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《金蝶EAS用戶手冊叢書參考指南(總賬憑證處理).pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、030憑證處理會計核算處理系統(tǒng)是以證—賬—表為核心的有關企業(yè)財務信息加工系統(tǒng)。會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎，會計憑證的正確性將直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須能保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。030010憑證新增在金蝶主控臺界面，選擇〖財務會計〗?〖總賬〗?〖憑證處理〗?〖憑證新增〗，進入“憑證新增”界面。主要功能介紹：功能說明新增新增一張空白憑證。暫存對憑證進行臨時保存，不需要對暫存的憑證進行約束檢查，暫存憑證可以在憑證序時簿中查詢，但不需要在賬簿、報表中體現(xiàn)
2、。提交用于保存錄入的憑證內容。復制并新增新增一張憑證，且復制了當前憑證的內容。憑證合并將提交狀態(tài)的憑證中科目、幣別和借貸方向相同的分錄進行合并。刪除提交狀態(tài)的憑證可以刪除。附件對單張憑證附件進行管理。附件的增刪改受參數(shù)：允許隨時修改憑證附件的限制。參數(shù)設置為否，則只能改變暫存和提交狀態(tài)的憑證附件。打印打印憑證。打印預覽預覽憑證效果。第一顯示第一張憑證。前一顯示當前憑證前一張憑證。后一顯示當前憑證下一張憑證。最后顯示最后一張憑證。上查單據(jù)聯(lián)查生成此機制憑證的其他業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)。數(shù)量/外幣當會計科目要進行數(shù)量金額核算或外
3、幣時，系統(tǒng)會自動彈出數(shù)量格式和外幣格式讓用戶錄入。單位系統(tǒng)會根據(jù)會計科目屬性中提供的內容自動出現(xiàn)，用戶只要錄入單價和金額或幣別、原幣金額和匯率即可。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額或原幣金額匯率乘積相等，如不相等，系統(tǒng)會提示是否繼續(xù)。登賬設置設置現(xiàn)金、銀行存款科目登記出納日記賬的方式和登賬日期?，F(xiàn)金流量點擊現(xiàn)金流量按鈕，進入現(xiàn)金流量指定界面，在該界面可以完成現(xiàn)金流量的指定。憑證處理此處，可以對憑證進行作廢、生效、復核、反復核、審核、反審核、過賬、反過賬。審核后移對提交狀態(tài)的憑證進行審核，并后移一張憑證。定位審核
4、輸入憑證號后可以直接調出憑證，進行審核。退出當前退出憑證填制狀態(tài)。錄入憑證：若啟用了一日多匯率，則當對應匯率為可錄入狀態(tài)，右上角會出現(xiàn)一個【】按鈕，點擊此按鈕，則會彈出匯率界面對話框：溫馨提示：對于錄入憑證時匯率引入原則，可以通過設置總賬參數(shù)“憑證匯率與匯率生效日期的關系”，參數(shù)值為“相近原則”與“相同原則”，默認為“相近原則”。當參數(shù)設置為“相同原則”時，若對應匯率表對應匯率值的生效日期與記賬日期或業(yè)務日期不同時，則會給以信息提示。030010010常用功能鍵[F1]按[F1]系統(tǒng)會自動打開金蝶聯(lián)機幫助系統(tǒng)，在此系
5、統(tǒng)中用戶可以根據(jù)自己所需，得到關于金蝶系統(tǒng)的內容。[F7]將光標移動到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。將光標定位于會計科目欄時，按[F7]鍵，即可調出會計科目表，在科目表中選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】或者雙擊，即可獲取科目代碼。將光標定位于金額欄時，按[F7]鍵，可調出金蝶計算器，計算出金額之后按空格鍵，則會把金額寫入對應的單元格；也可以通過F12調出計算器，但是通過F12調出來的計算器，按空格鍵不會把金額寫入憑證分錄行。[F11]按[F11]鍵系統(tǒng)會
6、自動彈出一個“參數(shù)設置”窗口，用戶可根據(jù)需要對里面參數(shù)進行多項選擇。[空格]在金額編輯狀態(tài)下，使用空格鍵，可切換分錄金額的借貸方向。[=]光標落在金額單元格，使用“=”號鍵自動計算借貸差額，并把差額自動填入所在單元格。[上箭頭鍵]光標在輔助賬行，使用“上箭頭鍵”，將光標移動到分錄行。[F12]按[F12]鍵系統(tǒng)會自動彈出一個“金蝶計算器”方便用戶隨時使用，此計算器的計算結果最多可精確15位數(shù)。030010020記賬憑證主要字段說明字段說明記賬日期缺省值取系統(tǒng)當前日期。允許用戶自行修改為當前期間以后（含當前期間）的任何
7、日期，同時允許用戶直接錄入日期數(shù)值。業(yè)務日期缺省值取系統(tǒng)當前日期，允許用戶自行修改，支持直接錄入日期數(shù)值。憑證類型此下拉列表顯示所有在基礎資料中設置的憑證類型。用戶可從下拉列表中選擇用戶需要的憑證類型。參考信息缺省為空，可由用戶自行編輯。會計期間缺省為憑證日期所屬期間，不允許用戶修改。憑證號由系統(tǒng)自動生成。附件數(shù)缺省為0，可由用戶自行修改為任何整數(shù)。摘要欄對憑證分錄的文字解釋，可以直接錄入，也可以用F7到摘要庫中讀取。系統(tǒng)提供了摘要庫的功能，在憑證錄入界面，將光標移動到摘要欄，按[F7]，可以選擇已錄入摘要庫中的摘要
8、，單擊【確定】后，摘要會自動添入當前的憑證中。科目欄可以直接錄入科目編碼，也可以按[F7]鍵（或點擊科目欄位左邊的放大鏡按鈕），進入會計科目表，在科目表可以選擇所要錄入的科目，單擊【選擇】，或者雙擊該科目即可完成科目的選擇；若選擇的科目掛有輔助賬，則在分錄行下方會出現(xiàn)輔助賬行供輸入，若沒有，則不會出現(xiàn)輔助賬行。金額欄金額分為借方金額和貸方金額兩
