財務(wù)部部門工作手冊

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1、財務(wù)部部門職責(zé)1、根據(jù)國家有關(guān)財政、經(jīng)濟、稅收的法律法規(guī)以及公司的有關(guān)規(guī)定，制定公司的財務(wù)管理制度。2、負責(zé)制定公司年度財務(wù)預(yù)算，開展成本分析和財務(wù)分析活動，進行成本控制。3、負責(zé)公司出納、會計核算和財務(wù)管理工作。4、負責(zé)及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表及公司經(jīng)營活動有關(guān)的分析報表。5、負責(zé)工資、獎金的發(fā)放，現(xiàn)金支付及銀行結(jié)算。6、參與公司經(jīng)濟合同的洽談，負責(zé)往來款項的結(jié)算及債權(quán)債務(wù)的清理清收工作。7、定期對公司各部門的收、支情況進行分析，及時向總經(jīng)理匯報資金運轉(zhuǎn)情況。8、參與公司各部門經(jīng)營管理預(yù)測和決策，參與各種生產(chǎn)經(jīng)營會議，參與審核、審查等重要經(jīng)濟活動。9、負責(zé)會計憑證、賬冊、

2、報表的整理工作，負責(zé)會計檔案的保管和利用工作。10、負責(zé)提供月度經(jīng)營工作會議的財務(wù)資料。11、負責(zé)財務(wù)人員隊伍建設(shè)工作并提出財務(wù)派出人員的考核、交流、培訓(xùn)及任用建議。12、參與營銷部門、片區(qū)負責(zé)人的年度考核工作，負責(zé)提供年度財務(wù)指標(biāo)完成情況。13、參與營銷合同評審工作，負責(zé)向營銷中心提供合同的財務(wù)收益分析。14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。15、做好保密工作。財務(wù)部組織架構(gòu)財務(wù)總監(jiān)會計主管出納成本費用會計銷售往來會計HightideagainstCCPbloodyanTomb,CommunistPartymembersandpartoftheexposedTombare

3、avacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed財務(wù)部崗位工作職責(zé)及流程一、財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)：1、推動財務(wù)體系建設(shè)，確保公司的發(fā)展建立在完善、有效的財務(wù)體系基礎(chǔ)上，發(fā)展和監(jiān)督業(yè)務(wù)改進項目，明顯提升公司的

4、財務(wù)管理水平，以提高效率和降低成本；2、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定；3、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制；制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算；4、負責(zé)部門的日常管理與團隊建設(shè)，對部門員工進行指導(dǎo)，與公司各部門建立積極正面和諧的關(guān)系；5、不斷建設(shè)和完善財務(wù)管理體系（預(yù)算、費用管理、應(yīng)收應(yīng)付、內(nèi)部審計、稅務(wù)統(tǒng)籌）；6、負責(zé)公司成本管理工作，核算與控制項目成本，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)完成；7

5、、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益；8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)；9、審核財務(wù)報表，向公司決策層提供符合公司實際經(jīng)營需要的各項財務(wù)報告和必要財務(wù)分析；10、完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)；11、做好保密工作。二、會計主管工作職責(zé)：1.與財務(wù)總監(jiān)溝通并匯報工作，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督財務(wù)部日常管理工作，監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)計劃，完成公司財務(wù)目標(biāo)；2.負責(zé)公司的日常會計核算工作，根據(jù)公司制訂的政策、制度，組織財務(wù)人員進行財務(wù)核算和賬務(wù)處理，按時提交準(zhǔn)確，完整的財務(wù)、會計報告；3

6、.負責(zé)組織公司財務(wù)分析工作，及時提供各項統(tǒng)計分析報表，保障公司決策所需信息；4、負責(zé)擬定公司的會計核算、財務(wù)管理等內(nèi)部控制制度草案；5、組織公司成本核算，提出成本控制的措施及建議；6、定期組織資產(chǎn)清查盤點，保證財產(chǎn)安全，對發(fā)生當(dāng)前溢余或短缺，及時報告處理；6、按期完成公司稅款的申報、繳納、統(tǒng)計報表提交等外部監(jiān)管要求；7、負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作，財務(wù)部團隊建設(shè)及對直接下屬的指導(dǎo)，監(jiān)督、考核與評價；8、負責(zé)工資、獎金發(fā)放的審核及工資分配的核算；9、對新品部、供應(yīng)部、客服部缺貨、斷貨的考核，并計算獎罰；HightideagainstCCPbloodyanTomb,Commu

7、nistPartymembersandpartoftheexposedTombareavacatedbyprogressiveyouth.IvisitedinBeijingin1985whenitwasoldundergroundcomrade,sisterofYaoZhiyingYaoMuzheng(thenDeputyDirectoroftheexternaltrademagazineforthepromotionofinternationaltrade,deshengmenWai,theReed10、對出納現(xiàn)金、銀行存款的收付進行審