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《星級酒店財務(wù)分析(超實用)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、XXXXX酒店有限公司2014年5月份財務(wù)分析表一酒店損益分析二客房部損益分析三餐飲部損益分析四水療部損益分析五后勤部門費用分析目錄1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析一、酒店損益分析一、酒店損益分析>收入分析總收入5月?4月85.01萬5月?去年87.87萬--------------------------------日均5月?4月2.47萬5月?去年2.84萬酒店總收入分析圖一、酒店損益分析>收入分析>分部門備注：一、酒店損益分析>成本分析成5月?4月+26.29萬本5月?去年+15.39
2、萬毛5月?4月-2.47%利5月?去年+2.01%一、酒店損益分析>費用分析一、酒店損益分析>利潤分析5月份虧損38.47萬減少虧損17.51萬4月份虧損55.98萬5月份虧損38.47萬虧損增加74.7萬去年同期盈利36.25萬本期總虧損38.47萬其中折舊費及無形資產(chǎn)攤銷費53.1萬，扣除此項總盈利14.63萬一、酒店損益分析>利潤分析>分部門1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析二、客房損益分析二、客房損益分析>收入分析>營業(yè)額二、客房損益分析>收入分析>收入項目、客類1.84萬0.81萬0
3、.14萬二、客房損益分析>收入分析>平均房價8.441.426.1917.1123.47二、客房損益分析>收入分析>開房率1%1%2%3%1%二、客房損益分析>成本分析5月總成本：0.78萬4月總成本：0.61萬增加：0.17萬-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房損益分析>費用分析大家都在降，我們也降吧！費用明細項目5月比例4月差異工資103556.0013.12%93914.009642.00員工伙食費6975.
4、460.88%5927.541047.92社會保險費3862.120.49%3803.8358.29員工獎金150.000.02%339.00-189.00辦公費用1545.030.20%835.20709.83辦公郵電通訊費19889.842.52%19135.70754.14印刷費3.000.00%3350.00-3347.00水費5613.570.71%4303.401310.17電費94849.3412.02%108383.47-13534.13工程維修費2406.020.30%0.002406.0
5、2布草洗滌費24026.063.04%23757.03269.03員工制服洗滌費8608.901.09%8115.60493.30清潔用品11060.711.40%5099.685961.03殺蟲費700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25傭金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租賃費279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品攤銷1903
6、4.462.41%20273.23-1238.77折舊費98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00財務(wù)費用7464.720.95%10157.45-2692.73費用合計789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房損益分析>利潤分析5月利潤比4月減少0.68萬1、收入分析2、成本分析3、費用分析4、利潤分析三、中餐損益分析三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額>收入項目三、中餐損益分析>收
7、入分析>營業(yè)額>人數(shù)、人均三、中餐損益分析>成本分析>總成本、毛利率成本上升25.59萬毛利率上升1.27%三、中餐損益分析>成本分析>項目成本三、中餐損益分析>成本分析>項目毛利率三、中餐損益分析>費用分析把費用降到最低沒有最低？費用明細項目5月比例4月差異工資316056.5045.23%309244.506812.00租賃費105000.0015.03%105000.000.00電費68211.909.76%75702.04-7490.14燃料費52534.507.52%44236.348298.16
8、折舊費48317.636.91%48317.630.00低值易耗品攤銷26226.353.75%42719.19-16492.84員工伙食費16213.242.32%14226.091987.15傭金16151.802.31%147.0016004.80布草洗滌費9589.511.37%6140.043449.47水費9517.361.36%8364.001153.36社會保險費6396.040.92%6119.
