用友t8財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)

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1、ERP規(guī)范文件ERP財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)手冊(cè)一、基礎(chǔ)檔案1、部門職責(zé)?進(jìn)行日常財(cái)務(wù)核算工作。?進(jìn)行各費(fèi)用報(bào)銷處理；?進(jìn)行企業(yè)日常經(jīng)營活動(dòng)的會(huì)計(jì)反映與核算；?進(jìn)行相相關(guān)部門進(jìn)行上報(bào)各種經(jīng)營性報(bào)表，為決策層提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。2、崗位職責(zé)?出納：出納對(duì)涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認(rèn)、定期與銀行對(duì)賬。?主管會(huì)計(jì)：錄入會(huì)計(jì)憑證、打印會(huì)計(jì)憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊(cè)、打印帳簿保存。?記賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對(duì)帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。?報(bào)表人員：在UFO報(bào)表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報(bào)表、打印報(bào)表進(jìn)行上報(bào)。?財(cái)務(wù)經(jīng)理：審核會(huì)

2、計(jì)憑證、審核財(cái)務(wù)報(bào)表。3、初始設(shè)置3.1、錄入部門檔案（編碼2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>機(jī)構(gòu)設(shè)置—>“部門檔案”à單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，à單擊“保存”，錄入下一部門檔案à錄完后單擊“退出”。3.2、錄入職員檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>機(jī)構(gòu)設(shè)置—>“職員檔案”à單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門等信息à業(yè)務(wù)員打鉤à單擊“保存”。備注l職員編號(hào)：必須錄入，必須唯一。l職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。l部門名稱：輸入該職員所屬的部門。您只能選定末級(jí)部門。淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實(shí)施部ER

3、P規(guī)范文件l職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。信用信息：包括信用額度、信用等級(jí)、信用天數(shù)，指該職員對(duì)客戶的信用權(quán)限，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—信用控制"中選擇"業(yè)務(wù)員信用控制"，建議在這里輸入職員信用權(quán)限。3.3、錄入客戶分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>客戶分類，單擊“增加”，錄入客戶分類編碼和分類名稱，點(diǎn)擊保存，錄入完成之后點(diǎn)擊退出。3.4、錄入客戶檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>“客戶檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個(gè)頁簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”

4、à單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡稱，所屬分類碼必須輸入。3.5、錄入供應(yīng)商分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>供應(yīng)商分類，單擊“增加”，錄入供應(yīng)商分類編碼和分類名稱，點(diǎn)擊保存，錄入完成之后點(diǎn)擊退出。3.6、錄入供應(yīng)商檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>單擊選擇“供應(yīng)商檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商簡稱，所屬分類碼必須輸入3.7、會(huì)計(jì)科目設(shè)置（編碼4-2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>“會(huì)計(jì)科目”，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)

5、計(jì)科目”界面：l如果增加科目：單擊[增加]，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊[確認(rèn)],單擊[關(guān)閉];l如果刪除科目：選中要?jiǎng)h除的科目，單擊[刪除]，點(diǎn)擊“確認(rèn)”；l如果修改科目：選中要修改的科目，單擊[修改]或雙擊該科目，點(diǎn)擊[修改]修改相應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊[確定];l指定科目：單擊[編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目→點(diǎn)擊“>”選入→單擊[確認(rèn)]淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實(shí)施部ERP規(guī)范文件備注l科目編碼及名稱必須唯一；l在增加或修改科目時(shí)，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對(duì)應(yīng)

6、輔助核算的復(fù)選框打上“√”標(biāo)記；l指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時(shí)取數(shù)函數(shù)使用。3.8、設(shè)置憑證類別單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>“憑證類別”→單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別→單擊“確定”→單擊[退出]。3.9、外幣及匯率定義單擊設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>“外幣及匯率”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認(rèn)]à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率à單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不決定在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【選項(xiàng)】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固

7、定匯率還是浮動(dòng)匯率。3.10、錄入項(xiàng)目目錄單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財(cái)務(wù)—>項(xiàng)目目錄1、先增加項(xiàng)目名稱2、增加項(xiàng)目大類，就是對(duì)你核算的項(xiàng)目進(jìn)行一下分類3、進(jìn)行項(xiàng)目目錄的維護(hù)，把項(xiàng)目檔案維護(hù)進(jìn)去備注：l核算科目：在總賬系統(tǒng)【會(huì)計(jì)科目】功能中設(shè)置項(xiàng)目輔助核算，如對(duì)產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購、庫存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置項(xiàng)目核算的輔助賬類。l項(xiàng)目分類定義：為了便于統(tǒng)計(jì)，可對(duì)同一項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步劃分，這就需要進(jìn)行項(xiàng)目分類的定義。淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實(shí)施部ERP規(guī)范文件l項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：一個(gè)項(xiàng)目除了

8、項(xiàng)目名稱外，有時(shí)還應(yīng)加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔(dān)單位、課題負(fù)責(zé)人等備注說明，這些備注說明均可以設(shè)置為項(xiàng)目欄目。l項(xiàng)目目錄：列出所選項(xiàng)目