新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金.pdf

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1、新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同基金管理人:新世紀基金管理有限公司基金托管人:中國農業(yè)銀行目錄釋義................................................................1一、前言...........................................................4二、基金的基本情況...................................................5三、基金份額的發(fā)售.......................................

2、............6四、基金備案.........................................................8五、基金份額的申購與贖回.............................................9六、基金合同當事人及權利義務........................................15七、基金份額持有人大會..............................................21八、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序....................

3、......27九、基金的托管......................................................29十、基金份額的登記..................................................30十一、基金的投資....................................................31十二、基金的財產(chǎn)....................................................34十三、基金資產(chǎn)的估值.........................

4、.......................35十四、基金的費用與稅收..............................................38十五、基金的收益與分配..............................................40十六、基金的會計與審計..............................................41十七、基金的信息披露................................................42十八、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算........

5、..................45十九、違約責任......................................................48二十、爭議的處理....................................................48二十一、基金合同的效力..............................................49二十二、基金合同摘要................................................49二十三、合同當事人蓋章及法定代表人簽字、簽約地、簽訂日

6、..............70釋義在基金合同中,除非文義另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:基金或本基金:指新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同或本基金合同:指《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何修訂和補充招募說明書或本招募說明書:指《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書》,本基金合同生效后,基金管理人在每六個月結束之日起45日內,定期更新招募說明書基金份額發(fā)售公告:指《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》托管協(xié)議或本托管協(xié)議:《新世紀優(yōu)選分紅混合型證券投資基金托管協(xié)議》《基金法》:指《中華人民共和國證券投資基金法》《運

7、作辦法》:指《證券投資基金運作管理辦法》《銷售辦法》:指《證券投資基金銷售管理辦法》《信息披露辦法》:指《證券投資基金信息披露管理辦法》上海證券交易所《業(yè)務實施細指2005年7月27日上海證券交易所和中國證券登則》:記結算有限責任公司發(fā)布并于2005年7月27日起施行的《開放式基金通過上海證券交易所認購、申購與贖回登記結算業(yè)務實施細則》法律法規(guī):指中國現(xiàn)時有效的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件中國證監(jiān)會:指中國證券監(jiān)督管理委員會銀行業(yè)監(jiān)督管理機構:指中國人民銀行和/或

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