2015年度部門決算填報說明

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1、2015年度部門決算填報說明一、決算匯編基本情況（一）部門機構(gòu)情況說明2015年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計10一、按單位基本性質(zhì)行政單位事業(yè)單位10其他二、按執(zhí)行會計制度行政單位事業(yè)單位（含行業(yè)）民間非營利組織企業(yè)10三、按單位預算級次一級預算單位二級預算單位三級預算單位（二）部門錄入戶數(shù)說明2015年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增減1個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、單戶表10二、行政單位匯總錄入表三、事業(yè)單位匯總錄入表10四、經(jīng)費自

2、理事業(yè)單位匯總錄入表五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve注：主管部門使

3、用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門核對情況1.財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入439萬元，財政部門撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度政府性基金預算財政撥款收入萬元，財政部門撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。2.財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入萬

4、元，財政部門財政專戶撥款對賬單萬元，差額萬元。對差額原因進行說明。3.其他需要說明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況1.本部門全口徑、一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。2.本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表2），重點說明本部門所屬事業(yè)單位事業(yè)基金、專用基金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況。3.主要指標上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標上下年有變動的，應

5、具體核實并說明原因（附表3）。三、報表審核情況（一）審核情況審核項目數(shù)量提示內(nèi)容單位說明一、審核公式1.表間公式…2.表內(nèi)公式…二、審核模板—15.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalp

6、ositionandachieve2…（二）對報表指標、審核公式和審核模板的設(shè)置建議1.對部門決算報表指標設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。3.單位自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。四、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1.“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負

7、數(shù)的情況。3.“支出決算明細表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預算單位的經(jīng)費支出，應具體說明支出經(jīng)濟分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出其他商品和服務(wù)支出”撥給……單位用于……事務(wù)……萬元）4.“支出決算明細表”中“其他工資福利支出”的具體構(gòu)成，如用于開支編制外長期聘用人員支出，需說明開支人數(shù)及相應的支出標準。5．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。6.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。7.“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位“應收賬款”、“預

8、付賬款”、“其他應收款”、“應付賬款”、“預收賬款”、“其他應付款”等往來賬款情況說明。8.“三公”經(jīng)費總額