dān)保實(shí)力很強(qiáng)。2、實(shí)際控制人楊卓舒先生提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。3、以卓達(dá)太陽(yáng)城公司名下實(shí)際控制的卓達(dá)星辰廣場(chǎng)面積共計(jì)42013.28平方米的商業(yè)部分，市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格在4780元/平方米左右，市值約20082萬(wàn)元資產(chǎn)為本次融資提供抵押，抵押率不超過50%，抵押物價(jià)值充足。抵押物為星辰國(guó)際廣場(chǎng)星辰商業(yè)一二段地下商業(yè)部分，具體為一段負(fù)一層101號(hào)7470.41平方米、負(fù)二層102號(hào)12372.74平方米，二段負(fù)一層201號(hào)8425.2平方米、負(fù)二層202號(hào)13744.93平方米。是集五洲國(guó)宴大型海

6、鮮酒樓、國(guó)際會(huì)展中心、卓達(dá)星辰國(guó)際溫泉度假酒店三大商業(yè)板塊為一體的河北最大的商務(wù)綜合體。位于石家莊市東開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江大道南側(cè)，火炬廣場(chǎng)東側(cè)。項(xiàng)目占地89157平方米，規(guī)劃總建筑面積233933平方米。據(jù)專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)石家莊博泰房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司評(píng)估，該項(xiàng)目市值20億元。全面營(yíng)業(yè)后，日營(yíng)業(yè)額將達(dá)到200萬(wàn)元以上，市值達(dá)到40億元。此次作為抵押物的是卓達(dá)星辰廣場(chǎng)負(fù)一負(fù)二層中面積共計(jì)42013.28平方米的商業(yè)部分，市場(chǎng)評(píng)估價(jià)格在4780元/平方米左右，市值約20082萬(wàn)元，抵押物價(jià)值足額。四、交易對(duì)手簡(jiǎn)介河北卓達(dá)太陽(yáng)城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本人民幣

7、7億元，為卓達(dá)集團(tuán)專門成立于卓達(dá)太陽(yáng)城項(xiàng)目開發(fā)的公司，總資產(chǎn)為32億元人民幣，具有房地產(chǎn)企業(yè)二級(jí)開發(fā)資質(zhì)。該公司資金實(shí)力較強(qiáng)，實(shí)質(zhì)負(fù)債率處于很低水平，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)合理，償債能力較強(qiáng)。五、融資主體關(guān)聯(lián)企業(yè)介紹卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司卓達(dá)集團(tuán)創(chuàng)建于1993年7月，注冊(cè)資本1.08億元，是一家綜合性企業(yè)集團(tuán),2012年底賬面總資產(chǎn)138億元，凈資產(chǎn)50億元，合同銷售收入52億元，集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，擔(dān)保實(shí)力很強(qiáng)，能有效保障債權(quán)人利益。卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司企業(yè)員工達(dá)4000余人，現(xiàn)已發(fā)展為全國(guó)知名的大型城市運(yùn)營(yíng)商。卓達(dá)集團(tuán)以房地產(chǎn)業(yè)為龍頭，業(yè)務(wù)涵蓋港口建設(shè)、

8、市政建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、現(xiàn)代商貿(mào)、會(huì)議會(huì)展，文化教育、五星級(jí)酒店、大型餐飲、物業(yè)管理等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，項(xiàng)目遍布河北、北京、天津、山東