安易軟件操作手冊

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1、總賬第一章系統(tǒng)管理第一節(jié)科目代碼設(shè)置一、功能與作用1.增加、修改、刪除會計科目及代碼。2.顯示會計科目及其輔助信息。3.打印會計科目代碼對照表。4.開始正式使用賬務(wù)系統(tǒng)前，應(yīng)該用此功能建立好本單位使用的科目代碼。二、界面說明1.科目代碼科目代碼與科目一一對應(yīng)，科目代碼的每一位可以是字母或數(shù)字，采用分段編碼方式。分段的個數(shù)及每段的長度在設(shè)置核算單位時確定。例如：科目代碼“1110102”，其中第一段“111”表示一級科目代碼，第二段“01”表示二級科目代碼，第三段“02”表示三級科目代碼。注意：輸入科目代碼時必須遵守下列原則，否則系統(tǒng)不予

2、接受。輸入各級科目代碼的長度必須符合所定義的科目代碼長度。科目代碼不能重復(fù)。輸入明細(xì)科目時，其上級科目必須已輸入過。同級科目的科目名稱不能重復(fù)。3.科目名稱即賬戶名稱。在此只需輸入本級科目名稱，而不需輸入上級科目名稱。4.分部門核算即是否對此科目下設(shè)部門賬進(jìn)行分類核算。單擊此欄顯示‘∨’表示該科目為分部門核算科目。此欄顯示‘□’145為不分部門核算的科目，記賬后此科目無部門賬。分部門核算的科目要求該科目的余額和該科目下屬部門的余額之和相等?？颇吭O(shè)成分部門核算后，一旦有了發(fā)生額或余額，就不能修改成“不分部門核算”科目，反之，如果分部門核算

3、科目沒有發(fā)生額或余額，可以將其修改成“部門核算”的科目。所以，初始設(shè)定科目體系時，一定要規(guī)劃好哪些科目分部門核算。5.分項目核算即是否對此科目下設(shè)項目賬進(jìn)行分類核算。單擊此欄顯示‘∨’表示該科目為分項目核算科目。此欄顯示‘□’為不分項目核算的科目，記賬后此科目無項目賬。分項目核算的科目要求該科目的余額和該科目下屬項目的余額之和相等?？颇吭O(shè)成分項目核算后，一旦有了發(fā)生額或余額，就不能修改成“不分項目核算”科目，反之，如果分項目核算科目沒有發(fā)生額或余額，可以將其修改成“項目核算”的科目。所以，初始設(shè)定科目體系時，一定要規(guī)劃好哪些科目分項目核

4、算。6.分往來核算即是否對此科目下設(shè)往來賬進(jìn)行分類核算。單擊此欄顯示‘∨’表示該科目為分往來核算科目。此欄顯示‘□’為不分往來核算的科目，記賬后此科目無往來賬?？颇吭O(shè)成往來核算后，一旦有了發(fā)生額或余額，就不能修改成“不分往來核算”科目，反之，如果分往來核算科目沒有發(fā)生額或余額，可以將其修改成“往來核算”的科目。所以，初始設(shè)定科目體系時，一定要規(guī)劃好哪些科目進(jìn)行往來核算。7.科目性質(zhì)對于標(biāo)準(zhǔn)版賬務(wù)系統(tǒng)，此欄應(yīng)在‘資產(chǎn)類’、‘負(fù)債類’、‘權(quán)益類’、‘成本類’、‘損益類’五類中選中一類。系統(tǒng)根據(jù)科目代碼的首位自動設(shè)定科目性質(zhì)，即：“1”資產(chǎn)類

5、、“2”負(fù)債類、“3”權(quán)益類、“4”成本類、“5”損益類。用←、→鍵移動光標(biāo)，按Enter或Space鍵選中或移動鼠標(biāo)單擊某一單選鈕。如果是新會計制度行政事業(yè)版賬務(wù)系統(tǒng)，則此欄的設(shè)置會不同。五類會計科目分別為“1”資產(chǎn)類、“2”負(fù)債類、“3”凈資產(chǎn)類、“4”收入類、“5”支出類。8.賬戶格式此欄應(yīng)在‘三欄式’、‘復(fù)幣式’、‘?dāng)?shù)量金額式’或‘?dāng)?shù)量外幣式’四個單選鈕中選擇。系統(tǒng)默認(rèn)值為‘三欄式’。如果選擇的賬戶格式為復(fù)幣式或數(shù)量金額式或數(shù)量外幣式，用戶還需輸入相應(yīng)的外幣名稱或數(shù)量單位。如果選定為復(fù)幣式或數(shù)量外幣式，則要求輸入該科目的外幣代碼

6、。如果輸入了幣種代碼，則只能核算該外幣；如果不輸入，則表示該科目既可以核算任何一種外幣，又可以核算本位幣，具體核算哪種外幣在憑證輸入時指定。145三、操作說明1.增加會計科目方式一：鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊‘N增加’鈕按鍵：Alt+N方式二：使光標(biāo)停在科目代碼位置時，直接輸入新的科目代碼。如果符合科目代碼設(shè)置規(guī)則將視為新增科目。在編輯窗口輸入一個科目代碼及其相關(guān)信息時，如果想從一個輸入項目移至下一個輸入項目，按Tab鍵或回車鍵或用鼠標(biāo)單擊輸入位置即可?？颇可墸寒?dāng)一個科目原來本無下級科目需新增下級科目時，其余額和發(fā)生額將自動轉(zhuǎn)入新增加的第一

7、個明細(xì)科目，此種情況稱為科目升級?？颇可壓螅?dāng)年的憑證、賬簿中凡是用到原科目的地方均會自動升級為新的明細(xì)科目。如果已有同級科目，需新增另一個下級科目時，則新增科目余額、發(fā)生額均為零，此種情況不叫科目升級。每增加一個科目代碼后，按ALT+S存貯或按ALT+C放棄，然后可繼續(xù)增加下一個科目代碼。2.修改會計科目方式一：當(dāng)光標(biāo)停在科目代碼位置時直接輸入要修改的科目代碼。注意：輸入的科目代碼必須是已存在的。方式二：鼠標(biāo)：單擊‘科目列表’瀏覽窗口，移動鼠標(biāo)選中要修改的科目。此時科目的相關(guān)信息在“建立會計科目”編輯窗口中顯示，可以進(jìn)行修改。注意：

8、145當(dāng)該科目余額或發(fā)生額不為零時，不能對此科目的某些屬性進(jìn)行修改。3.刪除會計科目鼠標(biāo)：移動鼠標(biāo)，單擊‘D刪除’鈕。按鍵：Alt+D作用：刪除編輯窗口中顯示的會計科目。如該科目有明細(xì)科目，則將明細(xì)科目一起