2017年度部門決算報表填報說明

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1、2017年度部門決算報表填報說明一、決算匯編基本情況（主管部門編寫）（一）部門機構(gòu)情況說明。2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計　　　一、按單位基本性質(zhì)　　　行政單位　1　0　事業(yè)單位　1　0　其他　　　二、按執(zhí)行會計制度　　　行政單位　1　0　事業(yè)單位（含行業(yè)）　1　0　民間非營利組織　　　企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級次　　　一級預(yù)算單位　10　　二級預(yù)算單位　10　　三級預(yù)算單位　　?。ǘ┎块T錄入戶數(shù)說明。2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年

2、增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計　　　一、單戶表　1　　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況。1．財政撥款核對情況（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入562.20萬元，財政

3、部門撥款對賬單562.20萬元，差額0萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，財政部門撥款對賬單0萬元，差額0萬元。對差額原因進行說明。2．財政專戶管理資金核對情況（1）單位本年度繳入財政專戶0萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單萬元，差額0萬元。對差額原因進行說明。（2）單位本年度財政專戶管理資金收入0萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單0萬元，差額0萬元。對差額原因進行說明。3．其他需要說明的情況（二）與上年指標(biāo)核對情況。1．全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資

4、金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。答：一致2．“資產(chǎn)負債簡表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表2），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。答：一致3．“資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明。答：一致4．主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表3）。(表中填寫即可)答：表中已填三、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從

5、本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。答：無其他收入2．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負數(shù)的情況。答：無負數(shù)3．“支出決算明細表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出”，撥給……單位用于……事務(wù)，……萬元）。答：無4．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補

6、助”的依據(jù)及說明。答：無5．“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。答：無6．“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位“應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、“其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。7．“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。答：車輛數(shù)1，資產(chǎn)在單位，運行費政府公務(wù)用車平臺支出，其他無8．行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費

7、支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附表5）。答：機關(guān)運行經(jīng)費增加，維修費增加，辦公費增加9．政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等（附表6）。答：政府采購支出42099元，資金為財政撥款，采購類型為小型（電腦、打印機等）。10．住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表11）。答：無11．“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財政撥款預(yù)算和非財政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)；如決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，說明差額原因。答：本單位調(diào)整預(yù)算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，原有為項目經(jīng)費沒有全部支出，年中追加

8、58742元為農(nóng)村財會人員培訓(xùn)經(jīng)費，并才行[2016]160號50000元，并才行[2015]207號8742元；36000元為培訓(xùn)經(jīng)費，并財農(nóng)[2015]114號；40000元