非公開發(fā)行股票募集 資金使用的可行性實施報告

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1、非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告1目錄第一節(jié)募集資金使用計劃..........................................3第二節(jié)本次募集資金投資項目的可行性分析..........................3第一類項目：連鎖店發(fā)展項目.....................................4第二類項目：物流中心建設(shè)項目..................................17第三類項目：補(bǔ)充流動資金項目..................................

2、44第三節(jié)本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響...............46一、本次非公開發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響.........................46二、本次非公開發(fā)行對公司財務(wù)狀況的影響.........................47第四節(jié)募集資金投資項目涉及報批事項情況..........................482第一節(jié)募集資金使用計劃本次募集資金擬用于連鎖店發(fā)展、物流中心建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。公司擬投入募集資金280,035.77萬元用于該等項目的開發(fā)建設(shè)。若實際募集資金不足280,0

3、35.77萬元，則不足部分由公司自行籌措資金解決；若實際募集資金超過280,035.77萬元，則超額募集資金將用于補(bǔ)充公司流動資金。募集資金具體投資項目如下：序號項目名稱項目投資總額（萬元）募集資金擬投入額（萬元）第一類項目連鎖店發(fā)展項目1.1250家連鎖店發(fā)展項目189,889.00140,000.00第二類項目物流中心建設(shè)項目2.1成都物流中心建設(shè)項目15,351.6015,198.082.2無錫物流中心建設(shè)項目15,401.0015,246.992.3重慶物流中心建設(shè)項目16,669.7016,669.702.4天津物流中心建設(shè)項目

4、15,800.8015,800.802.5徐州物流中心建設(shè)項目12,666.0011,399.402.6北京物流中心建設(shè)二期項目26,720.8026,720.80小計102,609.90101,035.77第三類項目補(bǔ)充流動資金項目3.1補(bǔ)充流動資金項目39,000.0039,000.00合計331,498.9280,035.77為了保證募集資金投資項目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，如本次募集資金不足或募集資金到位時間與項目審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。本

5、次募集資金到位后，公司將按上述募集資金投資項目的審批、核準(zhǔn)、備案或?qū)嵤┻M(jìn)度及資金需求輕重緩急等實際執(zhí)行情況，全權(quán)調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先次序以及各項目具體投資金額。第二節(jié)本次募集資金投資項目的可行性分析本次募集資金擬投資的項目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)及未來兩到三年的業(yè)務(wù)發(fā)3展目標(biāo)開展，項目實施后，公司連鎖店經(jīng)營規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，現(xiàn)代化配送能力大大增強(qiáng)，公司整體競爭能力得到有效提升。第一類項目：連鎖店發(fā)展項目項目1.1：250家連鎖店發(fā)展項目（一）項目概況本公司計劃運(yùn)用租賃店面的方式在華北、西北、東北、華中、華東、華南發(fā)展250

6、家連鎖店，新增連鎖店面積979,800㎡，形成年新增180.90億元（含稅）的銷售規(guī)模。公司將通過直接開設(shè)，或新設(shè)子公司（全資或控股子公司）或聯(lián)合其他股東向控股子公司增資的方式，由子公司負(fù)責(zé)開設(shè)連鎖店，實施本項目。項目新增總投資189,889萬元，其中：固定資產(chǎn)及相關(guān)開辦費用投資109,489萬元，鋪底流動資金80,400萬元。為提高募集資金的使用效率，公司將依據(jù)“先開先用，用完為止”的原則，以本項目250家連鎖店開設(shè)的先后順序確定對子公司的投資或增資順序。項目建設(shè)期為18個月。長（二）項目的必要性與可行性1、符合國家政策導(dǎo)向，有利于促

7、進(jìn)城鎮(zhèn)及農(nóng)村居民消費，保證區(qū)域經(jīng)濟(jì)增公司進(jìn)一步完善連鎖店網(wǎng)絡(luò)布局，促進(jìn)消費，拉動內(nèi)需，對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長，區(qū)域居民就業(yè)以及國內(nèi)家電產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展都會產(chǎn)生一定促進(jìn)作用。作為居民日常消費中的大額支出，提高家用電器消費對拉動消費、保證區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長可以起到重要作用，在國際經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境還沒有出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)跡象的時候，把城市以及農(nóng)村潛在的消費需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實購買力，可以為區(qū)域國民經(jīng)濟(jì)提供較為有效的拉動力。2008年國務(wù)院全面推進(jìn)家電下鄉(xiāng)工作，公司連鎖店網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目中有部分門店處于二三級城市的周邊市場，符合國家政策導(dǎo)向。同時，4由于家電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈較長，對上下游行

8、業(yè)影響較大，且很多受影響行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，因此，拉動城市以及農(nóng)村市場的家電消費，對緩解我國當(dāng)前較為嚴(yán)峻的就業(yè)形勢也可以起到很好的促進(jìn)作用。2、我國家電市場容量較大，且增勢良好近年來，隨著