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《銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金更新招募說明書(2017年第2號)基金管理人:銀華基金管理股份有限公司基金托管人:中國建設銀行股份有限公司【重要提示】本基金募集核準文件名稱:中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字〔2005〕117號本基金募集核準日期:2005年7月1日本基金的基金合同生效日期:2005年9月27日基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會核準,但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、
2、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y有風險,投資者申購本基金時應認真閱讀本招募說明書?;鸬倪^往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn)。本招募說明書(更新)所載內容截止日為2017年9月27日,有關財務數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2017年9月30日,所披露的投資組合為2017年3季度的數(shù)據(jù)(財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)。目錄一、緒言4二、釋義5三、基金管理人9四、基金托管人16五、相關服務機構20六、基金的募集36七、基金合同的生效37八、基金份額的申購與贖回38九、基金的投資45十、
3、基金的業(yè)績55十一、基金的財產56十二、基金資產的估值57十三、基金的收益分配61十四、基金的費用與稅收62十五、基金的會計與審計65十六、基金的信息披露66十七、風險揭示69十八、基金的終止與清算71十九、基金合同的內容摘要73二十、基金托管協(xié)議的內容摘要84二十一、對基金份額持有人的服務89二十二、其他應披露事項91二十三、招募說明書的存放及查閱方式92二十四、備查文件93一、緒言本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》
4、”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)及其他有關規(guī)定以及《銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。本招募說明書闡述了銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據(jù)本招
5、募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息,或對本招募說明書作任何解釋或者說明。本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫,并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件?;鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。二、釋義本招
6、募說明書中,除非文意另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:1.基金或本基金:指銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金2.基金管理人或本基金管理人:指銀華基金管理股份有限公司3.基金托管人或本基金托管人:指中國建設銀行股份有限公司(簡稱“中國建設銀行”)4.基金合同:指《銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補充5.托管協(xié)議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議》及對該協(xié)議的任何有效修訂和補充6.上海證券交易所《業(yè)務規(guī)則》:指2005年7
7、月14日上海證券交易所發(fā)布并于2005年7月14日起施行的《上海證券交易所開放式基金認購、申購、贖回業(yè)務辦理規(guī)則(試行)》7.招募說明書:指《銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書》8.更新的招募說明書:指銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金更新的招募說明書,即本基金合同生效后,每六個月結束之日起45日內就有關本基金的簡介、投資組合公告、經(jīng)營業(yè)績、重要變更事項和其他按法律法規(guī)規(guī)定應披露的事項對招募說明書進行的更新9.基金份額發(fā)售公告:指《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》10.法律法規(guī):指
8、中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等11.《基金法》:指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會議通過,自2004年6月1日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時作出的修訂12.《銷售辦法》:指中國證監(jiān)會2010年10月25日修訂通過、2011年10月1日實施的《證券投