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《銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)招募說(shuō)明書(更新)銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2018年第2號(hào))基金管理人:銀華基金管理股份有限公司基金托管人:中國(guó)銀行股份有限公司銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)招募說(shuō)明書(更新)重要提示本基金經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)2008年3月6日證監(jiān)許可[2008]332號(hào)文核準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2008年5月26日起正式生效?;鸸芾砣吮WC本《招募說(shuō)明書》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本《招募說(shuō)明書》經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募
2、集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資人在認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)本基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《招募說(shuō)明書》及《基金合同》。本基金投資于全球證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資者在投資本基金前,應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn),包括市場(chǎng)類風(fēng)險(xiǎn),投資工具類風(fēng)險(xiǎn)、投資管理類風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)類風(fēng)險(xiǎn)和特殊事件類風(fēng)險(xiǎn),等等?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)?;鸸芾砣顺兄Z以恪盡職
3、守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不向投資人保證最低收益。本招募說(shuō)明書(更新)所載內(nèi)容截止日為2018年5月26日,有關(guān)凈值表現(xiàn)截止日為2018年3月31日,所披露的投資組合為2018年1季度的數(shù)據(jù)(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)招募說(shuō)明書(更新)目錄一、緒言1二、釋義2三、風(fēng)險(xiǎn)揭示7四、基金的投資11五、基金的業(yè)績(jī)26六、基金管理人27七、基金的募集38八、《基金合同》的生效39九、基金份額的申購(gòu)和贖回40十、基金的費(fèi)用與稅收49十一、基金的財(cái)
4、產(chǎn)52十二、基金資產(chǎn)估值53十三、基金的收益與分配56十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)57十五、基金的信息披露58十六、《基金合同》的變更、終止和基金財(cái)產(chǎn)的清算61十七、基金托管人64十八、境外托管人65十九、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)70二十、《基金合同》的內(nèi)容摘要91二十一、《托管協(xié)議》的內(nèi)容摘要104二十二、基金份額持有人服務(wù)113二十三、其他應(yīng)披露事項(xiàng)113二十四、《招募說(shuō)明書》存放及其查閱方式116二十五、備查文件117銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)招募說(shuō)明書(更新)一、緒言本《招募說(shuō)明書》依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投
5、資基金法》(以下簡(jiǎn)稱:《基金法》)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱:《運(yùn)作辦法》)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱:《銷售辦法》)、《證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱:《信息披露辦法》)、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性規(guī)定》”)、《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》(以下簡(jiǎn)稱:《試行辦法》)、《關(guān)于實(shí)施<合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法>有關(guān)問(wèn)題的通知》(以下簡(jiǎn)稱:《通知》)以及《銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金合同》(以下
6、簡(jiǎn)稱《基金合同》)編寫。基金管理人承諾本《招募說(shuō)明書》不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金根據(jù)本《招募說(shuō)明書》所載明的資料申請(qǐng)募集。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本《招募說(shuō)明書》中載明的信息,或?qū)Ρ尽墩心颊f(shuō)明書》作任何解釋或者說(shuō)明。本《招募說(shuō)明書》根據(jù)本基金的《基金合同》編寫,并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?!痘鸷贤肥羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?;鹜顿Y人自依《基金合同》取得基金份額,即成為基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人,其持
7、有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?;鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù),應(yīng)詳細(xì)查閱《基金合同》。117銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF)招募說(shuō)明書(更新)二、釋義在本《招募說(shuō)明書》中除非文義另有所指,下列詞語(yǔ)具有以下含義:《基金合同》指《銀華全球核心優(yōu)選證券投資基金基金合同》及對(duì)本合同的任何有效的修訂和補(bǔ)充中國(guó)指中華人民共和國(guó)(僅為《基金合同》目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))法律法規(guī)指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有
8、效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及對(duì)于該等法律法規(guī)的不時(shí)修改和補(bǔ)充《基金法》指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《銷售辦法》指《證券投資基金銷售管理辦法》《運(yùn)作辦法》指《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《信息披露辦法》指《證券投資基金信息披露管理辦法》《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》指《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》《試行辦法》指《合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法》《通知》《