股指期貨交易技巧及日內(nèi)交易策略介紹

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1、股指期貨交易技巧主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風(fēng)險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與證券投資相結(jié)合股指期貨看盤技巧均價線昨結(jié)算價持倉量成交量持倉量持倉增減每筆成交明細(xì)股指期貨看盤技巧1、多開:多頭開倉,以賣出價成交,當(dāng)筆持倉增加,增倉量小于成交量。2、多平:多頭平倉,以買入價成交,當(dāng)筆持倉減少,減倉量小于成交量。3、空開:空頭開倉,以買入價成交,當(dāng)筆持倉增加,增倉量小于成交量。4、空平:空頭平倉,以賣出價成交,當(dāng)筆持倉減少,減倉量小于成交量

2、。5、雙開:多頭開倉與空頭開倉之間成交,成交量與增倉量相等。6、雙平:多頭平倉與空頭平倉之間成交,成交量與減倉量相等。7、多換:多頭開倉與多頭平倉之間成交,持倉量不變。8、空換:空頭開倉與空頭平倉之間成交,持倉量不變。成交明細(xì)的含義股指期貨看盤技巧成交量和持倉量成交量:T+0交易,成交量的大小與當(dāng)日走勢的震蕩幅度有關(guān)。持倉的含義:持倉反映市場多空雙方的能量的積聚。持倉增加價格上漲——市場能量積聚,多方主動價格下跌——市場能量積聚,空方主動持倉減少價格上漲——市場能量釋放,空方主動退出價格下跌——市場

3、能量釋放,多方主動退出注意:1、股指期貨上市初期,市場資金呈現(xiàn)逐步擴張階段,總體持倉量會有自然增長。2、日內(nèi)持倉量變化由于日內(nèi)交易比例較高,本身存在先增后減的規(guī)律。股指期貨看盤技巧期貨指數(shù)開盤后15分鐘、收盤前15分鐘走勢的意義:期貨開盤后15分鐘:1、證券市場尚未開盤,市場沒有套利交易。2、期貨市場的交易者主要對當(dāng)天利多或利空的反應(yīng)。期貨收盤前15分鐘:1、證券市場已經(jīng)收盤,市場沒有套利交易。2、期貨市場的交易者主要根據(jù)當(dāng)天證券市場的走勢情況,對后市的信心的表現(xiàn)。股指期貨看盤技巧現(xiàn)貨指數(shù)與期貨指數(shù)

4、走勢關(guān)系1、期貨走勢與現(xiàn)貨走勢關(guān)聯(lián)度高。2、期貨走勢在日內(nèi)震蕩的拐點敏感度要高于現(xiàn)貨指數(shù)。股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢價差變化的含義股指期貨看盤技巧期貨和現(xiàn)貨走勢價差變化的含義1、期貨與現(xiàn)貨間的價差=資金成本+市場預(yù)期2、無風(fēng)險套利價差簡易的計算方法:期貨合約距離交割日的日期*2點,小于該價差的屬于無套利空間。3、正常情況下隨著交割日的接近,當(dāng)月合約與現(xiàn)貨指數(shù)的價差本身趨于縮小。4、期貨與現(xiàn)貨價差走勢反應(yīng)了市場對后市的預(yù)期,也反應(yīng)了市場的情緒狀態(tài)。5、期貨升水走強,預(yù)示市場人氣回升,期貨升水走弱,

5、預(yù)示市場人氣低迷。股指期貨看盤技巧關(guān)注金融板塊走勢300指數(shù)板塊權(quán)重300金融38.04%300工業(yè)16.62%300材料13.03%300可選8.54%300能源7.92%300消費5.40%300公用3.75%300醫(yī)藥3.41%300電信1.85%300信息1.47%股指期貨看盤技巧設(shè)置一個適合自己的看盤界面報價區(qū)走勢區(qū)期現(xiàn)價差走勢300金融指數(shù)走勢現(xiàn)貨300指數(shù)走勢主要內(nèi)容股指期貨看盤技巧股指期貨風(fēng)險管理技巧股指期貨日內(nèi)交易機會的選擇股指期貨日內(nèi)交易的止損、建倉、加碼、平倉技巧股指期貨如何與

6、證券投資相結(jié)合股指期貨風(fēng)險管理技巧1、每一次交易均會蘊含著虧損的風(fēng)險。2、每一次交易投入的資金越多蘊含著的虧損風(fēng)險越大。資金有限虧損無限盈利有限資金有限虧損有限盈利有限風(fēng)險管理股指期貨風(fēng)險管理技巧資金管理總體虧損額準(zhǔn)備賬戶抗風(fēng)險能力行情機會每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易勝率交易盈虧比止損幅度交易盈利風(fēng)險管理股指期貨風(fēng)險管理技巧首先任何投資首先要確定我準(zhǔn)備承受最大的虧損額??傮w虧損額準(zhǔn)備賬戶虧損承受力總體虧損額準(zhǔn)備交易勝率賬戶虧損承受力總體虧損額準(zhǔn)備交易勝率股指期貨風(fēng)險管理技巧確定我每次交易時

7、我準(zhǔn)備承受最大的虧損額。每次可能虧損額準(zhǔn)備每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險能力交易盈利交易勝率交易機會每次可能虧損額準(zhǔn)備交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險能力交易盈利交易勝率交易機會股指期貨風(fēng)險管理技巧每筆交易資金使用越高,賬戶抗風(fēng)險能力越弱。賬戶抗風(fēng)險能力交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險能力交易盈利交易勝率行情機會交易頻度止損幅度行情機會交易力度交易頻度交易盈虧比止損幅度賬戶抗風(fēng)險能力交易盈利交易勝率行情機會交易頻度交易盈虧比行情機會股指期貨風(fēng)險

8、管理技巧——最大用多少比例進(jìn)行交易賬戶資金風(fēng)險承受能力=(賬戶可用資金率/賬戶風(fēng)險度)*保證金比例賬戶資金使用率與賬戶風(fēng)險承受能力的關(guān)系(以18%保證金比例計算)賬戶風(fēng)險度(賬戶資金的使用率)可用資金率(賬戶資金最大虧損比例)賬戶資金風(fēng)險承受能力(可承受行情最大不利波動)10%90%162%20%80%72%30%70%41.9%40%60%27%50%50%18%60%40%11.9%70%30%7.71%80%20%4.5%90%10%1.99%100%0%0賬戶

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