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1、附件一：寧波市鄭州區(qū)城市排水有限公司建設資金撥付辦法第一章總則第一條為了規(guī)范建設資金撥付程序，加強項目資金管理，確保工程款及時撥付，正確核算項目成本，根據(jù)《企業(yè)會計制度》、《會計法》、《公司章程》、《基本建設財務管理若干規(guī)定》、《國有建設單位會計制度》及有關文件，結合城市排水項目建設的具體情況，制訂本辦法。第二條本辦法適用于工程施工、監(jiān)理、設計、科研、咨詢及與工程直接有關的其他各類資金結算撥付。第三條建設資金管理必須遵循以下原則：(1)層層負責的原則。公司董事長總負責，公司總經(jīng)理具體負責，各分管領導及各職能部門負責人各司其職，各負其責。(2)?？顚Ｓ迷瓌t。建設資金必須用于建設項目不得以任何理
2、由和方法擠占、挪用和對外投資。(3)效益原則。必須加強對建設資金的計劃管理和合同管理，以降低建設成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。第二章管理職責第四條公司本部是工程施工、監(jiān)理、設計、科研、咨詢及與工程直接有關的其他各類資金結算的最終審核批準機構。第五條工程管理科是代表公司進行工程建設的管理機構，承擔建設日常管理工作，按工程計量及工作進展，審核及上報施工計量、監(jiān)理單位計量等的支付報表或?qū)徟鷨?。?jīng)辦建設資金審批流轉(zhuǎn)及填寫《建設資金撥款會簽單》（會簽表見附件），并辦理會簽程序。第六條公司財務科負責建設資金結算工作，并進行會計、財務核算、編制財務報表。第三章資金計劃編制第七條建設資金使用計劃由總
3、工室牽頭，工程管理科在項目全面計劃平衡的基礎上，編制各年度、季度、月度資金需求和用款計劃，財務科根據(jù)工程管理科上報的計劃編制公司各年度、季度、月度《資金計劃》。第八條各相關科室的計劃書在《資金計劃》時段起始月的上月20日前上報，財務科根據(jù)工程管理科上報的資金計劃編制公司的《資金計劃》。年度計劃必須報董事會批準，并正式發(fā)文執(zhí)行。第四章建設資金撥付、結算的審批內(nèi)容及程序、第九條工程施工資金的撥付和結算必須按合同規(guī)定的內(nèi)容和條款，結合工程進展情況嚴格執(zhí)行。其撥付和結算必須履行審批程序，辦妥手續(xù)，以保證工程進度款的及時準確支付，確保工程的順利進行。第十條工程資金撥付結算的審批程序：1、各施工單位根據(jù)
4、施工進度和合同規(guī)定的時間和形式，編制《工程計量支付申請報表》報工地監(jiān)理代表。2、工程監(jiān)理單位（或工地監(jiān)理代表）負責計量工作，應認真仔細地審核施工單位上報的各期支付資料，審核工程量的計算是否準確；工程進度是否按合同、按計劃要求完成；以及簽名是齊全等。監(jiān)理工程師應把好審核關，仔細審核每次計量，對不符合要求的項目，予以扣除。對符合要求的計量支付在簽署意見后,報公司審核。3、工程管理科應審核工程施工及合同單位的工作進展情況,審核支付申報的程序是否符合規(guī)定，上報資料是否完整，并根據(jù)公司會審意見，對獲批準的支付轉(zhuǎn)財務科辦理撥款，對審核有異議的支付，辦理退回或重審。4、財務科根據(jù)審批完整的資料及財務入賬憑
5、證，及時辦理資金撥付。第十一條為及時支付工程進度款，各部門的審核及撥付應及時，會簽的總時間應符合合同規(guī)定的總時日。對《計量支付申請報表》審核未通過的，若需施工單位補充資料的，應及時在《建設資金撥款審批單》簽署意見，通知代建單位或施工單位。第十二條設計、監(jiān)理、科研、咨詢及其他有關資金撥付結算的審批程序也參照第十條規(guī)定執(zhí)行。第五章其他規(guī)定第十三條嚴肅財政紀律，對不符合國家法律、法規(guī)和財政紀律的支出；對不合法的憑證或手續(xù)不全、資料不齊全、支付審批程序不規(guī)范的申請，拒絕付款。第十四條公司各職責部門要認真履行職責，對弄虛作假、虛報冒領等違法違紀行為，應及時止支；情況嚴重的報告領導追究有關人員的責任。第
6、十五條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：建設資金撥付審批單附件：寧波市鄭州區(qū)城市排水有限公司建設資金撥付審批單編號:協(xié)議（合同）編號受款單位協(xié)議（合同）金額￥：已支付金額￥：本次支付金額（大寫）：￥：支付說明經(jīng)辦部門意見：財務科意見：分管副總審批：批準：法定代表人或總經(jīng)理簽字：
