上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金

《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告2010年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年七月十九日第1頁共12頁上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容

2、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　』鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。　　基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根雙息平衡混合基金主代碼373010交易代碼373010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2006年4月26日報告期末基金份額總額4,174,796,568.21份投資目標(biāo)本基金重點(diǎn)投資高股息、高債息品種，獲得穩(wěn)定的股息與債息收入，同時把握資本利得機(jī)會以爭取完全收

3、益，力求為投資者創(chuàng)造絕對回報。投資策略本基金兼具紅利與平衡基金特色，在借鑒12上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告JP摩根資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行之有效的投資理念基礎(chǔ)上，充分結(jié)合國內(nèi)資本市場的實際特征，通過嚴(yán)格的證券選擇，深入挖掘股息與債息的獲利機(jī)會，并積極運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置（SAA）和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置（TAA）策略，動態(tài)優(yōu)化投資組合，以實現(xiàn)進(jìn)可攻、退可守的投資布局。在達(dá)到預(yù)期投資回報后，本基金會適度鎖定投資收益，及時調(diào)整資產(chǎn)配置比例以保證基金表現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)。業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：新華富時150紅利指數(shù)收益率×45％＋新華富時中國國債指數(shù)收益率×45％＋同業(yè)存款利率×10

4、％。風(fēng)險收益特征本基金是混合型證券投資基金，主要投資于紅利股及相似條件下到期收益率較高的優(yōu)良債券品種，風(fēng)險高于債券基金和貨幣市場基金，低于股票基金，屬于中低風(fēng)險的證券投資基金產(chǎn)品?；鸸芾砣松贤赌Ω鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2010年4月1日-2010年6月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-137,791,898.192.本期利潤-536,983,419.713.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.12774.期末基金資產(chǎn)凈值3,370,259,125.455.期末基金份額凈值0.8073注：“本期

5、已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益”。12上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-13.71%1.34%-10.44%0.79%-

6、3.27%0.55%注：本基金于2006年4月26日正式成立。3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2006年4月26日至2010年6月30日）12上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2010年第2季度報告注：本基金建倉期自2006年4月26日至2006年10月25日，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。本基金合同生效日為2006年4月26日，圖示時間段為2006年4月26日至2010年6月30日?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）

7、簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期王振州本基金基金經(jīng)理2009-10-10-8年以上中原大學(xué)電子電機(jī)學(xué)士，企業(yè)管理碩士；2002年3月至2004年5月任寶來證券國際金融集團(tuán)高級研究員；2004年5月至2007年1月，任職于日盛證券投資信托股份有限公司，擔(dān)任日盛美亞高科技基金及日盛小而美基金基金經(jīng)理；2007年1月至2007年9月任元大證券投資信托股份有限公司元大雙盈基金基金經(jīng)理