海外投資頻頻折戟 主權(quán)基金回歸本土

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5、資局（KIA）董事總經(jīng)理巴德爾·阿薩德1月4日表示，該主權(quán)財富基金已經(jīng)開始買入在科威特國內(nèi)交易所上市的股票，以提振受到全球性金融危機沖擊的本國股市。這也是眾多主權(quán)財富基金去年在歐美資本市場上遭遇重大損失之后，重新調(diào)整投資策略，重視本國市場的舉措之一。　　折戟發(fā)達市場　　2008年，全球股票市值出現(xiàn)創(chuàng)記錄的14萬億美元縮水，為20世紀70年代以來最嚴重的股災(zāi)。英國富時100指數(shù)2008年下跌31.3%，是該指數(shù)1984年創(chuàng)立以來最大的年度跌幅；美國道瓊斯指數(shù)下跌近35%，日本的日經(jīng)225指數(shù)去年下跌了42%。以摩根士丹利資本國際指數(shù)衡量，全球股市在一

6、年時間里暴跌了44%?！　∫允兔涝唾Q(mào)易順差為主的主權(quán)財富基金多年來一直都重視在發(fā)達市場的投資，因此它們?nèi)ツ甑膿p失非常慘重。海灣國家的主權(quán)基金在過去幾年中喜歡在歐美的金融機構(gòu)如銀行和證券交易所中投資，去年的這些金融機構(gòu)的股價大跌，成為它們大幅虧損的誘因?？ㄋ柾顿Y局和阿布扎比投資局分別持有倫敦證交所15%和20%的股權(quán)，但倫交所的股價在海灣主權(quán)基金參股之后的15個月里下挫了三分之二；與此同時，阿布扎比投資局斥資31億美元收購了納斯達克-OMX集團約20%的股權(quán)，但后者的股價去年也下跌了35%?！　∧Ω康だv倫敦的分析師任永力日前發(fā)表的報告預(yù)測，

7、全球主權(quán)財富基金在2008年的虧損總額估計在7000億美元左右，并使得它們管理的總資產(chǎn)縮水至約2.4萬億美元。（上述虧損預(yù)測是基于主權(quán)財富基金平均投資占比為：債券占25%,股票以及替代投資分別為45%和30%。）　　科威特投資局管理的總資產(chǎn)約2500億美元，去年該基金的賬面損失接近30%。阿布扎比投資局（ADIA）被認為是全球規(guī)模最大的主權(quán)財富基金，估計其管理的總資產(chǎn)約9000億美元（也有分析師稱其資產(chǎn)只有4500億美元左右），它去年的損失也相當(dāng)嚴重。該基金一位高管稱，他們將大約55%—71%的資金投入到了股票，12%—28%投到了包括房地產(chǎn)、對沖

8、基金和私人股權(quán)在內(nèi)的另類投資中。　　紐約一位分析人士稱，盡管阿布扎比投資局去年獲得了500億美元的“石油美元”注入，但它去