興華證券投資基金

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1、興華證券投資基金2008年年度報(bào)告2008年12月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二○○九年三月二十六日興華證券投資基金2008年年度報(bào)告§1重要提示及目錄1.1重要提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年3月20日

2、復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料經(jīng)審計(jì)，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本基金出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告，請投資者注意閱讀。本報(bào)告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。1興華證券投資基金2

3、008年年度報(bào)告1.2目錄§1重要提示及目錄1§2基金簡介3§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況43.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)43.2基金凈值表現(xiàn)43.3過去三年基金的利潤分配情況6§4管理人報(bào)告6§5托管人報(bào)告10§6審計(jì)報(bào)告10§7年度財(cái)務(wù)報(bào)表127.1資產(chǎn)負(fù)債表127.2利潤表137.3所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表147.4報(bào)表附注15§8投資組合報(bào)告348.1期末基金資產(chǎn)組合情況358.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合358.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明

4、細(xì)368.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng)378.5期末按債券品種分類的債券投資組合398.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)398.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)398.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)398.9投資組合報(bào)告附注39§9基金份額持有人信息409.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)409.2期末上市基金前十名持有人41§10重大事件揭示41§11影響投資者決策的其他重要信息44§12備

5、查文件目錄4748興華證券投資基金2008年年度報(bào)告§2基金簡介2.1基金基本情況基金名稱興華證券投資基金基金簡稱基金興華交易代碼500008基金運(yùn)作方式契約型封閉式基金合同生效日1998年4月28日報(bào)告期末基金份額總額2,000,000,000份基金合同存續(xù)期15年基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期1998年5月8日2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定的投資收益。投資策略綜合不同投資品種、不同行業(yè)和企業(yè)及不同投資期限等因素，確定投

6、資組合，達(dá)到分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)安全，謀求基金長期穩(wěn)定收益業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金未規(guī)定業(yè)績比較基準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金在證券投資基金中屬于中高風(fēng)險(xiǎn)的品種，其長期平均的預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)高于債券基金和混合基金。2.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱華夏基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名廖為尹東聯(lián)系電話400-818-6666010-67595003電子郵箱service@ChinaAMC.comyindong.zh@ccb.com客戶服務(wù)電話400-81

7、8-6666010-67595096傳真010-88066511010-66275853注冊地址北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座3層北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓郵政編碼100140100140法定代表人凌新源郭樹清2.4信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》www.ChinaAMC.com48興華證券投資基金2008年年度報(bào)告登載基金年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址基金年度報(bào)告?zhèn)?/p>

8、置地點(diǎn)基金管理人和基金托管人的住所2.5其他相關(guān)資料項(xiàng)目會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊登記機(jī)構(gòu)名稱安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦公地址北京市東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城安永大樓16層上海浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險(xiǎn)大廈36層§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2008年2007年2006年本期已實(shí)現(xiàn)收益-185,008,377.594,316,556,861.031,096,560