sap的bpc解決方案-陳永杰

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1、SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案順暢計劃、預(yù)算及預(yù)測流程陳永杰SAP中國Email:Windge.Chen@sap.com企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點SAP方案為客戶帶來的價值“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）績效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標預(yù)算計劃與資源配置員工激勵評價與適應(yīng)根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標和考核指標為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標和考核指標確認必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費用、主要的負責(zé)部門根據(jù)確認的執(zhí)行

2、措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認的主要的行動及相應(yīng)的業(yè)績考核指標作為目標數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標和考核指標進行對比修正對預(yù)算執(zhí)行情況按月進行檢查，并將目標數(shù)據(jù)和實踐數(shù)據(jù)進行差異分析，找出問題的原因從而加以改進。流程改進市場環(huán)境?BSC?流程與KPI?戰(zhàn)略?目標／考核指標?執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負責(zé)人等）?業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI?未來3個季度的滾動預(yù)測?目標數(shù)據(jù)?差異分析?編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計劃全面預(yù)算管理的六大組成部分?S

3、AP2008/Page6計劃與合并的目標使財務(wù)及運營計劃與戰(zhàn)略目標相策應(yīng)提高計劃的準確度，降低相關(guān)成本縮短預(yù)算周期有更多時間在分析上，而非事務(wù)性工作對潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價值最大化的行動增強對財務(wù)結(jié)果和報表的信心數(shù)據(jù)－準確性與可預(yù)測性歷史數(shù)據(jù)存在于多個系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲存流程－效率與標準化與標準業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實施性預(yù)算過程過長也易出錯執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的計劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialva

4、luebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于計劃和執(zhí)行過程中的錯誤及分裂，許多公司只能實現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價值.Source:HarvardBusinessReview來源：哈佛商業(yè)評論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2006來源：簡單是金“?SAP2008/Page7問題在于…而且…By

5、2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強制性的，經(jīng)過審計的公司公開報表要求，以加強財務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財務(wù)報告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,Riskand

6、ComplianceSpending”byEidandCaldwellOneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOEurope.com–“SayAgain?”:April2007“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強制性要求公司對其財務(wù)準確性負有責(zé)任作為合規(guī)過程組成部分的審計費用非常昂貴強制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題?SAP2008/Page8?SA

7、P2008/Page961-80%3%0%57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時間36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財務(wù)代勞10%非財務(wù)經(jīng)理維護預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標財務(wù)–長期的、廣面(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的(明細)