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1、ERP簡易操作步驟一：材料核算：1、維護發(fā)票：供應鏈一采購管理一采購發(fā)票維護發(fā)票業(yè)務流程（一般物資采購）一增加（庫存采購入庫單）一入庫日期（<當前時間）一供應商一確定。一單據(jù)維護一修改一輸入發(fā)票號碼及檢查金額、稅額等事項一保存一審核一輔助查詢一聯(lián)查一采購結算單（雙擊）一fi制結算單號（Ctrl+C）退出。1.1如是兩票制發(fā)票則再按如下步驟：供應鏈-r采購管理一采購發(fā)票一維護發(fā)票一業(yè)務流程（費用發(fā)票錄入）一增加（自制單據(jù)）一發(fā)票號一供應商一采購員、采購部門一扣稅類別（應稅內(nèi)含）一稅率（7%）―存貨編碼（雙擊）一服務費一運費及輔助運費服務一7%稅率運輸費一再輸金額、稅額等一保存
2、、審核。1.2費用結算：供應鏈采購管理一采購結算一結算一費用結算一入庫單一入庫日期（<當前吋間）一供應商一確定一找到對應的入庫單號打（V）—費用發(fā)票一確定一分攤一結算。2、成本計算：查詢一來源單據(jù)號（粘貼結算單號Ctrl+V）—確定一選屮后（最好按Ctrl+A）再點擊成本計算一是一退出。（兩票制的則再進行一次成本計算）3、單據(jù)管理：查詢一單據(jù)類型（應付單）一單據(jù)狀態(tài)（未審核）->確定一選屮要審核的單據(jù)（V）—審核一是一退出。（兩票制的則再進行一次成本計算）4、合并生成實時憑證：存貨核算賬務處理->合并生成實時憑證一合并查詢一單據(jù)類型一采購入庫單一確定一合并生成一是一退出。（
3、或：來源單據(jù)號（粘貼結算單號Ctrl+V）—確定一選中后（最好按Ctrl+A）再點擊合并生成一是一退出。）（兩票制的則再進行一次成本計算）5、生成憑證：客戶化一憑證生成一查詢一選采購應付單的同時按Ctrl再選“存貨核算”中的“采購入庫單”一未生成憑證一確定-4比選、月、確定一生成。（兩票制的則再加一條件：“入庫調(diào)整單”）。最后，核對“科目余額表”與存貨核算中一統(tǒng)計分析一收發(fā)存匯總表->“原材料、周轉(zhuǎn)材料”金額核對是否一致。二：內(nèi)部調(diào)撥結算：1、先總部傳淸單一核算（無誤后通知總部開發(fā)票）一找供應部業(yè)務員拿調(diào)撥入庫單（化工、包材等）一與總部開來的發(fā)票核對無誤后做帳；調(diào)撥運費單獨
4、做（按品種分）①、應付管理一單據(jù)管理一查詢一憑證狀態(tài)一未生成憑證一單據(jù)日期（本月1號至本月月底）一核對金額與發(fā)票是否一致一全選一審核②、存貨核算一財務處理一成本計算一單裾類型一調(diào)撥入庫單一選調(diào)撥入庫單一合并生成實時憑證③、憑證生成一選（采購應付單+采購入庫單+調(diào)撥入庫單）A,負數(shù)：一A部調(diào)撥暫估沖回（原材料、周轉(zhuǎn)材料依據(jù)X月份內(nèi)部哲估）借：原材料周轉(zhuǎn)材料貸：應付賬款一材料暫估（巨石〉B,正數(shù)：一X月份內(nèi)部調(diào)撥（原材料、周轉(zhuǎn)材料則依據(jù)收發(fā)存匯總表與總帳差異調(diào)整錄入）借：原材料周轉(zhuǎn)材料應交稅金（17%）貸：應付賬款（巨石）核對“科目余額表”與存貨核算中一統(tǒng)計分析一收發(fā)存匯總表一
5、“原材料、周轉(zhuǎn)材料”金額核對是否一致。三、材料暫估、出庫：月底吋間安排：①、月底31號核對17%、7%、4%、3%、及進口增值稅等，并裝訂成冊，A:做轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：應交稅金17%等，貸：應繳稅費-未交增值稅；做轉(zhuǎn)出福利部門領用紂料的進項稅（找出庫匯總表），借：應付職工薪酬-職工福利費，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額-進項稅轉(zhuǎn)出-非應稅項目；同時做增值稅（銷項稅）轉(zhuǎn)出；②、月初1號上午問倉庫是否入庫輸機完畢，入庫核對單據(jù)是否簽字：存貨核算-＞賬簿查詢一庫存未簽字單據(jù)，完后即可做材料暫估。③、月初1號下午問倉庫出庫單是否輸機完畢，完畢后即可做材料出庫。④、總帳與應付賬
6、款對帳：總帳一賬薄查詢一總帳應付對帳九江，最后查看“原幣余額”是否為零，否則憑證有誤，需更改。⑤、總賬與應付帳款模板中的“余額表”核對（分幣種）。1、材料暫估（1號上午倉庫入庫單輸完后做暫估）A內(nèi)部交易暫估⑴、供應鏈一采購管理一閃部交易一閃部交易結算一閃部交易暫估一查詢（入庫日期蕓）一確定一輸單價（存貨編碼、倉庫排序）無稅單價（總部發(fā)票的應稅勞務淸單中的単價*1.03）,［注：無單價的品種在總部帳套中去查：一進總部帳套，帳套名：SJ0001密碼：1，-存貨核算一帳簿查詢一存貨明細賬查詢（發(fā)出單價*1.03）］，一引出佔價表（按材料、外購包裝材料庫分開、小計、總計）一全選一暫
7、估，⑵、成本計算一選“九江公司”自定義一調(diào)撥入庫單一核對（總計金額）一成本計算；⑶、合并生成實時憑證一調(diào)撥入庫單一合并生成；⑷、憑證生成一存貨核算一調(diào)撥入庫單（核對總金額）X月內(nèi)部交易暫估借：原材料（按引出估價表小計數(shù)調(diào)整）周轉(zhuǎn)材料-包裝物（按引出估價表小計數(shù)調(diào)整）貸：應付賬款-材料暫估（巨石集團）核對“科目余額表”與存貨核算屮4統(tǒng)計分析4收發(fā)存匯總表4“原材料、周轉(zhuǎn)材料”金額核對是否一致。B外部交易暫估注意：在做外部暫估前看看倉庫簽字單是否簽字了。⑴、供應鏈一采購管理一采購結算一暫估處理一査詢（入庫日期彡本月1號
