財(cái)務(wù)部-部門職能說明書

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1、部門職能說明書一、部門基本信息部門名稱財(cái)務(wù)部部門負(fù)責(zé)人職位財(cái)務(wù)經(jīng)理上級(jí)部門/職位副總經(jīng)理下屬部門無部門崗位設(shè)置崗位名稱人員編制部門經(jīng)理會(huì)計(jì)出納二、部門設(shè)置目的及宗旨（概括該部門對(duì)組織的貢獻(xiàn)和設(shè)立的意義，以表示該部門存在的目的和價(jià)值。）財(cái)務(wù)部是公司重要的財(cái)務(wù)管理部門。為公司的經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)，確保公司資產(chǎn)完整，資金有效使用，資產(chǎn)合理配置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)；通過各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理、控制經(jīng)營成本，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門性質(zhì)-職能部門三、部門位置副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部技術(shù)部四、部門職能工作內(nèi)容工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)1、制定實(shí)施部門規(guī)劃和工作計(jì)劃l根據(jù)公司

2、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及年度工作目標(biāo)制定發(fā)展規(guī)劃、工作計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行完成。2、財(cái)務(wù)制度和流程建設(shè)l根據(jù)國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，擬訂本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，形成規(guī)范化管理并嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹；l制定、執(zhí)行、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策制度，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求。3、財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定、財(cái)務(wù)狀況分析、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制l根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計(jì)劃，組織編制公司年度綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃和控制標(biāo)準(zhǔn)；l定期對(duì)公司經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為下一期的計(jì)劃預(yù)算提供依據(jù)。4、日常財(cái)務(wù)核算與財(cái)務(wù)管理l根據(jù)公司各部門提供的資料，結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度，按照國家會(huì)計(jì)準(zhǔn)

3、則的標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)準(zhǔn)確的記錄公司各類帳目；l根據(jù)帳面記錄，定期組織與實(shí)際核查，確保公司帳面真實(shí)準(zhǔn)確；l根據(jù)公司要求審批公司各項(xiàng)日常資金支付，對(duì)業(yè)務(wù)性質(zhì)和相關(guān)票據(jù)進(jìn)行規(guī)范；l根據(jù)公司要求YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurate

4、graspcitytracktrafficresearchofobject-3-審批公司各項(xiàng)成本、費(fèi)用，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督檢查，以嚴(yán)格控制公司成本支出。l合并報(bào)表編制；對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制及申報(bào)；合同評(píng)審與付款登記。1、預(yù)決算管理l制定公司預(yù)決算管理制度及流程，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，組織公司各部門做好預(yù)算執(zhí)行與分析工作；l及時(shí)向公司管理層反饋預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題和偏差，并提供有關(guān)信息和建議。2、融資與資金管理l根據(jù)年度資金計(jì)劃，確定融資計(jì)劃及投資計(jì)劃；l精確地監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負(fù)債和資本的合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌管理和運(yùn)

5、作公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；3、資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)監(jiān)督公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的管理，定期對(duì)公司固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)清理往來賬款，防止呆賬發(fā)生，保證公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。4、稅務(wù)管理根據(jù)國家與地方的有關(guān)規(guī)定，做好依法納稅與合理避稅的有關(guān)工作。5、財(cái)務(wù)資料管理財(cái)務(wù)檔案管理；財(cái)務(wù)軟件備份、維護(hù)；財(cái)務(wù)印鑒、貴重物品和各金融卡的登記管理。10、項(xiàng)目?jī)?nèi)控管理制度和流程建設(shè)（1）制度公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程，形成規(guī)范化管理并嚴(yán)格執(zhí)行和貫徹；（2）制定、執(zhí)行、維護(hù)、改進(jìn)公司內(nèi)控管理程序和政策制度，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求。11、公司成本控制與分析（1

6、）對(duì)公司的各項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行控制，保證各項(xiàng)成本費(fèi)用符合公司要求。（2）定期對(duì)公司的各項(xiàng)成本和費(fèi)用的使用情況進(jìn)行分析，對(duì)于不合理的成本和費(fèi)用支出提出有效的控制措施。12、項(xiàng)目成本管理（1）根據(jù)二次設(shè)計(jì)所提供的項(xiàng)目設(shè)備材料清單對(duì)采購成本指標(biāo)、實(shí)際降價(jià)的幅度、財(cái)務(wù)帳務(wù)反映等情況進(jìn)行控制和跟蹤。（2）定期分析核實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)的異同，全面掌握工程進(jìn)度和資金需求量的數(shù)量關(guān)系。（3）公司項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、控制、審核，對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)超出公司規(guī)定成本控制要求的提出預(yù)警及合理控制。13、回款及其他應(yīng)收款的管理（1）根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況和公司資金

7、需求情況，向業(yè)務(wù)部門下達(dá)回款任務(wù)并對(duì)回款情況進(jìn)行跟催。（2）及時(shí)跟進(jìn)公司其他應(yīng)收款狀況，保證應(yīng)收款及時(shí)到賬。14、所有與業(yè)務(wù)流程相關(guān)的財(cái)務(wù)審批（1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)和對(duì)外決算報(bào)價(jià)的審批。（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目采購、勞務(wù)費(fèi)用的審批。（3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同、采購合同的審批。15、財(cái)務(wù)資料管理項(xiàng)目相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理、存檔。16、企業(yè)文化推動(dòng)傳承YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytrack

8、trafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheof