《財務表格大全》word版

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1、CW-CK/BD—01公司各類單項資金管理審批權限一覽表工作事項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核①審核②核準④審批③5萬元以上審核①審核②核準④審批③貨款支付50萬以下審核①審核②審批③核準④50萬-200萬以下審核①審核②審核③核準⑤審批④200萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤定金付款10萬以下審核①審核②審批③核準④10萬-50萬審核①審核②審核③核準⑤審批④50萬以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤擔保貨款對內(nèi)100萬以下審核①審核②審批③100萬-300萬以下審核①審核②核準④審批③300百萬

2、以上審核①審核②審核③審批④對外審核①審核②審核③審批④下屬單位借款50萬以下審核①審批②50萬-100萬以下審核①核準③審批②100萬以上審核①核準③審批②行政費1000元以下審批①審核②1000元-2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④總部業(yè)務招待費400元以下審核①審核②審批③核準④400元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④差旅費3000元以下審核①審核②審批③核準④3000元-1萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批

3、①審核②核準③5000元-1萬元以下審核①審核②審批③核準④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④電視廣告2萬元以下審批①審核②核準③2萬元-10萬元以下審核①審核②審批③核準④10萬元-30萬元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④30萬元以上審核①審核②審核③核準⑥審批④審批⑤電臺廣播3000元以下審批①審核②核準③3000元-5000元以下審核①審核②審批③核準④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④削價處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④醫(yī)藥費開支800元以上-1萬元以下審核①審核②

4、審核③核準⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準⑤審批④工傷審核①審核②審核③核準⑤審批④對外捐款贊助審核①核準③審批②對外單位或私人借款審核①核準③審批②說明：一、上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預算內(nèi)開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內(nèi)金額的百分比為基礎，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權限分三類：1.審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見。2.審批：指有關領導經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3.核準：指各級財務負責人根據(jù)財務管理制度對已

5、審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。CW-CK/BD—03繳款單編號：年月日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人：復核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。CW-CK/BD—09現(xiàn)金申領單年月日申領部門申領人申領日期申領

6、事由申領金額（大寫）￥說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD—05借款單年月日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金□支票□支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫)￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張)備注注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD—08支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD—06差旅費報銷單報銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小

7、計合計（大寫）仟佰拾元角分￥：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。CW-CK/BD—04票據(jù)交接清單編號：年月日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分合計：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/BD—11盤點人員編組表年月日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表：說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務會計部、會計室

8、各留存一份，其余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-