《財(cái)務(wù)表格大全》word版

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1、CW-CK/BD—01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5萬元以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③5萬元以上審核①審核②核準(zhǔn)④審批③貨款支付50萬以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④50萬-200萬以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④200萬以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤定金付款10萬以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬-50萬審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④50萬以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤擔(dān)保貨款對內(nèi)100萬以下審核①審核②審批③100萬-300萬以下審核①審核②核準(zhǔn)④審批③300百萬以上審核①審核②審核③審

2、批④對外審核①審核②審核③審批④下屬單位借款50萬以下審核①審批②50萬-100萬以下審核①核準(zhǔn)③審批②100萬以上審核①核準(zhǔn)③審批②行政費(fèi)1000元以下審批①審核②1000元-2000元以下審核①審核②審批③2000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)400元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④400元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④差旅費(fèi)3000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④3000元-1萬元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤廣告促銷費(fèi)用報(bào)紙雜志、POP廣告等5000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③5000元-1萬元以下審核①審核②

3、審批③核準(zhǔn)④1萬元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④電視廣告2萬元以下審批①審核②核準(zhǔn)③2萬元-10萬元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④10萬元-30萬元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④30萬元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑥審批④審批⑤電臺(tái)廣播3000元以下審批①審核②核準(zhǔn)③3000元-5000元以下審核①審核②審批③核準(zhǔn)④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④削價(jià)處理商品損失5000元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④5000元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④醫(yī)藥費(fèi)開支800元以上-1萬元以下審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④1萬元以上審核①審核②審核③核準(zhǔn)⑤審批④工傷審核①審核

4、②審核③核準(zhǔn)⑤審批④對外捐款贊助審核①核準(zhǔn)③審批②對外單位或私人借款審核①核準(zhǔn)③審批②說明：一、上表所指“……以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)，20%以上的由董事長批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1.審核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2.審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3.核準(zhǔn)：指各級財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中

5、標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái)務(wù)線(按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可)。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/BD—03繳款單編號(hào)：年月日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BD—09現(xiàn)金申領(lǐng)單年月日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說明事項(xiàng)董事長總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD—05借款單

6、年月日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金□支票□支票號(hào)碼：借款用途及理由借款金額(大寫)￥還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件(張)備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/BD—08支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD—06差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金額項(xiàng)目天數(shù)金額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分￥：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部

7、門費(fèi)用開支。CW-CK/BD—04票據(jù)交接清單編號(hào)：年月日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/BD—11盤點(diǎn)人員編組表年月日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表：說明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-