鵬華基金鵬誠理財多策略絕對收益資產管理計劃

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1、鵬華基金鵬誠理財多策略絕對收益資產管理計劃2017年第3季度報告資產管理計劃管理人:鵬華基金管理有限公司資產管理計劃托管人:中國工商銀行股份有限公司報告期間:????????????????????2017年07月01日-??????????????????????????????????????????????2017年09月30日報告送出日期:????????????2017年10月27日一、基本信息二、委托凈資產總值、凈值變動率及投資收益率情況(一)基本收益率信息三、資產投資組合情況(一)委托資產配置情況(二)委托資產投資前十名股票(按市值)明細(三)委托資產投資前

2、五名債券(按市值)明細(四)委托資產投資前五名基金(按市值)明細四、投資組合管理情況(一)投資經(jīng)理(或投資經(jīng)理小組成員)情況(二)投資策略回顧與展望(三)公平交易專項說明五、其他需要說明的情況六、聲明一、基本信息投資組合名稱:鵬華基金鵬誠理財多策略絕對收益資產管理計劃合同生效時間:2014-04-29管理人:鵬華基金管理有限公司托管人:中國工商銀行股份有限公司二、委托凈資產總值、凈值變動率及投資收益率情況(一)基本收益率信息 本期末期末資產凈值(元)334,808,033.20本期利潤(元)4,405,521.42份額凈值(元)1.266份額累計凈值(元)1.346三、資

3、產投資組合情況(一)委托資產配置情況序號資產類別市值(元)占總資產的比例(%)1權益投資25,691,099.545.69其中:股票25,691,099.545.692固定收益投資194,624,432.0043.073基金63,215,663.2113.994金融衍生品投資--5買入返售金融資產38,000,000.008.416銀行存款及清算備付金127,449,928.2028.207其他資產2,919,362.080.658資產合計451,900,485.03100.00(二)委托資產投資前十名股票(按市值)明細代碼名稱持倉數(shù)量(股)市值(元)市值占委托資產凈值比

4、例(%)002117東港股份300,000.006,483,000.001.94600201生物股份120,000.004,012,800.001.20000581威孚高科125,000.003,050,000.000.91300144宋城演藝124,959.002,339,232.480.70600664哈藥股份400,000.002,324,000.000.69002400省廣股份200,000.001,390,000.000.42000530大冷股份176,993.001,292,048.900.39600594益佰制藥84,700.001,106,182.000.

5、33601231環(huán)旭電子70,000.00998,900.000.30603001奧康國際54,100.00951,078.000.28(三)委托資產投資前五名債券(按市值)明細代碼名稱持倉數(shù)量(張)市值(元)市值占委托資產凈值比例(%)13644616電投02300,00029,670,000.008.8613646416路橋02300,00029,271,000.008.7413645216南航02299,00029,242,200.008.7312237914西南01200,41020,010,938.505.9813654716國發(fā)02199,00019,561,

6、700.005.84(四)委托資產投資前五名基金(按市值)明細代碼名稱持倉數(shù)量(份)市值(元)市值占委托資產凈值比例(%)003828鵬華興惠定期開放靈活配置混合40,000,000.0042,300,000.0012.63001454鵬華弘鑫靈活配置混合C19,483,616.5620,915,662.386.25161022富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級1.000.83-四、投資組合管理情況(一)投資經(jīng)理(或投資經(jīng)理小組成員)情況投資經(jīng)理姓名學歷證券從業(yè)年限主要工作經(jīng)歷姜征昊理學碩士8曾任瑞銀證券有限責任公司研究員,中歐基金管理有限公司高級研究員,興業(yè)基金管理有限公司投資經(jīng)理,美

7、國OwlCreek資產管理公司投資經(jīng)理;2016年5月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益投資部投資經(jīng)理。姜山理學學士10曾任東航金戎控股有限責任公司研發(fā)部高級研究員、東航集團財務有限責任公司投資部部門經(jīng)理,東航金戎控股有限責任公司資產管理部副總經(jīng)理;2013年9月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)任絕對收益投資部總經(jīng)理、投資經(jīng)理。王薇金融工商管理碩士162001年7月加盟鵬華基金管理有限公司,曾任集中交易室交易員、基金管理部投資助理、絕對收益投資部投資助理,現(xiàn)任絕對收益投資部投資經(jīng)理。(二)投資策略回顧與展望2017年三季度以來

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