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1、鵬華鵬誠理財靈活配置1號資產(chǎn)管理計劃2010年第3季度報告資產(chǎn)管理計劃管理人：鵬華基金管理有限公司資產(chǎn)管理計劃托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告期間：2010年7月1日至2010年9月30日報告送出日期：2010年10月28日一、基本信息投資組合名稱：鵬華鵬誠理財靈活配置1號資產(chǎn)管理計劃初始資產(chǎn)凈值(元)：100,378,812.01合同生效時間：2010年1月5日管理人：鵬華基金管理有限公司托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司初始委托規(guī)模(元)：100,378,812.01二、投資管理人基本信息投資管理人名稱：鵬華基金管理有限公司 注冊資本：人民幣150,
2、000,000.00元 法定代表人：何如 注冊地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心43F 聯(lián)系方式：程國洪0755-82021186ph@mail.phfund.com.cn 三、委托凈資產(chǎn)總值、凈值變動率及投資收益率情況(一)基本收益率信息 上期末本期末期末資產(chǎn)凈值(元)96,600,346.8898,903,722.36本期利潤-3,238,105.772,303,375.48本期投資收益率-3.24%2.38%本期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率1.99%2.02%本期超額收益率-5.23%0.36%本年度累計投資收益率-3.76%-1.47%份額凈
3、值0.9620.985凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差0.34%0.24%(二)累計凈值增長率四、資產(chǎn)投資組合情況（一）委托資產(chǎn)配置情況序號資產(chǎn)類別市值（元）占總資產(chǎn)的比例（%）1股票22,152,282.5422.342基金--3債券58,287,411.6058.794其中：央票--5國債--6政策性金融債--7金融債（商業(yè)銀行次級債、商業(yè)銀行普通債券、證券公司短期融資券、其他金融債券）--8企業(yè)債57,992,465.2058.499企業(yè)短期融資券--10可轉(zhuǎn)債294,946.400.3011權(quán)證--12資產(chǎn)支持證券--13貨幣市場工具（票據(jù)、CD）--14現(xiàn)金（銀
4、行存款及清算備付金）9,114,796.229.1915銀行定期存款（定期存款、通知存款、大額存單）--16其他資產(chǎn)（交易保證金、應(yīng)收利息、應(yīng)收證券清算款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收申購款、買入返售證券等）9,596,591.509.68其中：買入返售證券--17資產(chǎn)合計99,151,081.86100.00（二）行業(yè)分布情況行業(yè)分類市值(元)以市值計算，占委托資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)2,247,200.002.27B采掘業(yè)--C制造業(yè)8,384,082.548.48C0食品、飲料5,922,637.545.99C1紡織、服裝、皮毛18,750.000.
5、02C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料--C5電子9,000.000.01C6金屬、非金屬--C7機械、設(shè)備、儀表86,695.000.09C8醫(yī)藥、生物制品2,347,000.002.37C9其他制造業(yè)--D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)--E建筑業(yè)3,117,000.003.15F交通運輸、倉儲業(yè)--G信息技術(shù)業(yè)--H批發(fā)和零售貿(mào)易4,240,000.004.29I金融、保險業(yè)--J房地產(chǎn)業(yè)--K社會服務(wù)業(yè)--L傳播與文化產(chǎn)業(yè)--M綜合類4,164,000.004.21合計22,152,282.5422.40（三）委托資產(chǎn)投資
6、前十名股票（按市值）明細(xì)代碼名稱市值(元)市值占委托資產(chǎn)凈值比例(%)持倉數(shù)量(股)000411英特集團4,240,000.004.29400,000600805悅達(dá)投資4,164,000.004.21300,000600491龍元建設(shè)3,117,000.003.15300,000600887伊利股份2,514,877.542.5459,978002038雙鷺?biāo)帢I(yè)2,347,000.002.3750,000600354敦煌種業(yè)2,247,200.002.2780,000600519貴州茅臺2,024,760.002.0512,000600779水井坊1,3
7、83,000.001.4060,000300124匯川技術(shù)47,005.000.05500300123太陽鳥17,450.000.02500（四）委托資產(chǎn)投資前五名債券（按市值）明細(xì)代碼名稱市值(元)市值占委托資產(chǎn)凈值比例(%)持倉數(shù)量(張)12203309富力債31,984,398.0032.34302,31012202009復(fù)地債20,671,567.2020.90192,24011201409銀基債5,336,500.005.4050,000128233塔牌轉(zhuǎn)債294,946.400.302,170注：以上債券為本資產(chǎn)管理計劃于本報告期末持有的全部債
8、券。（五）委托資產(chǎn)投資前五名基金（按市值）明細(xì)本資產(chǎn)管理計劃本報告
