金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金

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1、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2004年第1號(hào)金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2008年第1號(hào)基金管理人：金鷹基金管理有限公司基金托管人：中國銀行股份有限公司二○○八年七月2--金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2004年第1號(hào)重要提示本基金經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2003年3月24日證監(jiān)基金字[2003]41號(hào)文件“關(guān)于同意金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金設(shè)立的批復(fù)”批準(zhǔn)發(fā)起設(shè)立，基金合同于2003年6月16日正式生效?；鸸芾砣吮ＷC本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和

2、收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者申購基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2008年6月16日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2008年3月31日（未經(jīng)審計(jì)）。2--金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2008年第1號(hào)目錄一、緒言1二、釋義2三、基金管理人4四、基金托管人12五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)16六、基金份額的申購與贖回22七、基金

3、的投資28八、基金的業(yè)績35九、基金的財(cái)產(chǎn)36十、基金資產(chǎn)的估值37十一、基金的收益分配41十二、基金的費(fèi)用與稅收42十三、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)44十四、基金的信息披露44十五、風(fēng)險(xiǎn)揭示49十六、基金合同的終止與清算52十七、基金合同的內(nèi)容摘要54十八、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要64十九、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)70二十、其他應(yīng)披露事項(xiàng)71二十一、招募說明書存放及查閱方式71二十二、金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金招募說明書備查文件72-72-金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2008年第1號(hào)一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱《基金法》）、《證券

4、投資基金托管資格管理辦法》（以下簡稱《托管辦法》）、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱《運(yùn)作辦法》）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱《銷售辦法》）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號(hào)<招募說明書的內(nèi)容與格式>》、《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）及其它有關(guān)規(guī)定等編寫?；鸸芾砣顺兄Z本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未

5、在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。-72-金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金更新的招募說明書2008年第1號(hào)二、釋義本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語有如下含義：基金或本基金：指依

6、據(jù)基金合同所設(shè)立的金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金合同：指《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金基金合同》及對(duì)該合同的任何修訂和補(bǔ)充招募說明書：指《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金招募說明書》及對(duì)該招募說明書的任何修訂和補(bǔ)充更新的招募說明書：指基金合同生效后，基金管理人每六個(gè)月對(duì)原招募說明書進(jìn)行的內(nèi)容更新托管協(xié)議：指《金鷹成份股優(yōu)選證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該協(xié)議的任何修訂和補(bǔ)充《信托法》：指2001年4月28日第九屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過，自2001年10月1日起施行的《中華人民共和國信托法》《證券法》：指《中華人民共和國證券法》《基金法》：指2003年10月28

7、日第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第五次會(huì)議通過，自2004年６月１日起施行的《中華人民共和國證券投資基金法》《反洗錢法》：指2006年10月31日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過，自2007年1月1日起實(shí)施的《中華人民共和國反洗錢法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)作出的修訂；《托管辦法》：指《證券投資基金托管資格管理辦法》《運(yùn)作辦法》：指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》《信息披露辦法》：指《證券投資基金信息披露管理辦法》元：指人民幣元中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)基金管理人：指金鷹基