南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式投資基金基

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1、南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司目錄第一部分.前言3第二部分.釋義5第三部分.基金的基本情況9第四部分.基金份額的發(fā)售10第五部分.基金備案12第六部分.基金份額的申購與贖回14第七部分.基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)20第八部分.基金份額持有人大會26第九部分.基金管理人、基金托管人的更換條件和程序33第十部分.基金的托管35第十一部分.基金份額的登記36第十二部分.基金的投資38第十三部分.基金的財產(chǎn)44第十四部分.基金資產(chǎn)估值45第十五部分.基金費用與稅收49第十六部分.基金的收

2、益與分配52第十七部分.基金的會計與審計54第十八部分.基金的信息披露55第十九部分.基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算60第二十部分.違約責(zé)任62第二十一部分.爭議的處理和適用的法律63第二十二部分.基金合同的效力64第二十三部分.其他事項65第二十四部分.基金合同內(nèi)容摘要66第一部分.前言一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則1、訂立本基金合同的目的是保護投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運作。2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國合同法》(以下簡稱“《合同法》”)、《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公開募集證券投

3、資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)和其他有關(guān)法律法規(guī)。3、訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠實信用、充分保護投資人合法權(quán)益。二、基金合同是規(guī)定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的基本法律文件，其他與基金相關(guān)的涉及基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，如與基金合同有沖突，均以基金合同為準(zhǔn)?；鸷贤?dāng)事人按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鸷贤漠?dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y人自

4、依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受。三、南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定募集，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”)注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質(zhì)性判斷或者保證?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證

5、最低收益。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其內(nèi)容涉及界定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，如與基金合同有沖突，以基金合同為準(zhǔn)。五、本基金按照中國法律法規(guī)成立并運作，若基金合同的內(nèi)容與屆時有效的法律法規(guī)的強制性規(guī)定不一致，應(yīng)當(dāng)以屆時有效的法律法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第一部分.釋義在本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：1、基金或本基金：指南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金2、基金管理人：指南方

6、基金管理有限公司3、基金托管人：指交通銀行股份有限公司4、基金合同或本基金合同：指《南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》及對本基金合同的任何有效修訂和補充5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《南方安享絕對收益策略定期開混合型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充6、招募說明書：指《南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》及其定期的更新7、基金份額發(fā)售公告：指《南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告》8、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)

7、、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等9、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議通過，自2004年6月1日起實施并在2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂、自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改<中華人民共和國港口法>等七部法律的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂10、《銷售辦法》：指中