2017年度部門決算填報說明

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1、2017年度部門決算填報說明一、決算信息來源說明（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)

2、統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。二、決算匯編基本情況（一）部門機構(gòu)情況說明2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計　　　一、按單位基本性質(zhì)　1　　行政單位　　　事業(yè)單位　1　　其他　　　二、按執(zhí)行會計制度　1　　行政單位　　　事業(yè)單位（含行業(yè)）　1　　民間非營利組織　　　企業(yè)　　　三、按單位預(yù)算級次　1　　一級預(yù)算單位　　　二級預(yù)算單位　1　　三級預(yù)算單位　　　12（二）部門

3、錄入戶數(shù)說明2017年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，比上年增減個，分類說明如下：項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計　　　一、單戶表　1　　二、行政單位匯總錄入表　　　三、事業(yè)單位匯總錄入表　　　四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表　　　五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表　　　六、其他單位匯總錄入表　　　七、經(jīng)費差額表　　　八、調(diào)整表　　　九、疊加匯總表　　　注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況（一）與財政部門對賬情況1．財政撥款

4、核對情況（1）、單位本年度實際收到的公共預(yù)算財政撥款收入420,823,825.50元，財政部門撥款對賬單420,823,825.50元，差額0元。對差額原因進行說明。（2）、單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，財政部門撥款對賬單0元，差額0元。對差額原因進行說明。2．財政專戶管理資金核對情況（1）、單位本年度繳入財政專戶148,898,813.56元，財政部門財政專戶繳款對賬單148,898,813.56元，差額0元。對差額原因進行說明。（2）、單位本年度從財政專戶取得的資金收入30,700,000.00元

5、，財政部門財政專戶撥款對賬單30,700,000.00元，差額0元。對差額原因進行說明。3．其他需要說明的情況（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對及指標變動情況1．本部門全口徑、公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表1）。12學校內(nèi)部涉及往年結(jié)轉(zhuǎn)資金調(diào)整賬務(wù)：（1）財政撥款21009901款中醫(yī)藥轉(zhuǎn)項目增加結(jié)余48406.20元，原因2016年藥學院報銷支出應(yīng)計入學校學科建設(shè)（新疆特色藥材）課題項目錯計入其財政下?lián)埽ㄐ陆禺a(chǎn)中藥研發(fā)）課題，應(yīng)結(jié)題需

6、要調(diào)整以往年度錯計項目48406.20元。（2）財政撥款2060204款重點實驗室項目增加結(jié)余700元，財政專項2060203款自然科學基金項目減少結(jié)余700元，原因：2016年支出錯計項目故調(diào)整年初數(shù)，（3）2050205款年初結(jié)余調(diào)減148913.42元，原因：a.退回新疆婦女兒童發(fā)展基金會2015年海鷗助學金減少結(jié)余4000元。b.退回人力資源與社會保障廳陸敏2014-2015年國務(wù)院津貼減少結(jié)余14400元。c.收回2016年丁海燕多報科研經(jīng)費增加結(jié)余2750元。d.2016年藥學院報銷支出應(yīng)計入學校學科建

7、設(shè)（新疆特色藥材）課題項目錯計入其財政下?lián)埽ㄐ陆禺a(chǎn)中藥研發(fā)）課題，應(yīng)結(jié)題需要調(diào)整以往年度錯計項目減少結(jié)余48406.20元。e.上級單位收回姚華科研973計劃課題余款減少結(jié)余88500元。f.退回公衛(wèi)學院魏晶晶社會科學課題剩余經(jīng)費減少結(jié)余4.87元。g.中醫(yī)學院田莉國自然基金課題金額2016年支出退回增加結(jié)余3500元。h.其他科研課題涉及往年支出項目調(diào)整增加結(jié)余147.65元。2.本部門資產(chǎn)負債簡表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致的情況說明（附表2）。單位內(nèi)部調(diào)整收回往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金或?qū)ν杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余進行調(diào)整，調(diào)整相

8、應(yīng)賬務(wù)。其中：銀行存款減少12007.84元，其他應(yīng)收款減少88500.00元，事業(yè)基金增加0.62元，財政補助結(jié)轉(zhuǎn)增加48406.20元，非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)減少148913.42元。3．主要指標上下年變動幅度超過20%的情況，已具體核實并說明原因（見附表3）。附表備注已說明三、報表審核情況(一)審核情況【1】　—??？　請核實（有錯調(diào)整，無錯保留）　[Z07]一