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《無(wú)錫世貿(mào)中心特定資產(chǎn)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、無(wú)錫世貿(mào)中心特定資產(chǎn)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃項(xiàng)目名稱：《無(wú)錫世貿(mào)中心特定資產(chǎn)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃》集合資金信托計(jì)劃申報(bào)部門(mén)：信托經(jīng)理：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：申報(bào)時(shí)間：2012年12月13日46聲明與保證我們?cè)诖寺暶髋c保證：此報(bào)告是按照XX信托《項(xiàng)目盡職調(diào)查指引》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資申請(qǐng)人提供的和評(píng)估人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。直接評(píng)估人：評(píng)估審查人：評(píng)估審定人：46目錄聲明與保證2第一部分信托計(jì)劃基本方案5一、信托項(xiàng)目基本要素5二、項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu)9三、風(fēng)險(xiǎn)控制措
2、施11四、資金監(jiān)管及增信措施12第二部分融資人情況分析12一、基本情況12㈠基本情況表12㈡股東結(jié)構(gòu)13㈢組織結(jié)構(gòu)14㈣管理層介紹14二、主營(yíng)業(yè)務(wù)17三、財(cái)務(wù)分析17㈠財(cái)務(wù)基本狀況17㈡財(cái)務(wù)指標(biāo)分析21㈢現(xiàn)金流分析22四、征信情況22五、回購(gòu)款來(lái)源分析23六、融資方的綜合評(píng)價(jià)25第三部分無(wú)錫世貿(mào)中心二期項(xiàng)目介紹25一、基本情況26二、項(xiàng)目市場(chǎng)定位28㈠市場(chǎng)定位28㈡客戶群定位28㈢銷售價(jià)格定位29㈣銷售策略定位29㈤宣傳方式定位29三、項(xiàng)目?jī)?yōu)劣勢(shì)分析30㈠項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)30㈡綠化設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)31㈢工程質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)31四、項(xiàng)目投資估算及資金籌措安排32㈠項(xiàng)目投資估算32㈡土地成本33㈢項(xiàng)目資金籌措33五、項(xiàng)
3、目政府批文及證件情況33六、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排34第四部分?jǐn)M投（融）資的項(xiàng)目概況34一、無(wú)錫世貿(mào)中心二期-超五星級(jí)酒店情況概述34二、無(wú)錫世貿(mào)中心二期-奢侈品名店街情況概述35三、無(wú)錫世貿(mào)中心二期工程尾款支付3546第五部分抵押物分析36第六部分過(guò)度抵押物-永康世貿(mào)中心項(xiàng)目36一、基本情況36二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃37三、政府批文及證件情況38四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排38第七部分擔(dān)保方39一、上海世貿(mào)控股（集團(tuán)）有限公司39㈠基本情況表39㈡股權(quán)結(jié)構(gòu)39㈢業(yè)務(wù)介紹40㈣主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)41㈤征信情況41二、李焱然先生42三、袁麗萍女士42第八部分項(xiàng)目合規(guī)性說(shuō)明42一、資金來(lái)源合規(guī)性42二、資金投向合規(guī)性42
4、三、企業(yè)自有資金的合規(guī)性43第九部分風(fēng)險(xiǎn)揭示及控制43一、風(fēng)險(xiǎn)揭示43㈠信用風(fēng)險(xiǎn)43㈡管理風(fēng)險(xiǎn)44㈢利率風(fēng)險(xiǎn)44㈣其它風(fēng)險(xiǎn)44㈤充分風(fēng)險(xiǎn)揭示、履行盡職管理義務(wù)44第十部分項(xiàng)目過(guò)程管理安排45一、成立專門(mén)的項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)本項(xiàng)目后續(xù)監(jiān)督與管理45二、嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)管理辦法45三、定期與不定期走訪融資方，查看用款項(xiàng)目狀況45第十一部分項(xiàng)目評(píng)價(jià)與結(jié)論4546第一部分信托計(jì)劃基本方案一、信托項(xiàng)目基本要素?zé)o錫世貿(mào)中心特定資產(chǎn)收益權(quán)項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃方案要點(diǎn)1.委托人合格投資者⒉受托人XX國(guó)際信托有限公司⒊信托資金人民幣800,000,000.00元（大寫(xiě)：捌億元整）,超過(guò)2億元即可成立其中：第一期
5、募集資金2-2.5億元；第二期募集2.5-3億元；第三期募集不超過(guò)3億元。⒋信托期限A類：1.5年；B類：2年；C類：2.5年⒌委托人預(yù)期收益率A類（第一期）A1：300-600萬(wàn)10%A2：600萬(wàn)以上10.5%B類（第二期）B1：300-600萬(wàn)10.5%B2：600萬(wàn)以上11%C類（第三期）C1：100-300萬(wàn)9%C2：300-600萬(wàn)11%C3：600萬(wàn)以上11.5%6.信托募集7.信托收益分配46信托財(cái)產(chǎn)專戶收到融資方支付的回購(gòu)價(jià)款后的5個(gè)工作日內(nèi)。8.資金運(yùn)用方式：用于受讓以“無(wú)錫世貿(mào)中心二期-白領(lǐng)公寓、寫(xiě)字樓、會(huì)展中心、超五星級(jí)酒店和奢侈品名店街”為基礎(chǔ)資產(chǎn)的特定資產(chǎn)收益權(quán)，
6、融資方將款項(xiàng)用于上述五星級(jí)酒店和名店街的裝修以及支付無(wú)錫世貿(mào)中心二期項(xiàng)目工程尾款、置換融資方在中國(guó)銀行無(wú)錫分行評(píng)估價(jià)值18.51億元的土地及地上附屬在建工程的第一順位抵押權(quán)。融資方無(wú)錫世界貿(mào)易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫世貿(mào)”或“轉(zhuǎn)讓方或回購(gòu)方”）轉(zhuǎn)讓價(jià)款人民幣800,000,000.00元（大寫(xiě)：捌億元整）溢價(jià)回購(gòu)率轉(zhuǎn)讓價(jià)款分三期支付。第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的溢價(jià)回購(gòu)率為【】%；第二期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的溢價(jià)回購(gòu)率為【】%；第三期轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的溢價(jià)回購(gòu)率為【】%。具體比率以實(shí)際募集資金到位后確定的數(shù)字為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日為各期信托單位成立之日后第1個(gè)工作日。第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日即信
7、托計(jì)劃成立之日后第1個(gè)工作日?；刭?gòu)價(jià)款支付序號(hào)付款日期支付金額第一次第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日起【1】個(gè)工作日內(nèi)第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×2.6%第二次第二期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日起【1】個(gè)工作日內(nèi)第二期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×2.6%第三次第三期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×2.6%46第三期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日起【1】個(gè)工作日內(nèi)第四次第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日起屆滿1年之日第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款×【第一期溢價(jià)回購(gòu)率】%×自第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付日至該付款日期間實(shí)際存續(xù)天數(shù)÷365-第一
