友邦華泰價值增長股票型證券投資基金.pdf

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1、友邦華泰價值增長股票型證券投資基金2010年第1季度報告2010-03-31基金管理人：友邦華泰基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司報告送出日期：2010-04-21§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾?/p>

2、人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中的財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至2010年3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱友邦華泰價值增長股票交易代碼460005基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008-07-16報告期末基金份額總額320,407,988.50份投資目標本基金通過投資于市場估值相對較低、基本面良好、能夠為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的公司，

3、重點關注其中基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優(yōu)質(zhì)個股，在充分控制投資組合風險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略基于對宏觀經(jīng)濟和投資環(huán)境的分析和預測，全面評估證券市場各大類資產(chǎn)的中長期預期風險收益率，確定基金資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金及其他資產(chǎn)之間的配置比例，適度控制系統(tǒng)性風險。主要通過積極主動地精選為股東持續(xù)創(chuàng)造價值的股票來獲取超額收益。重點投資于基本面趨勢良好或出現(xiàn)良性轉(zhuǎn)折、價格相對低估、基本面趨勢認同度逐步或加速提高的優(yōu)質(zhì)股票，輔以適度的行業(yè)配置調(diào)整來優(yōu)化股票的選擇和配置的權重。業(yè)績比較基

4、準滬深300指數(shù)×80%+上證國債指數(shù)×20%風險收益特征較高風險、較高收益基金管理人友邦華泰基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報吿期（2010年1月01日-2010年3月31日）1.本期已實現(xiàn)收益13,623,182.242.本期利潤-7,293,164.203.加權平均基金份額本期利潤-0.01724.期末基金資產(chǎn)凈值406,756,502.675.期末基金份額凈值1.2695注：1、上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或

5、交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準收益率標①－③②－④①標準差②準收益率③準差④過去三個月-1.11%1.12%-4.80%1.05%3.69%0.07%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長

6、率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較注：圖示日期為2008年7月16日至2010年3月31日。1、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起6個月內(nèi)為建倉期，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同第十四條（二）投資范圍、（十）之2、基金投資組合比例限制中規(guī)定的各項比例，投資于股票的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-40%?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年說明任職日

7、期離任日期限汪暉本基金2008年07-16年汪暉先生，碩士。歷任華的基金月16日泰證券股份有限公司高級經(jīng)理、投經(jīng)理、華寶信托投資有限資部總公司信托基金經(jīng)理、華泰監(jiān)證券股份有限公司投資經(jīng)理。2004年7月加入友邦華泰基金管理有限公司，歷任友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理、友邦華泰金字塔穩(wěn)本增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、友邦華泰盛世中國股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年7月起任友邦華泰價值增長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2009年8月起任友邦華泰投資部副總監(jiān)，2009年11月18日起兼任友邦

8、盛世基金經(jīng)理，2009年12月起任友邦華泰投資部總監(jiān)。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明報告期內(nèi)本基金的運作符合相關法律、法規(guī)以及基金合同的約定，不存在損害基金持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，本基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的要求，通過科學完善的制度及流程，從事前、事中和事后等環(huán)節(jié)嚴格控制不同基金之間可能的利益輸送。首先