天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金

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1、天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度報(bào)摘要天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度報(bào)告摘要2009年12月31日基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年三月三十一日37天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度報(bào)摘要§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公

2、司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年3月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告正文。本報(bào)告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。37天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度

3、報(bào)摘要1.2目錄§1重要提示及目錄11.1重要提示11.2目錄2§2基金簡(jiǎn)介42.1基金基本情況42.2基金產(chǎn)品說(shuō)明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相關(guān)資料5§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤(rùn)分配情況53.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)53.2基金凈值表現(xiàn)63.3過(guò)去三年基金的利潤(rùn)分配情況7§4管理人報(bào)告84.1基金管理人及基金經(jīng)理情況84.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明84.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明94.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明94.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)

4、及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望104.6管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況104.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明114.8管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明11§5托管人報(bào)告115.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明115.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明125.3托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見12§6審計(jì)報(bào)告12§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表137.1資產(chǎn)負(fù)債表137.2利潤(rùn)表147.3所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表157.4報(bào)表附注16§8投資組合報(bào)告318.1期末基金資產(chǎn)

5、組合情況318.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合328.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)328.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)348.5期末按債券品種分類的債券投資組合468.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)478.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)478.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)478.9投資組合報(bào)告附注4737天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度報(bào)摘要§9基金份額持有人信息489.1期末基金份額持有人

6、戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)489.2期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況48§10開放式基金份額變動(dòng)48§11重大事件揭示4911.1基金份額持有人大會(huì)決議4911.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動(dòng)4911.3涉及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟4911.4基金投資策略的改變4911.5為基金進(jìn)行審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況4911.6管理人、托管人及其高級(jí)管理人員受稽查或處罰等情況4911.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況4911.8其他重大事件50§12備查文件目錄5212.1備查文件目錄5212.2存放地點(diǎn)5

7、312.3查閱方式5337天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年年度報(bào)摘要§2基金簡(jiǎn)介2.1基金基本情況基金簡(jiǎn)稱天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)股票基金主代碼420003基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2008年12月2日基金管理人天弘基金管理有限公司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額88,511,625.15份基金合同存續(xù)期不定期2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值，為投資人創(chuàng)造超額收益投資策略本基金為主動(dòng)管理的股票型基金，主要投資于國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)上成長(zhǎng)性較好、估值水平具有比較優(yōu)勢(shì)的上市公司，

8、以及國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)上的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券以及權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具等投資品種。本基金投資堅(jiān)持“股票為主、精選個(gè)股”的投資策略，同時(shí)適當(dāng)運(yùn)用股票