財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)

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1、財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)[財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)]財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)目錄1.財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)……………………………ZHWY-CW-ZD012.財(cái)務(wù)部人員架構(gòu)圖…………………………ZHWY-CW-ZD023.財(cái)務(wù)部管理質(zhì)量目標(biāo)…………………….ZHWY-CW-ZD034.崗位職責(zé)………………………………….ZHWY-CW-ZD045.財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5.1會(huì)計(jì)核算方法………………………………ZHWY-CW-ZD015.2會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度…………………………ZHWY-CW-ZD025.3貨幣資金的管理……………………………ZHWY-CW-ZD035.4財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法………………………Z

2、HWY-CW-ZD045.5資產(chǎn)管理辦法……….……………………ZHWY-CW-ZD055.6工資發(fā)放規(guī)程………………………………ZHWY-CW-ZD065.7會(huì)計(jì)檔案管理制度…………………………ZHWY-CW-ZD075.8業(yè)務(wù)收費(fèi)管理程序…..…………………..ZHWY-CW-CX08財(cái)務(wù)部部門(mén)職責(zé)1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《物業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，保證會(huì)計(jì)工作依法有序地進(jìn)行，財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)。2.制定和修訂公司的財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施辦法，組織會(huì)計(jì)核算工作，實(shí)施財(cái)務(wù)管理。3.組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算;執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，

3、提出調(diào)整建議。4.負(fù)責(zé)公司與各管理項(xiàng)目的現(xiàn)金、票據(jù)、支票等收支、記錄、統(tǒng)計(jì)及保管，工作總結(jié)《財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)》(..)。5.依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)規(guī)定整理、編制、保管及歸檔相關(guān)憑證，報(bào)表及文書(shū)。6.審查各部門(mén)費(fèi)用支出，及報(bào)銷各種費(fèi)用。7.對(duì)公司各管理項(xiàng)目的各項(xiàng)成本分析核算及調(diào)整。8.根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查，分析提出改進(jìn)意見(jiàn)。9.編寫(xiě)公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。10.定期向業(yè)主或業(yè)主委員會(huì)公布管理費(fèi)收繳及使用情況。11.負(fù)責(zé)公司各管理項(xiàng)目物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的通知和收繳;12.及時(shí)發(fā)放收費(fèi)通知單，保證費(fèi)用的按時(shí)收繳，并對(duì)繳費(fèi)情況

4、隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，做好欠費(fèi)追收工作;13.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。1.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃的編制、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財(cái)務(wù)文件的起草、修改和落實(shí)執(zhí)行。2.負(fù)責(zé)各種發(fā)票的申購(gòu)、登記、開(kāi)據(jù)與保管以及會(huì)計(jì)檔案的整理。3.分析公司收入、利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，提出增收合理化建議。4.負(fù)責(zé)草擬公司以及各管理項(xiàng)目半年、年度財(cái)務(wù)工作總結(jié)。5.負(fù)責(zé)督促出納人員按日做庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)日?qǐng)?bào)表，并負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金，并在日?qǐng)?bào)表上簽字。6.負(fù)責(zé)稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規(guī)定的時(shí)間申報(bào)納稅。7.負(fù)責(zé)提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證準(zhǔn)確及時(shí)，報(bào)表包括(但不限于)：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表、費(fèi)用分析

5、表等。8.每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，定期向公司管理項(xiàng)目業(yè)主委員會(huì)公布管理收繳及使用情況。9.審核收費(fèi)通知單，保證收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤，并做好催繳工作。10.登記帳本，妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳本、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他檔案資料。11.負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)把財(cái)務(wù)關(guān)，做到按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。12.服從領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作。[工作內(nèi)容]1、每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和賬務(wù)處理工作。2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。審核編號(hào)連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。3、檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;4、負(fù)責(zé)每月

6、會(huì)計(jì)憑證的裝訂，會(huì)計(jì)資料的統(tǒng)計(jì)歸檔工作。5、具體組織好本部門(mén)的日常管理工作;6、負(fù)責(zé)部門(mén)月度的工作計(jì)劃編制。7、負(fù)責(zé)公司員工工資審核的發(fā)放。財(cái)務(wù)部工作手冊(cè)2　　第2篇上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)　　〖預(yù)覽〗1、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)管理財(cái)務(wù)中心內(nèi)部各項(xiàng)事務(wù)，協(xié)調(diào)處理內(nèi)部及外部的關(guān)系，對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)下屬依法開(kāi)展財(cái)會(huì)工作。2、組織公司下屬部門(mén)公司的財(cái)務(wù)管理、應(yīng)收賬款方面工作，合理籌劃收入與應(yīng)收款項(xiàng)、預(yù)收賬款的管理，監(jiān)督資金收入的合法及完整性，提高資金利用率。3、組織配合績(jī)效管理體系，制定財(cái)務(wù)內(nèi)部相關(guān)指標(biāo)，負(fù)責(zé)下屬的績(jī)效考核，并組織下屬按要求完成各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。4、對(duì)票據(jù)、憑證的真?zhèn)斡枰澡b別

7、，對(duì)不合理票據(jù)、虛假票據(jù)、憑證進(jìn)行監(jiān)督和控制。5、組織制定本部門(mén)年度及季度財(cái)務(wù)預(yù)算。6、根據(jù)發(fā)展需要，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，并不斷改進(jìn)和完善。7、參加經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策，組織開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。8、參與制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)匯總、審核下級(jí)部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算，負(fù)責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財(cái)務(wù)收入計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、會(huì)計(jì)決算報(bào)表。9、負(fù)責(zé)重要內(nèi)審活動(dòng)的組織與實(shí)施。10、組織審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等經(jīng)濟(jì)文件