銀河銀信添利債券型證券投資基金季度報告(2009年第4季

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1、銀河銀信添利債券型證券投資基金季度報告（2009年第4季度）2010-01-2209:00:29目錄§1重要提示§2基金產(chǎn)品概況§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)§4管理人報告§5投資組合報告§6開放式基金份額變動§7影響投資者決策的其他重要信息§8備查文件目錄§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥行陪y行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

2、述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱銀河銀信添利債券交易代碼519666基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2007年3月14日報告期末基金份額總額918,828,681.76份投資目標(biāo)在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。投資策略通過合理的債券資產(chǎn)配置，綜合運用利率預(yù)

3、期、收益率曲線和其他動態(tài)增強(qiáng)策略特別是新股申購等，獲取穩(wěn)定收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)新華巴克萊資本中國全債指數(shù)漲跌幅*80%+稅后一年期定期存款利率*20%。風(fēng)險收益特征本基金為債券型證券投資基金，以在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值為基金的投資目標(biāo)。本基金還可以通過參與新股申購提高基金的收益水平。本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險和收益水平高于貨幣市場基金和中短期債券基金，低于混合型基金和股票型基金?；鸸芾砣算y河基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司下屬兩級基金的基金簡稱銀河銀信添利債券A銀河銀信添利債券

4、B下屬兩級基金的交易代碼519667519666報告期末下屬兩級基金的份額總額527,736,984.19391,091,697.57§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年10月1日-2009年12月31日）銀河銀信添利債券A銀河銀信添利債券B1.本期已實現(xiàn)收益9,164,522.305,837,790.832.本期利潤25,699,517.5016,107,275.583.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.04010.03744.期末基金資產(chǎn)凈值554,763,694.12408,239,039.965

5、.期末基金份額凈值1.05121.0438注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較1、銀河銀信添利債券A：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月3.52%0.31%0.44%0.03%3.08%0.28

6、%2、銀河銀信添利債券B：階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月3.41%0.31%0.44%0.03%2.97%0.28%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較銀河銀信添利債券型證券投資基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖（2007年3月14日至2009年12月31日）1、銀河銀信添利債券A：2、銀河銀信添利債券B：注：本基金自合同生效日起6個月為建倉期；至建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合合同約定?！?管理人報告4.1基金

7、經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期陸棟梁本基金的基金經(jīng)理2007-3-14-14本科學(xué)歷，曾先后就職于中國信達(dá)信托投資公司、宏源證券股份有限公司和上海永嘉投資管理有限責(zé)任公司，期間主要從事固定收益投資及相應(yīng)的管理工作。2004年9月加入銀河基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。注：上表中任職日期為該基金基金合同生效日。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著“誠實信用、勤奮

8、律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)”的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在合法合規(guī)的前提下謀求基金資產(chǎn)的保值和增值，努力實現(xiàn)