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1、存貨核算系統(tǒng)主流程介紹演講人：向華時間：2009.03存貨核算業(yè)務背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢7）.計劃價調(diào)價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業(yè)務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫核算計劃價調(diào)價調(diào)價單據(jù)錄入調(diào)價單據(jù)維護無單價單據(jù)無單價單據(jù)匯總
2、更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報表分析異常余額匯報表調(diào)撥金額確定無單價單據(jù)按物料更新單價無單價單據(jù)按單據(jù)更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估存貨核算業(yè)務背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢7）.計劃價調(diào)價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業(yè)務背景應用背景——對本期發(fā)生的所有出入庫業(yè)務進行處理
3、對采購單據(jù)、銷售單據(jù)、倉存單據(jù)進行成本確定，并進行憑證處理，完成出入庫業(yè)務金額傳遞到總賬。假設前提——保證業(yè)務財務一體化的前提條件核算主體：存貨核算以實倉倉庫為單位進行核算；核算期間：基于會計分期的要求，建議使用與財務一致的期間劃分標準；數(shù)量金額核算：賬套數(shù)量、金額,同時存在是正確進行核算的基本前提；核算對象：K/3系統(tǒng)以核算項目來體現(xiàn)，其他信息作為輔助資源。存貨核算業(yè)務背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢7）.計劃價調(diào)價8）.憑證處理9）.
4、存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業(yè)務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫核算計劃價調(diào)價調(diào)價單據(jù)錄入調(diào)價單據(jù)維護無單價單據(jù)無單價單據(jù)匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報表分析異常余額匯報表不確定單價單據(jù)無單價單據(jù)按物料更新單價無單價單據(jù)按單據(jù)更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委
5、外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報表分析基礎(chǔ)設置基礎(chǔ)資料準備物料計價方法的選擇系統(tǒng)參數(shù)的含義與設定用戶與權(quán)限設定初始余額的錄入?yún)?shù)設置暫估類關(guān)賬類單價類規(guī)則類存貨核算業(yè)務背景存貨核算系統(tǒng)的主流程介紹1）.基礎(chǔ)設置2）.期初處理3）.入庫核算4）.出庫核算5）.無單價單據(jù)更新6）.單據(jù)綜合查詢7）.計劃價調(diào)價8）.憑證處理9）.存貨跌價準備10）.期末處理啟用標準成本影響目錄存貨核算業(yè)務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理入庫核算出庫核
6、算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫核算計劃價調(diào)價調(diào)價單據(jù)錄入調(diào)價單據(jù)維護無單價單據(jù)無單價單據(jù)匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報表分析異常余額匯報表不確定單價單據(jù)無單價單據(jù)按物料更新單價無單價單據(jù)按單據(jù)更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報表分析期初處理-期初余額調(diào)整查看期初倉庫余額（默認顯示所有倉庫）點擊倉庫可以顯示本倉庫余額與總賬對賬調(diào)整界面調(diào)整余額后自動生成成本調(diào)整單存貨核算業(yè)務流程圖紅字出庫核算
7、外購入庫核算暫估入庫核算自制入庫核算委外加工入庫核算材料出庫核算產(chǎn)成品出庫核算系統(tǒng)維護基礎(chǔ)資料系統(tǒng)參數(shù)用戶管理入庫核算出庫核算期初余額管理期初余額調(diào)整成本調(diào)整單其他入庫核算計劃價調(diào)價調(diào)價單據(jù)錄入調(diào)價單據(jù)維護無單價單據(jù)無單價單據(jù)匯總更新單價存貨跌價管理存貨跌價維護存貨跌價準備計提表期末處理憑證生成憑證模板憑證查詢期末結(jié)帳總帳系統(tǒng)報表分析異常余額匯報表不確定單價單據(jù)無單價單據(jù)按物料更新單價無單價單據(jù)按單據(jù)更新單價入庫核算各種分析報表出庫核算各種分析報表委外工序接收核算委外工序接收暫估綜合報表分析期初處理-異常余額報表期初倉存異常余
8、額匯報表期初有數(shù)量為0金額不為0的余額進行調(diào)整點擊“出單”自動生成成本調(diào)整單出庫核算異常余額匯報表出庫核算結(jié)果出現(xiàn)：數(shù)量為0金額不為0的余額、數(shù)量不為0金額為0的余額、出現(xiàn)負單價余額進行調(diào)整點擊“出單”自動生成成本調(diào)整單存貨核算業(yè)務流程圖紅字出庫核算外購入庫核算暫估入庫核算自
