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1、私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告深圳市融智投資顧問有限責任公司董事長李春瑜攜全體融智評級研究員向您贈閱此報告，請指導雅正。18私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告目錄摘要……………………………………………………………………………………2第一部分中國私募調(diào)查………………………………………………………………3第二部分業(yè)績點評………………………………………………………………………7第三部分信托發(fā)行情況………………………………………………………………11第四部分海外基金報告………………………………………………………………12第五部分
2、期貨私募業(yè)績記錄………………………………………………………1618私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告摘要【私募調(diào)查】65.63%的私募看漲4月行情，81.25%私募選擇重倉；66%私募看好二季度藍籌行情；62.5%私募對股指期貨操作充滿信心，強烈要求對信托開放交易權(quán)限；37.5%私募有意到海外設(shè)立對沖基金?！緲I(yè)績點評】2010年1月1日以來業(yè)績點評：私募整體跑贏大盤，和聚以19%收益率領(lǐng)先群雄；近二十四個月點評，羅偉廣近兩年收益翻番稱雄；近一年業(yè)績點評，私募整體業(yè)績在下降，與指數(shù)差距縮??；三月份點評，私募整體跑輸大盤?！拘磐邪l(fā)行】未來的私募產(chǎn)品發(fā)行市場，將會由一批新生力量來主導，他
3、們可能是新價值、和聚、源樂晟、鼎鋒、六禾等業(yè)績較為優(yōu)秀的私募基金管理人。已具有一定規(guī)模的私募基金公司在操作風格上將會發(fā)生轉(zhuǎn)變，變得更為穩(wěn)健保守?！竞Ｍ饣稹拷€月，睿智華?；饖Z冠，實現(xiàn)163.37%收益率；近六個月，睿信ABH海外基金第一，全部實現(xiàn)正收益；近一個月，11個有記錄的海外對沖基金產(chǎn)品中，9個跑贏香港恒指；【期貨私募】本期參與業(yè)績記錄的期貨私募共9家，新增加的期貨私募有南昌穩(wěn)贏、嘉興雄鷹、獵鷹基金，都是以期貨工作室的形式存在。對比上個月的業(yè)績記錄，期貨私募的累計收益率總體來看（賬戶成立以來）有不同幅度的回調(diào)，但感恩在線的四個基金仍然保持較高的收益水平。18私募排排網(wǎng)·中國私募證
4、券基金2010年3月報告第一部分中國私募調(diào)查（2010年4月）摘要：65.63%私募看漲四月行情，81.25%重倉；66%私募看好二季度藍籌行情僅5%私募參與融資融券62.5%私募對股指期貨操作充滿信心，強烈要求對信托開放交易權(quán)限37.5%私募會到海外設(shè)立對沖基金一季度A股市場，中小盤股繼續(xù)走強，而大盤藍籌在低位盤整；3月，隨著股指期貨即將推出，大藍籌出現(xiàn)走強跡象。二季度，股市是否將擺脫震蕩趨勢？藍籌股能否引領(lǐng)大盤向上突破？融資融券3月31日正式推出，私募基金是否參與了交易和參與意愿如何？股指期貨即將推出，會否增加私募公司的競爭力？股指期貨是否應(yīng)該對私募的信托產(chǎn)品開放權(quán)限？信托證券帳戶暫停，私
5、募會否考慮到海外設(shè)立對沖基金？針對這些問題，私募排排網(wǎng)研究中心對全國43家頂尖私募管理機構(gòu)進行了問卷調(diào)查。一、4月行情研判：65.63%私募看漲，81.25%重倉操作，普遍看好二季度藍籌行情3月私募稍顯謹慎，對于4月的行情，私募的態(tài)度變得樂觀，看漲私募大增，看跌私募屈指可數(shù)。調(diào)查結(jié)果顯示，65.63%的私募看漲4月行情，認為維持橫盤整理的占31.24%，看跌的僅為3.13%（如圖一）。圖一：私募的樂觀心態(tài)直接反映到了持倉策略上，在4月持倉策略上，私募基金相對3月變得更加積極，普遍選擇重倉參與。調(diào)查結(jié)果顯示，81.25%的私募選擇重倉操作，18.75%采取輕倉策略，沒有私募選擇在4月空倉觀望（如
6、圖二），當然，隨著行情的演變，靈活的私募操作方式會隨時發(fā)生變化。圖二：18私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告3月下旬，大盤股明顯走強，藍籌股能否在二季度走出一波行情，帶領(lǐng)大盤順利向上突破呢？調(diào)查結(jié)果顯示，私募普遍看好二季度的藍籌行情，65.63%的私募認為二季度會出現(xiàn)一波藍籌行情，同時，持不確定態(tài)度的私募為25%，只有9.37%私募不看好二季度藍籌行情（如圖三）。圖三：二、融資融券：僅5%私募參與，私募參與意愿不高2010年3月31日，融資融券正式啟動，被視為可能是這一新金融工具最主要使用者的私募基金，參與情況如何呢？私募排排網(wǎng)研究中心第一時間對20家私募進行調(diào)查，結(jié)果卻大出意料，
7、僅僅5%的私募表示參與了融資融券的交易，95%的私募沒有參與（如圖四）。圖四：18私募排排網(wǎng)·中國私募證券基金2010年3月報告而私募基金對新金融衍生工具的參與意愿又如何呢？根據(jù)私募排排網(wǎng)研究中心的調(diào)查顯示，私募的參與意愿不高，僅20%的私募表示有參與的興趣，80%私募表示不感興趣（如圖五）。圖五：三、股指期貨：62.5%私募對股指期貨操作充滿信心，強烈要求對信托開放交易權(quán)限股指期貨出現(xiàn)，很可能使
