用友t8財務(wù)系統(tǒng)培訓手冊

《用友t8財務(wù)系統(tǒng)培訓手冊》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、ERP規(guī)范文件ERP財務(wù)系統(tǒng)培訓手冊一、基礎(chǔ)檔案1、部門職責?進行日常財務(wù)核算工作。?進行各費用報銷處理；?進行企業(yè)日常經(jīng)營活動的會計反映與核算；?進行相相關(guān)部門進行上報各種經(jīng)營性報表，為決策層提供及時準確的會計信息。2、崗位職責?出納：出納對涉及現(xiàn)金、銀行存款的憑證簽字確認、定期與銀行對賬。?主管會計：錄入會計憑證、打印會計憑證和科目匯總表與原始單據(jù)粘貼、裝訂成冊、打印帳簿保存。?記賬：記帳（取消記帳）、轉(zhuǎn)帳生成、對帳、結(jié)帳（取消結(jié)帳）。?報表人員：在UFO報表系統(tǒng)中錄入關(guān)鍵字、設(shè)置取數(shù)公式、生成報表、打印報表進行上報。?財務(wù)經(jīng)理：審核會

2、計憑證、審核財務(wù)報表。3、初始設(shè)置3.1、錄入部門檔案（編碼2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>機構(gòu)設(shè)置—>“部門檔案”à單擊“增加”，錄入部門編碼及部門名稱，à單擊“保存”，錄入下一部門檔案à錄完后單擊“退出”。3.2、錄入職員檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>機構(gòu)設(shè)置—>“職員檔案”à單擊“增加”，錄入職員編碼及姓名及所屬部門等信息à業(yè)務(wù)員打鉤à單擊“保存”。備注l職員編號：必須錄入，必須唯一。l職員名稱：必須錄入，可以重復(fù)。l部門名稱：輸入該職員所屬的部門。您只能選定末級部門。淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實施部ER

3、P規(guī)范文件l職員屬性：填寫職員是屬于采購員、庫房管理人員還是銷售人員等人員屬性。信用信息：包括信用額度、信用等級、信用天數(shù)，指該職員對客戶的信用權(quán)限，可以為空。如果要在"銷售管理系統(tǒng)—信用控制"中選擇"業(yè)務(wù)員信用控制"，建議在這里輸入職員信用權(quán)限。3.3、錄入客戶分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>客戶分類，單擊“增加”，錄入客戶分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.4、錄入客戶檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>“客戶檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的四個頁簽內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”

4、à單擊“退出”。備注：其中客戶編碼，客戶簡稱，所屬分類碼必須輸入。3.5、錄入供應(yīng)商分類(編碼2-2-2)單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>供應(yīng)商分類，單擊“增加”，錄入供應(yīng)商分類編碼和分類名稱，點擊保存，錄入完成之后點擊退出。3.6、錄入供應(yīng)商檔案單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>往來單位—>單擊選擇“供應(yīng)商檔案”à單擊“增加”，錄入系統(tǒng)提供的內(nèi)容，錄入完后單擊“保存”à單擊“退出”。備注：其中供應(yīng)商編碼，供應(yīng)商簡稱，所屬分類碼必須輸入3.7、會計科目設(shè)置（編碼4-2-2-2）單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財務(wù)—>“會計科目”，系統(tǒng)進入“會

5、計科目”界面：l如果增加科目：單擊[增加]，在輸入窗口中錄入或選擇相應(yīng)內(nèi)容，單擊[確認],單擊[關(guān)閉];l如果刪除科目：選中要刪除的科目，單擊[刪除]，點擊“確認”；l如果修改科目：選中要修改的科目，單擊[修改]或雙擊該科目，點擊[修改]修改相應(yīng)內(nèi)容，點擊[確定];l指定科目：單擊[編輯]菜單下[指定科目]→單擊選擇核算現(xiàn)金，銀行總帳，現(xiàn)金流量的科目→點擊“>”選入→單擊[確認]淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實施部ERP規(guī)范文件備注l科目編碼及名稱必須唯一；l在增加或修改科目時，若該科目需要設(shè)置為輔助核算的科目，則必須在對應(yīng)

6、輔助核算的復(fù)選框打上“√”標記；l指定的現(xiàn)金流量科目供UFO出現(xiàn)金流量表時取數(shù)函數(shù)使用。3.8、設(shè)置憑證類別單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財務(wù)—>“憑證類別”→單擊“記帳憑證”或其它需要的憑證類別→單擊“確定”→單擊[退出]。3.9、外幣及匯率定義單擊設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財務(wù)—>“外幣及匯率”，單擊[增加]→在錄入窗口中錄入幣符和幣名并選擇折算方式，→單擊[確認]à在匯率一覽表中，輸入該幣種的相應(yīng)匯率à單擊“退出”備注：此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動匯率，并不決定在制單時使用固定匯率還是浮動匯率，在【選項】中的【匯率方式】的設(shè)置決定制單使用固

7、定匯率還是浮動匯率。3.10、錄入項目目錄單擊基礎(chǔ)設(shè)置—>基礎(chǔ)檔案—>財務(wù)—>項目目錄1、先增加項目名稱2、增加項目大類，就是對你核算的項目進行一下分類3、進行項目目錄的維護，把項目檔案維護進去備注：l核算科目：在總賬系統(tǒng)【會計科目】功能中設(shè)置項目輔助核算，如對產(chǎn)成品、生產(chǎn)成本、商品采購、庫存商品、在建工程、科研課題、科研成本等科目設(shè)置項目核算的輔助賬類。l項目分類定義：為了便于統(tǒng)計，可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分，這就需要進行項目分類的定義。淄博泰維軟件有限公司第17頁共17頁ERP咨詢實施部ERP規(guī)范文件l項目結(jié)構(gòu)：一個項目除了

8、項目名稱外，有時還應(yīng)加一些其他備注說明，比如課題核算除了課題名以外，還有如課題性質(zhì)、課題承擔單位、課題負責人等備注說明，這些備注說明均可以設(shè)置為項目欄目。l項目目錄：列出所選項目