客戶對(duì)賬制度

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1、客戶對(duì)賬制度為了加強(qiáng)與客戶的賬目核對(duì)，避免因賬目核對(duì)不及時(shí)或核對(duì)不準(zhǔn)確給公司造成損失，特制定本制度。1、制度適用范圍：本制度適用于公司所有銷售客戶（含平煤神馬醫(yī)療集團(tuán)總醫(yī)院及登封鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）2、對(duì)賬截止時(shí)間：每月15號(hào)前各銷售經(jīng)理將自己所管轄業(yè)務(wù)單元的對(duì)賬表單收集后交到財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)，延遲一天，罰款100元。3、對(duì)賬表單包含內(nèi)容：對(duì)賬表單包含三方面內(nèi)容，當(dāng)月醫(yī)院入庫(kù)總額、當(dāng)月醫(yī)院收取發(fā)票總額及明細(xì)、當(dāng)月醫(yī)院實(shí)際回款額。國(guó)華醫(yī)藥客戶對(duì)賬單1（藥品入庫(kù)）期間：某年某月某日至某年某月某日單位：元醫(yī)院入庫(kù)總額公司出庫(kù)總額差異　　

2、　業(yè)務(wù)代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認(rèn)：聯(lián)系電話：國(guó)華醫(yī)藥客戶對(duì)賬單2（發(fā)票核對(duì)）期間：某年某月某日至某年某月某日單位：元醫(yī)院收到發(fā)票公司開(kāi)具發(fā)票差異　　　業(yè)務(wù)代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認(rèn)：聯(lián)系電話：國(guó)華醫(yī)藥客戶對(duì)賬單3（回款核對(duì)）期間：某年某月某日至某年某月某日醫(yī)院回款數(shù)公司收到回款差異　　業(yè)務(wù)代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認(rèn)：聯(lián)系電話：1、操作細(xì)則：（1）核對(duì)藥品入庫(kù)時(shí)，客戶確認(rèn)可采取蓋藥劑科章或者財(cái)務(wù)章，或者由藥劑科人員簽字確認(rèn)，不蓋章而簽字的，需附醫(yī)院電腦系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)匯總查詢截屏打印件。當(dāng)醫(yī)院入庫(kù)總額

3、和公司出庫(kù)總額不一致時(shí)，應(yīng)附詳細(xì)電子表，列明不符合原因，如送貨時(shí)間差，價(jià)格差，數(shù)量差異等，差異金額必須與對(duì)賬單中的“差異”一欄一致。對(duì)賬單中聯(lián)系電話一欄提供固定電話號(hào)碼。（2）核對(duì)發(fā)票時(shí)，如無(wú)差異，則不需要附發(fā)票明細(xì)表，否則需列明差異原因。