存貨核算主流程介紹

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1、存貨核算系統(tǒng)主流程介紹演講人：向華時(shí)間：2009.03存貨核算業(yè)務(wù)背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設(shè)置2）.期初處理3）.入庫(kù)核算4）.出庫(kù)核算5）.無(wú)單價(jià)單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢(xún)7）.計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)8）.憑證處理9）.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10）.期末處理啟用標(biāo)準(zhǔn)成本影響目錄存貨核算業(yè)務(wù)流程圖紅字出庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算暫估入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶(hù)管理入庫(kù)核算出庫(kù)核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫(kù)核算計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)單據(jù)錄入調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù)無(wú)單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)匯總

2、更新單價(jià)存貨跌價(jià)管理存貨跌價(jià)維護(hù)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢(xún)期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報(bào)表分析異常余額匯報(bào)表調(diào)撥金額確定無(wú)單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià)無(wú)單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià)入庫(kù)核算各種分析報(bào)表出庫(kù)核算各種分析報(bào)表委外工序接收核算委外工序接收暫估存貨核算業(yè)務(wù)背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設(shè)置2）.期初處理3）.入庫(kù)核算4）.出庫(kù)核算5）.無(wú)單價(jià)單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢(xún)7）.計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)8）.憑證處理9）.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10）.期末處理啟用標(biāo)準(zhǔn)成本影響目錄存貨核算業(yè)務(wù)背景應(yīng)用背景——對(duì)本期發(fā)生的所有出入庫(kù)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理

3、對(duì)采購(gòu)單據(jù)、銷(xiāo)售單據(jù)、倉(cāng)存單據(jù)進(jìn)行成本確定，并進(jìn)行憑證處理，完成出入庫(kù)業(yè)務(wù)金額傳遞到總賬。假設(shè)前提——保證業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化的前提條件核算主體：存貨核算以實(shí)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)為單位進(jìn)行核算；核算期間：基于會(huì)計(jì)分期的要求，建議使用與財(cái)務(wù)一致的期間劃分標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)量金額核算：賬套數(shù)量、金額,同時(shí)存在是正確進(jìn)行核算的基本前提；核算對(duì)象：K/3系統(tǒng)以核算項(xiàng)目來(lái)體現(xiàn)，其他信息作為輔助資源。存貨核算業(yè)務(wù)背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設(shè)置2）.期初處理3）.入庫(kù)核算4）.出庫(kù)核算5）.無(wú)單價(jià)單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢(xún)7）.計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)8）.憑證處理9）.

4、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10）.期末處理啟用標(biāo)準(zhǔn)成本影響目錄存貨核算業(yè)務(wù)流程圖紅字出庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算暫估入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶(hù)管理入庫(kù)核算出庫(kù)核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫(kù)核算計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)單據(jù)錄入調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù)無(wú)單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)匯總更新單價(jià)存貨跌價(jià)管理存貨跌價(jià)維護(hù)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢(xún)期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報(bào)表分析異常余額匯報(bào)表不確定單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià)無(wú)單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià)入庫(kù)核算各種分析報(bào)表出庫(kù)核算各種分析報(bào)表委

5、外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報(bào)表分析基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備物料計(jì)價(jià)方法的選擇系統(tǒng)參數(shù)的含義與設(shè)定用戶(hù)與權(quán)限設(shè)定初始余額的錄入?yún)?shù)設(shè)置暫估類(lèi)關(guān)賬類(lèi)單價(jià)類(lèi)規(guī)則類(lèi)存貨核算業(yè)務(wù)背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設(shè)置2）.期初處理3）.入庫(kù)核算4）.出庫(kù)核算5）.無(wú)單價(jià)單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢(xún)7）.計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)8）.憑證處理9）.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備10）.期末處理啟用標(biāo)準(zhǔn)成本影響目錄存貨核算業(yè)務(wù)流程圖紅字出庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算暫估入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶(hù)管理入庫(kù)核算出庫(kù)核

6、算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫(kù)核算計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)單據(jù)錄入調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù)無(wú)單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)匯總更新單價(jià)存貨跌價(jià)管理存貨跌價(jià)維護(hù)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢(xún)期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報(bào)表分析異常余額匯報(bào)表不確定單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià)無(wú)單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià)入庫(kù)核算各種分析報(bào)表出庫(kù)核算各種分析報(bào)表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報(bào)表分析期初處理-期初余額調(diào)整查看期初倉(cāng)庫(kù)余額（默認(rèn)顯示所有倉(cāng)庫(kù)）點(diǎn)擊倉(cāng)庫(kù)可以顯示本倉(cāng)庫(kù)余額與總賬對(duì)賬調(diào)整界面調(diào)整余額后自動(dòng)生成成本調(diào)整單存貨核算業(yè)務(wù)流程圖紅字出庫(kù)核算

7、外購(gòu)入庫(kù)核算暫估入庫(kù)核算自制入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算材料出庫(kù)核算產(chǎn)成品出庫(kù)核算系統(tǒng)維護(hù)基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶(hù)管理入庫(kù)核算出庫(kù)核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫(kù)核算計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)調(diào)價(jià)單據(jù)錄入調(diào)價(jià)單據(jù)維護(hù)無(wú)單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)匯總更新單價(jià)存貨跌價(jià)管理存貨跌價(jià)維護(hù)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢(xún)期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報(bào)表分析異常余額匯報(bào)表不確定單價(jià)單據(jù)無(wú)單價(jià)單據(jù)按物料更新單價(jià)無(wú)單價(jià)單據(jù)按單據(jù)更新單價(jià)入庫(kù)核算各種分析報(bào)表出庫(kù)核算各種分析報(bào)表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報(bào)表分析期初處理-異常余額報(bào)表期初倉(cāng)存異常余

8、額匯報(bào)表期初有數(shù)量為0金額不為0的余額進(jìn)行調(diào)整點(diǎn)擊“出單”自動(dòng)生成成本調(diào)整單出庫(kù)核算異常余額匯報(bào)表出庫(kù)核算結(jié)果出現(xiàn)：數(shù)量為0金額不為0的余額、數(shù)量不為0金額為0的余額、出現(xiàn)負(fù)單價(jià)余額進(jìn)行調(diào)整點(diǎn)擊“出單”自動(dòng)生成成本調(diào)整單存貨核算業(yè)務(wù)流程圖紅字出庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算暫估入庫(kù)核算自