客戶對賬制度

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1、客戶對賬制度為了加強與客戶的賬目核對，避免因賬目核對不及時或核對不準確給公司造成損失，特制定本制度。1、制度適用范圍：本制度適用于公司所有銷售客戶（含平煤神馬醫(yī)療集團總醫(yī)院及登封鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）2、對賬截止時間：每月15號前各銷售經(jīng)理將自己所管轄業(yè)務單元的對賬表單收集后交到財務部應收賬款會計，延遲一天，罰款100元。3、對賬表單包含內(nèi)容：對賬表單包含三方面內(nèi)容，當月醫(yī)院入庫總額、當月醫(yī)院收取發(fā)票總額及明細、當月醫(yī)院實際回款額。國華醫(yī)藥客戶對賬單1（藥品入庫）期間：某年某月某日至某年某月某日單位：元醫(yī)院入庫總額公司出庫總額差異　　

2、　業(yè)務代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認：聯(lián)系電話：國華醫(yī)藥客戶對賬單2（發(fā)票核對）期間：某年某月某日至某年某月某日單位：元醫(yī)院收到發(fā)票公司開具發(fā)票差異　　　業(yè)務代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認：聯(lián)系電話：國華醫(yī)藥客戶對賬單3（回款核對）期間：某年某月某日至某年某月某日醫(yī)院回款數(shù)公司收到回款差異　　業(yè)務代表簽字：主管銷售經(jīng)理簽字：客戶確認：聯(lián)系電話：1、操作細則：（1）核對藥品入庫時，客戶確認可采取蓋藥劑科章或者財務章，或者由藥劑科人員簽字確認，不蓋章而簽字的，需附醫(yī)院電腦系統(tǒng)采購入庫匯總查詢截屏打印件。當醫(yī)院入庫總額

3、和公司出庫總額不一致時，應附詳細電子表，列明不符合原因，如送貨時間差，價格差，數(shù)量差異等，差異金額必須與對賬單中的“差異”一欄一致。對賬單中聯(lián)系電話一欄提供固定電話號碼。（2）核對發(fā)票時，如無差異，則不需要附發(fā)票明細表，否則需列明差異原因。