資源描述：
《星級酒店財(cái)務(wù)分析(超實(shí)用)》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、XXXXX酒店有限公司2014年5月份財(cái)務(wù)分析表一酒店損益分析二客房部損益分析三餐飲部損益分析四水療部損益分析五后勤部門費(fèi)用分析目錄1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤分析一、酒店損益分析一、酒店損益分析>收入分析總收入5月?4月85.01萬5月?去年87.87萬--------------------------------日均5月?4月2.47萬5月?去年2.84萬酒店總收入分析圖一、酒店損益分析>收入分析>分部門備注：一、酒店損益分析>成本分析成5月?4月+26.29萬本5月?去年+15.39
2、萬毛5月?4月-2.47%利5月?去年+2.01%一、酒店損益分析>費(fèi)用分析一、酒店損益分析>利潤分析5月份虧損38.47萬減少虧損17.51萬4月份虧損55.98萬5月份虧損38.47萬虧損增加74.7萬去年同期盈利36.25萬本期總虧損38.47萬其中折舊費(fèi)及無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)53.1萬，扣除此項(xiàng)總盈利14.63萬一、酒店損益分析>利潤分析>分部門1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤分析二、客房損益分析二、客房損益分析>收入分析>營業(yè)額二、客房損益分析>收入分析>收入項(xiàng)目、客類1.84萬0.81萬0
3、.14萬二、客房損益分析>收入分析>平均房價(jià)8.441.426.1917.1123.47二、客房損益分析>收入分析>開房率1%1%2%3%1%二、客房損益分析>成本分析5月總成本：0.78萬4月總成本：0.61萬增加：0.17萬-----------------------------5月毛利率：99.35%4月毛利率：99.47%下降：0.12%二、客房損益分析>費(fèi)用分析大家都在降，我們也降吧！費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目5月比例4月差異工資103556.0013.12%93914.009642.00員工伙食費(fèi)6975.
4、460.88%5927.541047.92社會保險(xiǎn)費(fèi)3862.120.49%3803.8358.29員工獎金150.000.02%339.00-189.00辦公費(fèi)用1545.030.20%835.20709.83辦公郵電通訊費(fèi)19889.842.52%19135.70754.14印刷費(fèi)3.000.00%3350.00-3347.00水費(fèi)5613.570.71%4303.401310.17電費(fèi)94849.3412.02%108383.47-13534.13工程維修費(fèi)2406.020.30%0.002406.0
5、2布草洗滌費(fèi)24026.063.04%23757.03269.03員工制服洗滌費(fèi)8608.901.09%8115.60493.30清潔用品11060.711.40%5099.685961.03殺蟲費(fèi)700.000.09%700.000.00客人用品59104.637.49%17904.3841200.25傭金22048.002.79%31543.00-9495.00提成16070.002.04%16480.00-410.00租賃費(fèi)279000.0035.35%279000.000.00低值易耗品攤銷1903
6、4.462.41%20273.23-1238.77折舊費(fèi)98547.9112.49%98547.910.00其他4800.000.61%0.004800.00財(cái)務(wù)費(fèi)用7464.720.95%10157.45-2692.73費(fèi)用合計(jì)789315.77100.00%751570.4237745.35二、客房損益分析>利潤分析5月利潤比4月減少0.68萬1、收入分析2、成本分析3、費(fèi)用分析4、利潤分析三、中餐損益分析三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額三、中餐損益分析>收入分析>營業(yè)額>收入項(xiàng)目三、中餐損益分析>收
7、入分析>營業(yè)額>人數(shù)、人均三、中餐損益分析>成本分析>總成本、毛利率成本上升25.59萬毛利率上升1.27%三、中餐損益分析>成本分析>項(xiàng)目成本三、中餐損益分析>成本分析>項(xiàng)目毛利率三、中餐損益分析>費(fèi)用分析把費(fèi)用降到最低沒有最低？費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目5月比例4月差異工資316056.5045.23%309244.506812.00租賃費(fèi)105000.0015.03%105000.000.00電費(fèi)68211.909.76%75702.04-7490.14燃料費(fèi)52534.507.52%44236.348298.16
8、折舊費(fèi)48317.636.91%48317.630.00低值易耗品攤銷26226.353.75%42719.19-16492.84員工伙食費(fèi)16213.242.32%14226.091987.15傭金16151.802.31%147.0016004.80布草洗滌費(fèi)9589.511.37%6140.043449.47水費(fèi)9517.361.36%8364.001153.36社會保險(xiǎn)費(fèi)6396.040.92%6119.
